Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000019412 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$20,52 Stand 2. Oktober 2026

▼ -0,15 (-0,73%) 1-Tages-Veränderung

$20,25 – $22,20 52-Wochen-Spanne

-0,06% Prämie / Abschlag NAV per 1. Oktober 2026

Nettoflüsse (30d): -$5.3M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen8,66%

Effektive Anzahl von Positionen409,6

Positionen über 1%1

Nettovermögen $129.4M

Bestände 1.318

Stand 30. September 2026

PZT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -4,74%	▼ -4,41%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -7,02%	▼ -6,40%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) +$4.5M

Quartalsende Mai 2026 +$4.5M

Letzte 12 Monate -$4.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.318 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	1,71	≈$2.2M	2.145.000	65000BW38	0.3432	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,90	≈$1.2M	1.385.000	65000BNG9	0.2216	OTHER	USD
Hudson Yards Infrastructure Corp	HUYGEN	0,88	≈$1.1M	1.135.000	44420RBE9	0.1816	OTHER	USD
New York Power Authority	NYSPWR	0,77	≈$1.0M	1.205.000	64989KLE4	0.1928	OTHER	USD
Battery Park City Authority	BTYGEN	0,77	≈$996K	970.000	07133AKQ4	0.1552	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,76	≈$981K	1.000.000	65000B6M5	0.16	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,74	≈$963K	1.500.000	649519DW2	0.24	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,73	≈$949K	995.000	649519DF9	0.1592	OTHER	USD
New York Power Authority	NYSPWR	0,73	≈$949K	1.170.000	64989KLF1	0.1872	OTHER	USD
Monroe County Industrial Development Corp/NY	MONDEV	0,69	≈$897K	1.100.000	61075TUV8	0.176	OTHER	USD
Hudson Yards Infrastructure Corp	HUYGEN	0,69	≈$897K	1.050.000	44420RBH2	0.168	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,66	≈$851K	895.000	65000BNH7	0.1432	OTHER	USD
Hudson Yards Infrastructure Corp	HUYGEN	0,64	≈$831K	940.000	44420RBF6	0.1504	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,64	≈$826K	885.000	649519DH5	0.1416	OTHER	USD
New York Power Authority	NYSPWR	0,60	≈$782K	890.000	64989KLD6	0.1424	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,60	≈$776K	975.000	65000B6L7	0.156	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,59	≈$769K	1.140.000	649519DV4	0.1824	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,59	≈$758K	755.000	65000B7Y8	0.1208	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,56	≈$725K	890.000	64990GYB2	0.1424	OTHER	USD
Onondaga Civic Development Corp	ONODEV	0,52	≈$675K	645.000	682832LL2	0.1032	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,48	≈$626K	890.000	649519DU6	0.1424	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,48	≈$623K	910.000	649519EN1	0.1456	OTHER	USD
Battery Park City Authority	BTYGEN	0,48	≈$617K	615.000	07133AJM5	0.0984	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,47	≈$603K	760.000	64990GYC0	0.1216	OTHER	USD
New York Power Authority	NYSPWR	0,46	≈$596K	750.000	64989KLH7	0.12	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,46	≈$594K	630.000	64985SMS9	0.1008	OTHER	USD
Battery Park City Authority	BTYGEN	0,45	≈$585K	580.000	07133AKP6	0.0928	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,45	≈$580K	580.000	64990GA85	0.0928	OTHER	USD
Monroe County Industrial Development Corp/NY	MONDEV	0,44	≈$575K	585.000	61075TWT1	0.0936	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,41	≈$525K	560.000	649519DG7	0.0896	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,40	≈$521K	775.000	649519EZ4	0.124	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,39	≈$511K	675.000	649519EL5	0.108	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,39	≈$510K	545.000	65000B7X0	0.0872	OTHER	USD
New York City Industrial Development Agency	NYCDEV	0,39	≈$510K	720.000	64971PLK9	0.1152	OTHER	USD
Guam Government Waterworks Authority	GMSUTL	0,39	≈$501K	515.000	40065FDF8	0.0824	OTHER	USD
New York City Housing Development Corp	NYCMFH	0,39	≈$501K	500.000	64972E3G2	0.08	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,38	≈$498K	675.000	649519EY7	0.108	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,38	≈$496K	485.000	64990CQE4	0.0776	OTHER	USD
Dutchess County Local Development Corp	DUTDEV	0,38	≈$489K	530.000	267045GX4	0.0848	OTHER	USD
New York Liberty Development Corp	NYCDEV	0,37	≈$483K	570.000	649519EM3	0.0912	OTHER	USD
New York State Environmental Facilities Corp	NYSWTR	0,37	≈$473K	460.000	64986DPL3	0.0736	OTHER	USD
Albany Capital Resource Corp	ALBRES	0,36	≈$464K	450.000	012432EU0	0.072	OTHER	USD
Hudson Yards Infrastructure Corp	HUYGEN	0,35	≈$454K	450.000	44420RBG4	0.072	OTHER	USD
Battery Park City Authority	BTYGEN	0,34	≈$440K	430.000	07133AJL7	0.0688	OTHER	USD
New York City Industrial Development Agency	NYCDEV	0,34	≈$436K	520.000	64971PKJ3	0.0832	OTHER	USD
Albany Capital Resource Corp	ALBRES	0,34	≈$434K	430.000	012432ET3	0.0688	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,33	≈$431K	565.000	64990GZR6	0.0904	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,32	≈$417K	410.000	64985SGG2	0.0656	OTHER	USD
Long Island Power Authority	LSLPWR	0,31	≈$400K	400.000	542691AU4	0.064	OTHER	USD
New York State Dormitory Authority	NYSHGR	0,30	≈$394K	480.000	64990CJC6	0.0768	OTHER	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Real Estate 6,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 94,0%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
1. Oktober 2026	Erhöht	ALBRES — Albany Capital Resource Corp 012432ET3	Einheiten/Aktie: 0.06825 → 0.0688 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	ALBRES — Albany Capital Resource Corp 012432EU0	Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BRKDEV — Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BQ3	Einheiten/Aktie: 0.02937 → 0.0296 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BRMDEV — Broome County Local Development Corp 114731AT9	Einheiten/Aktie: 0.04841 → 0.0488 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BRMDEV — Broome County Local Development Corp 114731AU6	Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.0288 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BRMDEV — Broome County Local Development Corp 114731AV4	Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.036 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHJ4	Einheiten/Aktie: 0.03016 → 0.0304 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AHK1	Einheiten/Aktie: 0.02619 → 0.0264 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJL7	Einheiten/Aktie: 0.06825 → 0.0688 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJM5	Einheiten/Aktie: 0.09762 → 0.0984 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKK7	Einheiten/Aktie: 0.01825 → 0.0184 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKL5	Einheiten/Aktie: 0.02619 → 0.0264 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKM3	Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.0224 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKN1	Einheiten/Aktie: 0.0246 → 0.0248 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKP6	Einheiten/Aktie: 0.09206 → 0.0928 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AKQ4	Einheiten/Aktie: 0.154 → 0.1552 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELQ7	Einheiten/Aktie: 0.03175 → 0.032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ENM4	Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ETX4	Einheiten/Aktie: 0.01746 → 0.0176 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045GX4	Einheiten/Aktie: 0.08413 → 0.0848 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045JX1	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045JY9	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045MK5	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045NK4	Einheiten/Aktie: 0.04683 → 0.0472 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp 267045QX3	Einheiten/Aktie: 0.01746 → 0.0176 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	GEFDEV — Genesee County Funding Corp/The 371669AW2	Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.0576 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	GMSTRN — Port Authority of Guam 400652AA1	Einheiten/Aktie: 0.01825 → 0.0184 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority 40065FCH5	Einheiten/Aktie: 0.04365 → 0.044 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority 40065FDF8	Einheiten/Aktie: 0.08175 → 0.0824 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HMVDEV — Hempstead Town Local Development Corp 424682HC9	Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBE9	Einheiten/Aktie: 0.1802 → 0.1816 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBF6	Einheiten/Aktie: 0.1492 → 0.1504 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBG4	Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RBH2	Einheiten/Aktie: 0.1667 → 0.168 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCD0	Einheiten/Aktie: 0.01746 → 0.0176 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCE8	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCF5	Einheiten/Aktie: 0.01667 → 0.0168 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RCG3	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LGB — City of Long Beach NY 542519ET6	Einheiten/Aktie: 0.02143 → 0.0216 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691AT7	Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.0504 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691AU4	Einheiten/Aktie: 0.06349 → 0.064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691HM5	Einheiten/Aktie: 0.06111 → 0.0616 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691HN3	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691HP8	Einheiten/Aktie: 0.02381 → 0.024 (0,8%)
1. Oktober 2026	Ausgestiegen	LSLPWR 542691JT8	Position ausgestiegen — war 0.003968 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JU5	Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.0288 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JV3	Einheiten/Aktie: 0.0381 → 0.0384 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JW1	Einheiten/Aktie: 0.03016 → 0.0304 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JX9	Einheiten/Aktie: 0.04921 → 0.0496 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JY7	Einheiten/Aktie: 0.02937 → 0.0296 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691JZ4	Einheiten/Aktie: 0.04048 → 0.0408 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691LB4	Einheiten/Aktie: 0.04444 → 0.0448 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691MF4	Einheiten/Aktie: 0.0246 → 0.0248 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691MG2	Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.0288 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691MH0	Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	LSLPWR — Long Island Power Authority 542691ML1	Einheiten/Aktie: 0.04444 → 0.0448 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TEC8	Einheiten/Aktie: 0.01667 → 0.0168 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TRT7	Einheiten/Aktie: 0.03651 → 0.0368 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TSK5	Einheiten/Aktie: 0.03333 → 0.0336 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TTB4	Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.0224 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TUV8	Einheiten/Aktie: 0.1746 → 0.176 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TWQ7	Einheiten/Aktie: 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TWT1	Einheiten/Aktie: 0.09286 → 0.0936 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 62476RAB1	Einheiten/Aktie: 0.02937 → 0.0296 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 62476RAC9	Einheiten/Aktie: 0.0373 → 0.0376 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N3L5	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N3N1	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N6Q1	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N6S7	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N8J5	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N8L0	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N8M8	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y5H8	Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XBC1	Einheiten/Aktie: 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XBD9	Einheiten/Aktie: 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCE6	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCF3	Einheiten/Aktie: 0.0127 → 0.0128 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCG1	Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCJ5	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCK2	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCL0	Einheiten/Aktie: 0.0119 → 0.012 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCM8	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCN6	Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.0112 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCP1	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCQ9	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCR7	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCS5	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCT3	Einheiten/Aktie: 0.0119 → 0.012 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCU0	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCV8	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCX4	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2A4	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2B2	Einheiten/Aktie: 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2D8	Einheiten/Aktie: 0.0127 → 0.0128 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2F3	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2H9	Einheiten/Aktie: 0.02778 → 0.028 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A2J5	Einheiten/Aktie: 0.01825 → 0.0184 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A3M7	Einheiten/Aktie: 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A3Q8	Einheiten/Aktie: 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A4Y0	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A4Z7	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5A1	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5B9	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5C7	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5F0	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A5G8	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A6D4	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261A6E2	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AC88	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AC96	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261ACR6	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD20	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD38	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD46	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD53	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD79	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD87	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AD95	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AE29	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AE37	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AE52	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG35	Einheiten/Aktie: 0.03333 → 0.0336 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG43	Einheiten/Aktie: 0.03571 → 0.036 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AG50	Einheiten/Aktie: 0.03968 → 0.04 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH26	Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH34	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH42	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH59	Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH75	Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH83	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AH91	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHJ9	Einheiten/Aktie: 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHK6	Einheiten/Aktie: 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHL4	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHP5	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AHR1	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AJ99	Einheiten/Aktie: 0.01984 → 0.02 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK30	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK48	Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK55	Einheiten/Aktie: 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK63	Einheiten/Aktie: 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK71	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AK97	Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AL21	Einheiten/Aktie: 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AL39	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AMB0	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AMC8	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AMD6	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261ATJ6	Einheiten/Aktie: 0.03095 → 0.0312 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261ATK3	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AU70	Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.0152 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AXS1	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AXT9	Einheiten/Aktie: 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AXU6	Einheiten/Aktie: 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AYW1	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AYZ4	Einheiten/Aktie: 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZS9	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.0192 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZT7	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZU4	Einheiten/Aktie: 0.002381 → 0.0024 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZV2	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZW0	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AZX8	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165T3B9	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165T4K8	Einheiten/Aktie: 0.03095 → 0.0312 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165T5Z4	Einheiten/Aktie: 0.02698 → 0.0272 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165T6Z3	Einheiten/Aktie: 0.02619 → 0.0264 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165T7A7	Einheiten/Aktie: 0.06111 → 0.0616 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165TH65	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165TJD8	Einheiten/Aktie: 0.03492 → 0.0352 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NAS — County of Nassau NY 63165TS71	Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MA25	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MA33	Einheiten/Aktie: 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MHL6	Einheiten/Aktie: 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MHM4	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MRD3	Einheiten/Aktie: 0.004762 → 0.0048 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MRE1	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MXM6	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MXN4	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MXP9	Einheiten/Aktie: 0.007937 → 0.008 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966MZY8	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6H8	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6J4	Einheiten/Aktie: 0.0119 → 0.012 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6K1	Einheiten/Aktie: 0.01349 → 0.0136 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6L9	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6M7	Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6N5	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6P0	Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.0104 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6Q8	Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.0144 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966Q6R6	Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.016 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QAZ3	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QBB5	Einheiten/Aktie: 0.009524 → 0.0096 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QBC3	Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.0032 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QBD1	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QBF6	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QC24	Einheiten/Aktie: 0.006349 → 0.0064 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QC32	Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.0072 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QC40	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QC57	Einheiten/Aktie: 0.00873 → 0.0088 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QC65	Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.0056 (0,8%)
1. Oktober 2026	Erhöht	NYC — City of New York NY 64966QC73	Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.0152 (0,8%)

Zeige die neuesten 200 von 2895 Änderungen

Dividenden 227 Zahlungen

4,09%Rendite (TTM)

$0,84Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
21. September 2026	$0,0720
24. August 2026	$0,0730
20. Juli 2026	$0,0720
22. Juni 2026	$0,0700
18. Mai 2026	$0,0720
20. April 2026	$0,0710
23. März 2026	$0,0710
23. Februar 2026	$0,0650
20. Januar 2026	$0,0680
22. Dezember 2025	$0,0720
24. November 2025	$0,0670
20. Oktober 2025	$0,0660
22. September 2025	$0,0640
18. August 2025	$0,0650
21. Juli 2025	$0,0650
23. Juni 2025	$0,0630
19. Mai 2025	$0,0630
21. April 2025	$0,0620
24. März 2025	$0,0620
24. Februar 2025	$0,0570
21. Januar 2025	$0,0610
23. Dezember 2024	$0,0610
18. November 2024	$0,0590
21. Oktober 2024	$0,0590
23. September 2024	$0,0590
19. August 2024	$0,0620
22. Juli 2024	$0,0600
24. Juni 2024	$0,0570
20. Mai 2024	$0,0530
22. April 2024	$0,0550
18. März 2024	$0,0550
20. Februar 2024	$0,0540
22. Januar 2024	$0,0550
18. Dezember 2023	$0,0560
20. November 2023	$0,0550
23. Oktober 2023	$0,0560
18. September 2023	$0,0540
21. August 2023	$0,0530
24. Juli 2023	$0,0540
20. Juni 2023	$0,0550
22. Mai 2023	$0,0550
24. April 2023	$0,0540
20. März 2023	$0,0540
21. Februar 2023	$0,0530
23. Januar 2023	$0,0530
19. Dezember 2022	$0,0520
21. November 2022	$0,0520
24. Oktober 2022	$0,0500
19. September 2022	$0,0500
22. August 2022	$0,0490
18. Juli 2022	$0,0490
21. Juni 2022	$0,0480
23. Mai 2022	$0,0480
18. April 2022	$0,0480
21. März 2022	$0,0480
22. Februar 2022	$0,0470
24. Januar 2022	$0,0470
20. Dezember 2021	$0,1730
22. November 2021	$0,0480
18. Oktober 2021	$0,0480
23. August 2021	$0,0480
19. Juli 2021	$0,0480
21. Juni 2021	$0,0490
24. Mai 2021	$0,0490
19. April 2021	$0,0510
22. März 2021	$0,0520
22. Februar 2021	$0,0540
19. Januar 2021	$0,0550
21. Dezember 2020	$0,0550
23. November 2020	$0,0550
19. Oktober 2020	$0,0560
21. September 2020	$0,0560
24. August 2020	$0,0540
20. Juli 2020	$0,0570
22. Juni 2020	$0,0580
18. Mai 2020	$0,0570
20. April 2020	$0,0550
23. März 2020	$0,0530
24. Februar 2020	$0,0550
21. Januar 2020	$0,0560
23. Dezember 2019	$0,0560
18. November 2019	$0,0560
21. Oktober 2019	$0,0570
23. September 2019	$0,0580
19. August 2019	$0,0540
22. Juli 2019	$0,0560
24. Juni 2019	$0,0560
20. Mai 2019	$0,0600
22. April 2019	$0,0610
18. März 2019	$0,0590
19. Februar 2019	$0,0600
22. Januar 2019	$0,0600
26. Dezember 2018	$0,0100
24. Dezember 2018	$0,0610
19. November 2018	$0,0580
22. Oktober 2018	$0,0570
24. September 2018	$0,0590
20. August 2018	$0,0570
23. Juli 2018	$0,0600
18. Juni 2018	$0,0580
21. Mai 2018	$0,0590
23. April 2018	$0,0600
19. März 2018	$0,0600
20. Februar 2018	$0,0590
22. Januar 2018	$0,0590
18. Dezember 2017	$0,0560
20. November 2017	$0,0620
23. Oktober 2017	$0,0550
18. September 2017	$0,0590
15. August 2017	$0,0610
14. Juli 2017	$0,0610
15. Juni 2017	$0,0620
15. Mai 2017	$0,0620
13. April 2017	$0,0620
15. März 2017	$0,0620
15. Februar 2017	$0,0620
13. Januar 2017	$0,0600
15. Dezember 2016	$0,0640
15. November 2016	$0,0630
14. Oktober 2016	$0,0580
15. September 2016	$0,0630
15. August 2016	$0,0630
15. Juli 2016	$0,0690
15. Juni 2016	$0,0700
13. Mai 2016	$0,0700
15. April 2016	$0,0690
15. März 2016	$0,0720
12. Februar 2016	$0,0720
15. Januar 2016	$0,0720
15. Dezember 2015	$0,0730
13. November 2015	$0,0700
15. Oktober 2015	$0,0650
15. September 2015	$0,0680
14. August 2015	$0,0690
15. Juli 2015	$0,0660
15. Juni 2015	$0,0660
15. Mai 2015	$0,0670
15. April 2015	$0,0690
13. März 2015	$0,0700
13. Februar 2015	$0,0710
15. Januar 2015	$0,0720
15. Dezember 2014	$0,0730
14. November 2014	$0,0730
15. Oktober 2014	$0,0740
15. September 2014	$0,0700
15. August 2014	$0,0780
15. Juli 2014	$0,0810
13. Juni 2014	$0,0780
15. Mai 2014	$0,0780
15. April 2014	$0,0780
14. März 2014	$0,0780
14. Februar 2014	$0,0780
15. Januar 2014	$0,0770
13. Dezember 2013	$0,0770
15. November 2013	$0,0770
15. Oktober 2013	$0,0740
13. September 2013	$0,0740
15. August 2013	$0,0750
15. Juli 2013	$0,0780
14. Juni 2013	$0,0770
15. Mai 2013	$0,0780
15. April 2013	$0,0750
15. März 2013	$0,0750
15. Februar 2013	$0,0760
15. Januar 2013	$0,0810
14. Dezember 2012	$0,0760
15. November 2012	$0,0780
15. Oktober 2012	$0,0780
14. September 2012	$0,0760
15. August 2012	$0,0780
13. Juli 2012	$0,0810
15. Juni 2012	$0,0830
15. Mai 2012	$0,0860
13. April 2012	$0,0870
15. März 2012	$0,0850
15. Februar 2012	$0,0860
13. Januar 2012	$0,0870
15. Dezember 2011	$0,0770
15. November 2011	$0,0780
14. Oktober 2011	$0,0800
15. September 2011	$0,0840
15. August 2011	$0,0850
15. Juli 2011	$0,0850
15. Juni 2011	$0,0850
13. Mai 2011	$0,0870
15. April 2011	$0,0870
15. März 2011	$0,0920
15. Februar 2011	$0,0880
14. Januar 2011	$0,0890
15. Dezember 2010	$0,1000
15. November 2010	$0,0800
15. Oktober 2010	$0,0850
15. September 2010	$0,0860
13. August 2010	$0,0860
15. Juli 2010	$0,0880
15. Juni 2010	$0,0890
14. Mai 2010	$0,0900
15. April 2010	$0,0910
15. März 2010	$0,0920
12. Februar 2010	$0,0900
15. Januar 2010	$0,0900
15. Dezember 2009	$0,0940
13. November 2009	$0,0830
15. Oktober 2009	$0,0910
15. September 2009	$0,0880
14. August 2009	$0,0900
15. Juli 2009	$0,0910
15. Juni 2009	$0,0930
15. Mai 2009	$0,0900
15. April 2009	$0,0780
13. März 2009	$0,0920
13. Februar 2009	$0,0970
15. Januar 2009	$0,0760
15. Dezember 2008	$0,0900
14. November 2008	$0,0870
15. Oktober 2008	$0,0830
15. September 2008	$0,0880
15. August 2008	$0,0900
15. Juli 2008	$0,0880
13. Juni 2008	$0,0860
15. Mai 2008	$0,0840
15. April 2008	$0,0840
14. März 2008	$0,0850
15. Februar 2008	$0,0920
15. Januar 2008	$0,0920
14. Dezember 2007	$0,1430
15. November 2007	$0,0920

Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
MORGAN STANLEY	$6.062.441	12,78%	266.661	Aktien	30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$5.077.808	10,71%	223.354	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$4.125.615	8,70%	181.469	Aktien	30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC	$4.081.928	8,61%	179.547	Aktien	30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC	$3.642.005	7,68%	160.229	Aktien	30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC	$2.576.922	5,43%	113.348	Aktien	30. Juni 2026
Note Advisors, LLC	$1.851.688	3,90%	81.448	Aktien	30. Juni 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC	$1.743.153	3,68%	76.674	Aktien	30. Juni 2026
Tortoise Investment Management, LLC	$1.603.858	3,38%	70.547	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1.156.100	2,44%	50.852	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$1.136.333	2,40%	49.982	Aktien	30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1.115.096	2,35%	49.048	Aktien	30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD.	$1.047.884	2,21%	46.092	Aktien	30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC	$954.118	2,01%	43.231	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$902.932	1,90%	39.794	Aktien	30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$852.581	1,80%	37.501	Aktien	30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$822.837	1,73%	36.193	Aktien	30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$817.700	1,72%	36.986	Aktien	30. Juni 2026
Passumpsic Savings Bank	$767.646	1,62%	34.402	Aktien	31. Dezember 2025
EP Wealth Advisors, LLC	$712.275	1,50%	31.330	Aktien	30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$641.685	1,35%	29.075	Aktien	31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$628.029	1,32%	27.625	Aktien	30. Juni 2026
Arax Advisory Partners	$562.227	1,19%	24.730	Aktien	30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC	$410.029	0,86%	18.035	Aktien	30. Juni 2026
Elequin Capital, LP	$358.456	0,76%	15.767	Aktien	30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC	$319.944	0,67%	14.073	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$308.672	0,65%	13.577	Aktien	30. Juni 2026
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC.	$295.589	0,62%	13.369	Aktien	30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management	$291.306	0,61%	12.813	Aktien	30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC	$285.956	0,60%	12.578	Aktien	30. Juni 2026
MCDONALD PARTNERS LLC	$280.590	0,59%	12.342	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$280.545	0,59%	12.340	Aktien	30. Juni 2026
PFG Investments, LLC	$262.282	0,55%	11.537	Aktien	30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp	$235.820	0,50%	10.373	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$234.171	0,49%	10.300	Aktien	30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$219.630	0,46%	9.661	Aktien	30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC	$202.337	0,43%	8.900	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$201.000	0,42%	8.838	Aktien	30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc.	$194.313	0,41%	8.547	Aktien	30. Juni 2026
CWM, LLC	$59.589	0,13%	2.700	Aktien	31. März 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$50.172	0,11%	2.219	Aktien	30. Juni 2026
ASSETMARK, INC	$28.009	0,06%	1.232	Aktien	30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC	$27.350	0,06%	1.203	Aktien	30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$435	0,00%	19.112	Aktien	30. Juni 2026
VALICENTI ADVISORY SERVICES INC	$211	0,00%	9.281	Aktien	30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Mehr von diesem Emittenten

Fonds	AuM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	$95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	$11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF	$11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	$9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF	$9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	$7.4B

Ähnlich in der Größe

Fonds	AuM
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di…	$129.7M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers…	$130.1M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome…	$130.4M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF	$131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF	$131.4M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati…	$129.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment …	$126.7M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF	$126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset…	$125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF	$125.3M