FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)
$89,69
▲ +0,32 (+0,36%)
1-Tages-Veränderung
$88,88 – $91,97
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen38,43%
Effektive Anzahl von Positionen42,4
Positionen über 1%19
Nettovermögen
$545.8M
Bestände
145
Stand
31. Juli 2026
QDEF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,37% | ▼ -1,01% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
-$6.5M
Letzte 12 Monate
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 145 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $45.4M | 8,31 | 146.862 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $34.9M | 6,40 | 173.922 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $25.5M | 4,67 | 65.436 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $22.1M | 4,04 | 47.478 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $16.5M | 3,03 | 65.928 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.1M | 2,76 | 58.794 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $13.3M | 2,44 | 37.394 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $12.8M | 2,34 | 88.560 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $12.4M | 2,27 | 106.764 | EC | US |
| CF SECURED LLC | · | $11.8M | 2,17 | 11.843.206 | RA | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $11.5M | 2,11 | 32.718 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $11.3M | 2,07 | 59.286 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $10.8M | 1,98 | 30.258 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1,69 | 50.485 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $7.4M | 1,36 | 25.338 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.7M | 1,22 | 42.312 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $6.1M | 1,11 | 41.082 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $5.8M | 1,07 | 44.772 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.8M | 1,06 | 47.970 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $5.1M | 0,93 | 77.490 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $5.0M | 0,92 | 5.000.000 | RA | CA |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.6M | 0,84 | 7.872 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $4.5M | 0,83 | 3.936 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.4M | 0,80 | 63.960 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.1M | 0,76 | 4.182 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $4.1M | 0,76 | 15.498 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $3.9M | 0,72 | 12.546 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.9M | 0,72 | 41.820 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.9M | 0,71 | 10.086 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.8M | 0,70 | 61.008 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $3.8M | 0,70 | 8.364 | EC | IE |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $3.7M | 0,68 | 29.520 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3.5M | 0,64 | 18.204 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $3.4M | 0,63 | 39.852 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $3.4M | 0,62 | 35.424 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $3.3M | 0,61 | 139.728 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $3.3M | 0,60 | 68.634 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $3.2M | 0,58 | 19.434 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $3.2M | 0,58 | 17.466 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $3.2M | 0,58 | 42.312 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $3.1M | 0,57 | 24.600 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $3.1M | 0,57 | 9.594 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $3.1M | 0,57 | 10.824 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $3.1M | 0,56 | 5.658 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3.1M | 0,56 | 55.104 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.0M | 0,56 | 58.794 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0,56 | 14.514 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $3.0M | 0,56 | 69.126 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $3.0M | 0,55 | 26.568 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $3.0M | 0,55 | 17.958 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 56 Zahlungen
1,59%Rendite (TTM)
$1,42Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3380 |
| 18. Juni 2026 | $0,3420 |
| 20. März 2026 | $0,2010 |
| 19. Dezember 2025 | $0,5410 |
| 19. September 2025 | $0,3180 |
| 20. Juni 2025 | $0,3370 |
| 21. März 2025 | $0,2120 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4460 |
| 20. September 2024 | $0,3310 |
| 21. Juni 2024 | $0,3420 |
| 15. März 2024 | $0,1830 |
| 15. Dezember 2023 | $0,4600 |
| 15. September 2023 | $0,2700 |
| 16. Juni 2023 | $0,3820 |
| 17. März 2023 | $0,1950 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3940 |
| 16. September 2022 | $0,3190 |
| 17. Juni 2022 | $0,3230 |
| 18. März 2022 | $0,2090 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3570 |
| 17. September 2021 | $0,2600 |
| 18. Juni 2021 | $0,2720 |
| 19. März 2021 | $0,2010 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3500 |
| 18. September 2020 | $0,2680 |
| 19. Juni 2020 | $0,3200 |
| 20. März 2020 | $0,2600 |
| 20. Dezember 2019 | $0,7180 |
| 20. September 2019 | $0,2480 |
| 21. Juni 2019 | $0,3400 |
| 15. März 2019 | $0,2110 |
| 21. Dezember 2018 | $1,9880 |
| 24. September 2018 | $0,3500 |
| 18. Juni 2018 | $0,2880 |
| 19. März 2018 | $0,1800 |
| 21. Dezember 2017 | $0,4170 |
| 18. September 2017 | $0,3160 |
| 19. Juni 2017 | $0,2650 |
| 20. März 2017 | $0,1930 |
| 22. Dezember 2016 | $0,3650 |
| 19. September 2016 | $0,2630 |
| 20. Juni 2016 | $0,2380 |
| 21. März 2016 | $0,2600 |
| 29. Dezember 2015 | $0,3280 |
| 18. September 2015 | $0,2370 |
| 19. Juni 2015 | $0,2600 |
| 20. März 2015 | $0,2160 |
| 29. Dezember 2014 | $0,2190 |
| 19. September 2014 | $0,2050 |
| 20. Juni 2014 | $0,2590 |
| 21. März 2014 | $0,2190 |
| 27. Dezember 2013 | $0,3260 |
| 3. September 2013 | $0,1850 |
| 3. Juni 2013 | $0,1390 |
| 1. März 2013 | $0,0340 |
| 27. Dezember 2012 | $0,0610 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 101 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $298.796.587 | 71,37% | 3.433.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $16.384.000 | 3,91% | 188.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.841.730 | 2,11% | 101.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.746.964 | 1,85% | 89.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7.663.553 | 1,83% | 88.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.003.056 | 1,67% | 80.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6.323.505 | 1,51% | 72.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.563.071 | 0,85% | 40.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2.733.606 | 0,65% | 31.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.643.617 | 0,63% | 30.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.610.645 | 0,62% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $2.400.923 | 0,57% | 27.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.193.573 | 0,52% | 25.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.044.000 | 0,49% | 23.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1.856.865 | 0,44% | 21.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1.751.378 | 0,42% | 20.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.674.043 | 0,40% | 19.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1.655.638 | 0,40% | 19.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.585.858 | 0,38% | 18.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1.398.087 | 0,33% | 16.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1.395.216 | 0,33% | 16.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.380.490 | 0,33% | 15.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1.330.037 | 0,32% | 15.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1.294.986 | 0,31% | 14.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1.260.837 | 0,30% | 14.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.170.582 | 0,28% | 13.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.168.003 | 0,28% | 13.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1.106.391 | 0,26% | 12.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.099.900 | 0,26% | 12.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.094.121 | 0,26% | 12.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.082.896 | 0,26% | 12.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.029.203 | 0,25% | 11.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997.696 | 0,24% | 11.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993.189 | 0,24% | 11.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986.908 | 0,24% | 11.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978.025 | 0,23% | 11.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892.652 | 0,21% | 10.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833.337 | 0,20% | 9.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763.440 | 0,18% | 8.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730.822 | 0,17% | 8.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $664.152 | 0,16% | 7.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654.950 | 0,16% | 7.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $647.554 | 0,15% | 7.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641.435 | 0,15% | 7.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638.303 | 0,15% | 7.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634.599 | 0,15% | 7.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609.934 | 0,15% | 7.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609.063 | 0,15% | 6.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535.443 | 0,13% | 6.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515.475 | 0,12% | 5.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513.775 | 0,12% | 5.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ledyard National Bank | $478.879 | 0,11% | 5.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458.183 | 0,11% | 5.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449.379 | 0,11% | 5.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434.759 | 0,10% | 4.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417.000 | 0,10% | 4.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376.952 | 0,09% | 4.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368.797 | 0,09% | 4.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355.343 | 0,08% | 4.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349.043 | 0,08% | 4.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348.086 | 0,08% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330.134 | 0,08% | 3.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327.636 | 0,08% | 3.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318.499 | 0,08% | 3.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $310.661 | 0,07% | 3.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304.570 | 0,07% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301.610 | 0,07% | 3.779 | Aktien | 31. März 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301.605 | 0,07% | 3.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296.656 | 0,07% | 3.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.108 | 0,06% | 3.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259.359 | 0,06% | 2.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $257.739 | 0,06% | 3.229 | Aktien | 31. März 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240.614 | 0,06% | 2.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240.451 | 0,06% | 2.970 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231.825 | 0,06% | 2.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220.863 | 0,05% | 2.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205.605 | 0,05% | 2.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199.540 | 0,05% | 2.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163.152 | 0,04% | 2.044 | Aktien | 31. März 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $147.936 | 0,04% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91.286 | 0,02% | 1.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $79.799 | 0,02% | 917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71.880 | 0,02% | 826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52.648 | 0,01% | 605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45.860 | 0,01% | 527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45.077 | 0,01% | 518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34.809 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28.630 | 0,01% | 329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26.111 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21.842 | 0,01% | 251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21.755 | 0,01% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10.095 | 0,00% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9.224 | 0,00% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2.959 | 0,00% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.703 | 0,00% | 19.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.306 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $281 | 0,00% | 3.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $208 | 0,00% | 2.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $205 | 0,00% | 2.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |