iShares Trust (QNXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088432 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$32,27
Stand 19. August 2026
▲ +0,28 (+0,89%)
1-Tages-Veränderung
$25,76 – $32,59
52-Wochen-Spanne
+0,03%
Prämie / Abschlag
NAV per 18. August 2026
23. Oktober 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$635K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $29.1M
- Bestände
- 74
- Stand
- 17. August 2026
- Kostenquote
- 0.2% (Niedrig)
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QNXT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,57% | — |
| 3M | ▼ -2,37% | — |
| 6M | ▲ +5,20% | — |
| YTD | ▼ -0,24% | — |
| 1Y | ▲ +16,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. Oktober 2024 | ▲ +10,83% | — |
- Volatilität 1J
- 20,95%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,82
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$18K
- Quartalsende Mär 2026
- +$18K
- Letzte 12 Monate
- +$378K
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC | AMGN | 4,17 | ≈$1.2M | 2.823 | 031162100 | 0.003137 | EQUITY | USD |
| MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 3,43 | ≈$998K | 4.575 | 573874104 | 0.005083 | EQUITY | USD |
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | SHOP | 3,25 | ≈$944K | 6.380 | 82509L107 | 0.007089 | EQUITY | USD |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3,24 | ≈$940K | 6.494 | 375558103 | 0.007216 | EQUITY | USD |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 3,11 | ≈$903K | 1.803 | 958102105 | 0.002003 | EQUITY | USD |
| ASML HOLDING ADR REPRESENTING | ASML | 3,00 | ≈$872K | 479 | USN070592100 | 0.0005322 | EQUITY | USD |
| BOOKING HOLDINGS | BKNG | 2,93 | ≈$852K | 4.053 | 09857L108 | 0.004503 | EQUITY | USD |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2,52 | ≈$731K | 1.852 | 46120E602 | 0.002058 | EQUITY | USD |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 2,44 | ≈$708K | 1.328 | 92532F100 | 0.001476 | EQUITY | USD |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 2,20 | ≈$638K | 5.962 | 855244109 | 0.006624 | EQUITY | USD |
| FORTINET | FTNT | 2,10 | ≈$611K | 3.833 | 34959E109 | 0.004259 | EQUITY | USD |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1,96 | ≈$568K | 2.090 | 053015103 | 0.002322 | EQUITY | USD |
| ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S | ARM | 1,95 | ≈$567K | 2.218 | 042068205 | 0.002464 | EQUITY | USD |
| ADOBE INC | ADBE | 1,93 | ≈$562K | 2.114 | 00724F101 | 0.002349 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 1,75 | ≈$509K | 1.889 | 21037T109 | 0.002099 | EQUITY | USD |
| INTUIT | INTU | 1,74 | ≈$506K | 1.430 | 461202103 | 0.001589 | EQUITY | USD |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 1,71 | ≈$498K | 1.380 | 571903202 | 0.001533 | EQUITY | USD |
| CSX | CSX | 1,70 | ≈$493K | 9.719 | 126408103 | 0.0108 | EQUITY | USD |
| COMCAST CLASS A | CMCSA | 1,70 | ≈$493K | 18.636 | 20030N101 | 0.02071 | EQUITY | USD |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1,68 | ≈$489K | 10.230 | 61174X109 | 0.01137 | EQUITY | USD |
| MERCADOLIBRE | MELI | 1,64 | ≈$476K | 265 | 58733R102 | 0.0002944 | EQUITY | USD |
| DOORDASH CLASS A | DASH | 1,62 | ≈$470K | 2.152 | 25809K105 | 0.002391 | EQUITY | USD |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 1,59 | ≈$461K | 1.442 | 127387108 | 0.001602 | EQUITY | USD |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1,52 | ≈$441K | 539 | 75886F107 | 0.0005989 | EQUITY | USD |
| DATADOG INC CLASS A | DDOG | 1,48 | ≈$430K | 1.731 | 23804L103 | 0.001923 | EQUITY | USD |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 1,46 | ≈$425K | 6.714 | 609207105 | 0.00746 | EQUITY | USD |
| CINTAS | CTAS | 1,45 | ≈$421K | 2.093 | 172908105 | 0.002326 | EQUITY | USD |
| SYNOPSYS | SNPS | 1,41 | ≈$409K | 1.002 | 871607107 | 0.001113 | EQUITY | USD |
| AIRBNB CLASS A | ABNB | 1,39 | ≈$404K | 2.186 | 009066101 | 0.002429 | EQUITY | USD |
| ROSS STORES INC | ROST | 1,38 | ≈$402K | 1.685 | 778296103 | 0.001872 | EQUITY | USD |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1,37 | ≈$397K | 4.335 | 67103H107 | 0.004817 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 1,31 | ≈$381K | 1.658 | 438516205 | 0.001842 | EQUITY | USD |
| WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 1,30 | ≈$377K | 13.114 | 934423104 | 0.01457 | EQUITY | USD |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 1,25 | ≈$363K | 2.846 | 025537101 | 0.003162 | EQUITY | USD |
| LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 1,24 | ≈$359K | 407 | 55024U109 | 0.0004522 | EQUITY | USD |
| PACCAR INC | PCAR | 1,22 | ≈$356K | 2.752 | 693718108 | 0.003058 | EQUITY | USD |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 1,19 | ≈$346K | 257 | 609839105 | 0.0002856 | EQUITY | USD |
| BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 1,16 | ≈$338K | 5.189 | 05722G100 | 0.005766 | EQUITY | USD |
| TERADYNE | TER | 1,15 | ≈$334K | 819 | 880770102 | 0.00091 | EQUITY | USD |
| DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 1,07 | ≈$312K | 1.472 | 25278X109 | 0.001636 | EQUITY | USD |
| FASTENAL | FAST | 1,07 | ≈$311K | 6.005 | 311900104 | 0.006672 | EQUITY | USD |
| PDD HOLDINGS ADS | PDD | 1,06 | ≈$308K | 3.494 | 722304102 | 0.003882 | EQUITY | USD |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1,05 | ≈$305K | 1.320 | NL0009538784 | 0.001467 | EQUITY | USD |
| NEBIUS NV CLASS A | NBIS | 1,00 | ≈$289K | 1.153 | NL0009805522 | 0.001281 | EQUITY | USD |
| PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0,97 | ≈$281K | 4.614 | 70450Y103 | 0.005127 | EQUITY | USD |
| AUTODESK | ADSK | 0,95 | ≈$275K | 1.104 | 052769106 | 0.001227 | EQUITY | USD |
| ASTERA LABS | ALAB | 0,94 | ≈$274K | 896 | 04626A103 | 0.0009956 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0,93 | ≈$269K | 1.658 | 43849R105 | 0.001842 | EQUITY | USD |
| AXON ENTERPRISE | AXON | 0,91 | ≈$264K | 422 | 05464C101 | 0.0004689 | EQUITY | USD |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 0,90 | ≈$261K | 3.265 | 98389B100 | 0.003628 | EQUITY | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
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Sektoraufschlüsselung
Technology
34,8%
Healthcare
16,5%
Industrials
14,1%
Consumer Discretionary
9,9%
Retail
5,4%
Consumer Staples
5,3%
Utilities
4,7%
Communication Services
3,8%
Energy
2,2%
Communications
1,2%
Financial Services
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,1%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01753 → 0.01625 (-7,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03164 → 0.03321 (5,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01806 → 0.01753 (-2,9%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03164 (1,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01209 → 0.01806 (49,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03088 → 0.03116 (0,9%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01034 → 0.01209 (16,9%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0307 → 0.03088 (0,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.008882 → 0.01034 (16,4%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03097 → 0.0307 (-0,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.005683 → 0.01137 (100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00991 → 0.008882 (-10,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03043 → 0.03097 (1,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007177 → 0.00991 (38,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.002376 → 0.002429 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.002298 → 0.002349 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Einheiten/Aktie: 0.002272 → 0.002322 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.0012 → 0.001227 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Einheiten/Aktie: 0.003093 → 0.003162 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Einheiten/Aktie: 0.0009739 → 0.0009956 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0007598 → 0.0007767 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Einheiten/Aktie: 0.003068 → 0.003137 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ARM — ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
042068205
|
Einheiten/Aktie: 0.002411 → 0.002464 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ASML — ASML HOLDING ADR REPRESENTING
USN070592100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005207 → 0.0005322 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Einheiten/Aktie: 0.0004587 → 0.0004689 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
BKNG — BOOKING HOLDINGS
09857L108
|
Einheiten/Aktie: 0.004405 → 0.004503 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
|
Einheiten/Aktie: 0.00564 → 0.005766 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.004444 (-83,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
|
Einheiten/Aktie: 0.002536 → 0.002592 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Einheiten/Aktie: 0.001567 → 0.001602 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Einheiten/Aktie: 0.002053 → 0.002099 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Einheiten/Aktie: 0.02026 → 0.02071 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CPRT — COPART INC
217204106
|
Einheiten/Aktie: 0.005263 → 0.00538 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CRWV — COREWEAVE CLASS A
21873S108
|
Einheiten/Aktie: 0.002545 → 0.002601 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CSX — CSX
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.01056 → 0.0108 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CTAS — CINTAS
172908105
|
Einheiten/Aktie: 0.002275 → 0.002326 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
Einheiten/Aktie: 0.002339 → 0.002391 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
Einheiten/Aktie: 0.001882 → 0.001923 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
DXCM — DEXCOM INC
252131107
|
Einheiten/Aktie: 0.002189 → 0.002238 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Einheiten/Aktie: 0.005817 → 0.005947 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FANG — DIAMONDBACK ENERGY
25278X109
|
Einheiten/Aktie: 0.0016 → 0.001636 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FAST — FASTENAL
311900104
|
Einheiten/Aktie: 0.006527 → 0.006672 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FER — FERROVIAL NV
NL0015001FS8
|
Einheiten/Aktie: 0.00409 → 0.004181 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.004166 → 0.004259 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES
36266G107
|
Einheiten/Aktie: 0.002587 → 0.002644 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.007059 → 0.007216 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
Einheiten/Aktie: 0.001802 → 0.001842 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
Einheiten/Aktie: 0.001802 → 0.001842 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000003261 → 0.000003333 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004489 → 0.0004589 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.001554 → 0.001589 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ISRG — INTUITIVE SURGICAL INC
46120E602
|
Einheiten/Aktie: 0.002013 → 0.002058 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
Einheiten/Aktie: 0.007735 → 0.007907 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
KHC — KRAFT HEINZ
500754106
|
Einheiten/Aktie: 0.006708 → 0.006857 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
LITE — LUMENTUM HOLDINGS
55024U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004424 → 0.0004522 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
571903202
|
Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001533 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003151 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
Einheiten/Aktie: 0.007298 → 0.00746 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MELI — MERCADOLIBRE
58733R102
|
Einheiten/Aktie: 0.000288 → 0.0002944 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.00556 → 0.005683 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002793 → 0.0002856 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Einheiten/Aktie: 0.004973 → 0.005083 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MSTR — STRATEGY INC CLASS A
594972408
|
Einheiten/Aktie: 0.00188 → 0.001922 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NBIS — NEBIUS NV CLASS A
NL0009805522
|
Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001281 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
Einheiten/Aktie: 0.001435 → 0.001467 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE
679580100
|
Einheiten/Aktie: 0.001183 → 0.001209 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC
67103H107
|
Einheiten/Aktie: 0.004712 → 0.004817 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.002037 → 0.002082 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PCAR — PACCAR INC
693718108
|
Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.003058 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PDD — PDD HOLDINGS ADS
722304102
|
Einheiten/Aktie: 0.003798 → 0.003882 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PYPL — PAYPAL HOLDINGS INC
70450Y103
|
Einheiten/Aktie: 0.005015 → 0.005127 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005859 → 0.0005989 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
RKLB — ROCKET LAB CORP
773121108
|
Einheiten/Aktie: 0.00329 → 0.003363 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
Einheiten/Aktie: 0.0005728 → 0.0005856 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ROST — ROSS STORES INC
778296103
|
Einheiten/Aktie: 0.001832 → 0.001872 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SBUX — STARBUCKS CORP
855244109
|
Einheiten/Aktie: 0.00648 → 0.006624 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
82509L107
|
Einheiten/Aktie: 0.006935 → 0.007089 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
Einheiten/Aktie: 0.001089 → 0.001113 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TER — TERADYNE
880770102
|
Einheiten/Aktie: 0.0008902 → 0.00091 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TRI — THOMSON REUTERS CORP
884903881
|
Einheiten/Aktie: 0.002161 → 0.002209 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE
874054109
|
Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.00108 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02564 → 0.007177 (-128,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.001443 → 0.001476 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A
934423104
|
Einheiten/Aktie: 0.01425 → 0.01457 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Einheiten/Aktie: 0.001142 → 0.001168 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Einheiten/Aktie: 0.00196 → 0.002003 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XEL — XCEL ENERGY INC
98389B100
|
Einheiten/Aktie: 0.003549 → 0.003628 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04595 → 0.03043 (-33,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.002403 → 0.002376 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.002326 → 0.002298 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Einheiten/Aktie: 0.002301 → 0.002272 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.00121 → 0.0012 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Einheiten/Aktie: 0.003138 → 0.003093 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Einheiten/Aktie: 0.0009859 → 0.0009739 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0007609 → 0.0007598 (-0,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Einheiten/Aktie: 0.003104 → 0.003068 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ARM — ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
042068205
|
Einheiten/Aktie: 0.002443 → 0.002411 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ASML — ASML HOLDING ADR REPRESENTING
USN070592100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005272 → 0.0005207 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Einheiten/Aktie: 0.000463 → 0.0004587 (-0,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BKNG — BOOKING HOLDINGS
09857L108
|
Einheiten/Aktie: 0.004457 → 0.004405 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
|
Einheiten/Aktie: 0.005707 → 0.00564 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.004348 → 0.02609 (500,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
|
Einheiten/Aktie: 0.002561 → 0.002536 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Einheiten/Aktie: 0.001592 → 0.001567 (-1,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Einheiten/Aktie: 0.002078 → 0.002053 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Einheiten/Aktie: 0.0205 → 0.02026 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CPRT — COPART INC
217204106
|
Einheiten/Aktie: 0.005334 → 0.005263 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CRWV — COREWEAVE CLASS A
21873S108
|
Einheiten/Aktie: 0.002585 → 0.002545 (-1,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CSX — CSX
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.0107 → 0.01056 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CTAS — CINTAS
172908105
|
Einheiten/Aktie: 0.002302 → 0.002275 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
Einheiten/Aktie: 0.002362 → 0.002339 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
Einheiten/Aktie: 0.001903 → 0.001882 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
DXCM — DEXCOM INC
252131107
|
Einheiten/Aktie: 0.002238 → 0.002189 (-2,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Einheiten/Aktie: 0.005893 → 0.005817 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FANG — DIAMONDBACK ENERGY
25278X109
|
Einheiten/Aktie: 0.001613 → 0.0016 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FAST — FASTENAL
311900104
|
Einheiten/Aktie: 0.006605 → 0.006527 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FER — FERROVIAL NV
NL0015001FS8
|
Einheiten/Aktie: 0.004145 → 0.00409 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.004211 → 0.004166 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES
36266G107
|
Einheiten/Aktie: 0.00261 → 0.002587 (-0,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.007148 → 0.007059 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
Einheiten/Aktie: 0.001815 → 0.001802 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
Einheiten/Aktie: 0.001815 → 0.001802 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.00002391 → 0.000003261 (-86,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004522 → 0.0004489 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.001575 → 0.001554 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ISRG — INTUITIVE SURGICAL INC
46120E602
|
Einheiten/Aktie: 0.002042 → 0.002013 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
Einheiten/Aktie: 0.007838 → 0.007735 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
KHC — KRAFT HEINZ
500754106
|
Einheiten/Aktie: 0.006857 → 0.006708 (-2,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
LITE — LUMENTUM HOLDINGS
55024U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004489 → 0.0004424 (-1,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
571903202
|
Einheiten/Aktie: 0.001512 → 0.0015 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Einheiten/Aktie: 0.003113 → 0.003083 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
Einheiten/Aktie: 0.007392 → 0.007298 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MELI — MERCADOLIBRE
58733R102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002913 → 0.000288 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.005637 → 0.00556 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002826 → 0.0002793 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Einheiten/Aktie: 0.00504 → 0.004973 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MSTR — STRATEGY INC CLASS A
594972408
|
Einheiten/Aktie: 0.001902 → 0.00188 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
NBIS — NEBIUS NV CLASS A
NL0009805522
|
Einheiten/Aktie: 0.001262 → 0.001253 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
Einheiten/Aktie: 0.001452 → 0.001435 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE
679580100
|
Einheiten/Aktie: 0.001198 → 0.001183 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC
67103H107
|
Einheiten/Aktie: 0.004763 → 0.004712 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.002058 → 0.002037 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PCAR — PACCAR INC
693718108
|
Einheiten/Aktie: 0.003037 → 0.002991 (-1,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PDD — PDD HOLDINGS ADS
722304102
|
Einheiten/Aktie: 0.003847 → 0.003798 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PYPL — PAYPAL HOLDINGS INC
70450Y103
|
Einheiten/Aktie: 0.005085 → 0.005015 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005957 → 0.0005859 (-1,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
RKLB — ROCKET LAB CORP
773121108
|
Einheiten/Aktie: 0.003338 → 0.00329 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
Einheiten/Aktie: 0.0005804 → 0.0005728 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ROST — ROSS STORES INC
778296103
|
Einheiten/Aktie: 0.001853 → 0.001832 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
SBUX — STARBUCKS CORP
855244109
|
Einheiten/Aktie: 0.006557 → 0.00648 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
82509L107
|
Einheiten/Aktie: 0.007013 → 0.006935 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
Einheiten/Aktie: 0.001101 → 0.001089 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
TER — TERADYNE
880770102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009011 → 0.0008902 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
TRI — THOMSON REUTERS CORP
884903881
|
Einheiten/Aktie: 0.002203 → 0.002161 (-1,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE
874054109
|
Einheiten/Aktie: 0.001062 → 0.001057 (-0,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.3088 → -0.02564 (-108,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.001458 → 0.001443 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A
934423104
|
Einheiten/Aktie: 0.01444 → 0.01425 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.001142 (-0,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Einheiten/Aktie: 0.001984 → 0.00196 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XEL — XCEL ENERGY INC
98389B100
|
Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003549 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0441 → 0.04595 (4,2%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
EA
285512109
|
Position ausgestiegen — war 0.001446 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007599 → 0.3088 (3964,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04326 → 0.0441 (1,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000003261 → 0.00002391 (633,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007764 → 0.007599 (-2,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04353 → 0.04326 (-0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002707 → 0.007764 (186,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04289 → 0.04353 (1,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005701 → 0.002707 (-52,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04048 → 0.04289 (6,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00305 → 0.005701 (86,9%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04265 → 0.04048 (-5,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.002174 → 0.004348 (100,0%) |
| 29. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Position ausgestiegen — war 0.00002065 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.001584 → 0.001575 (-0,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003335 → 0.00305 (-8,5%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04255 → 0.04265 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Neu |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Neue Position — 0.00002065 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000001087 → 0.000003261 (200,0%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001347 → 0.003335 (-347,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0426 → 0.04255 (-0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001547 → -0.001347 (-12,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0427 → 0.0426 (-0,2%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001405 → -0.001547 (10,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04285 → 0.0427 (-0,3%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00417 → -0.001405 (-133,7%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03768 → 0.04285 (13,7%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003989 → 0.00417 (4,5%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03778 → 0.03768 (-0,3%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005874 → 0.003989 (-32,1%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03639 → 0.03778 (3,8%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005973 → 0.005874 (-1,7%) |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12.612.120 | 95,44% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $325.610 | 2,46% | 10.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $268.197 | 2,03% | 8.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7.977 | 0,06% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.419 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |