iShares Trust (QNXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088432 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$32,27
Stand 19. August 2026
▲ +0,28 (+0,89%)
1-Tages-Veränderung
$25,76 – $32,59
52-Wochen-Spanne
+0,03%
Prämie / Abschlag
NAV per 18. August 2026
23. Oktober 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$635K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $29.1M
- Bestände
- 74
- Stand
- 17. August 2026
- Kostenquote
- 0.2% (Niedrig)
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QNXT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,57% | — |
| 3M | ▼ -2,37% | — |
| 6M | ▲ +5,20% | — |
| YTD | ▼ -0,24% | — |
| 1Y | ▲ +16,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. Oktober 2024 | ▲ +10,83% | — |
- Volatilität 1J
- 20,95%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,82
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$18K
- Quartalsende Mär 2026
- +$18K
- Letzte 12 Monate
- +$378K
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | CCEP | 0,87 | ≈$253K | 2.333 | GB00BDCPN049 | 0.002592 | EQUITY | USD |
| EXELON CORP | EXC | 0,84 | ≈$245K | 5.352 | 30161N101 | 0.005947 | EQUITY | USD |
| ROCKET LAB CORP | RKLB | 0,83 | ≈$242K | 3.027 | 773121108 | 0.003363 | EQUITY | USD |
| FERROVIAL NV | FER | 0,83 | ≈$241K | 3.763 | NL0015001FS8 | 0.004181 | EQUITY | USD |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | TTWO | 0,82 | ≈$238K | 972 | 874054109 | 0.00108 | EQUITY | USD |
| IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0,79 | ≈$231K | 413 | 45168D104 | 0.0004589 | EQUITY | USD |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0,79 | ≈$228K | 1.088 | 679580100 | 0.001209 | EQUITY | USD |
| PAYCHEX | PAYX | 0,78 | ≈$227K | 1.874 | 704326107 | 0.002082 | EQUITY | USD |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0,77 | ≈$224K | 2.836 | 595017104 | 0.003151 | EQUITY | USD |
| KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0,76 | ≈$221K | 7.116 | 49271V100 | 0.007907 | EQUITY | USD |
| COREWEAVE CLASS A | CRWV | 0,76 | ≈$220K | 2.341 | 21873S108 | 0.002601 | EQUITY | USD |
| ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0,72 | ≈$210K | 527 | 776696106 | 0.0005856 | EQUITY | USD |
| THOMSON REUTERS CORP | TRI | 0,70 | ≈$202K | 1.988 | 884903881 | 0.002209 | EQUITY | USD |
| WORKDAY CLASS A | WDAY | 0,70 | ≈$202K | 1.051 | 98138H101 | 0.001168 | EQUITY | USD |
| DEXCOM INC | DXCM | 0,63 | ≈$182K | 2.014 | 252131107 | 0.002238 | EQUITY | USD |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0,60 | ≈$174K | 2.380 | 36266G107 | 0.002644 | EQUITY | USD |
| STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0,56 | ≈$162K | 1.730 | 594972408 | 0.001922 | EQUITY | USD |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY | 0,56 | ≈$161K | 699 | 02043Q107 | 0.0007767 | EQUITY | USD |
| KRAFT HEINZ | KHC | 0,53 | ≈$155K | 6.171 | 500754106 | 0.006857 | EQUITY | USD |
| COPART INC | CPRT | 0,53 | ≈$154K | 4.842 | 217204106 | 0.00538 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,10 | ≈$30K | 29.889 | 066922477 | 0.03321 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,05 | ≈$15K | 14.626 | X2f5743ed867 | 0.01625 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL BPSFT USD | BPSFT | 0,01 | ≈$4K | 4.000 | X960d9d15f81 | 0.004444 | COLLATERAL | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 3 | Xa4d4cacf5df | 0.000003333 | FUTURE | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
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Sektoraufschlüsselung
Technology
34,8%
Healthcare
16,5%
Industrials
14,1%
Consumer Discretionary
9,9%
Retail
5,4%
Consumer Staples
5,3%
Utilities
4,7%
Communication Services
3,8%
Energy
2,2%
Communications
1,2%
Financial Services
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,1%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01753 → 0.01625 (-7,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03164 → 0.03321 (5,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01806 → 0.01753 (-2,9%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03164 (1,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01209 → 0.01806 (49,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03088 → 0.03116 (0,9%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01034 → 0.01209 (16,9%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0307 → 0.03088 (0,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.008882 → 0.01034 (16,4%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03097 → 0.0307 (-0,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.005683 → 0.01137 (100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00991 → 0.008882 (-10,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03043 → 0.03097 (1,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007177 → 0.00991 (38,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.002376 → 0.002429 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.002298 → 0.002349 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Einheiten/Aktie: 0.002272 → 0.002322 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.0012 → 0.001227 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Einheiten/Aktie: 0.003093 → 0.003162 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Einheiten/Aktie: 0.0009739 → 0.0009956 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0007598 → 0.0007767 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Einheiten/Aktie: 0.003068 → 0.003137 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ARM — ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
042068205
|
Einheiten/Aktie: 0.002411 → 0.002464 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ASML — ASML HOLDING ADR REPRESENTING
USN070592100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005207 → 0.0005322 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Einheiten/Aktie: 0.0004587 → 0.0004689 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
BKNG — BOOKING HOLDINGS
09857L108
|
Einheiten/Aktie: 0.004405 → 0.004503 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
|
Einheiten/Aktie: 0.00564 → 0.005766 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.004444 (-83,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
|
Einheiten/Aktie: 0.002536 → 0.002592 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Einheiten/Aktie: 0.001567 → 0.001602 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Einheiten/Aktie: 0.002053 → 0.002099 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Einheiten/Aktie: 0.02026 → 0.02071 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CPRT — COPART INC
217204106
|
Einheiten/Aktie: 0.005263 → 0.00538 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CRWV — COREWEAVE CLASS A
21873S108
|
Einheiten/Aktie: 0.002545 → 0.002601 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CSX — CSX
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.01056 → 0.0108 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CTAS — CINTAS
172908105
|
Einheiten/Aktie: 0.002275 → 0.002326 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
Einheiten/Aktie: 0.002339 → 0.002391 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
Einheiten/Aktie: 0.001882 → 0.001923 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
DXCM — DEXCOM INC
252131107
|
Einheiten/Aktie: 0.002189 → 0.002238 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Einheiten/Aktie: 0.005817 → 0.005947 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FANG — DIAMONDBACK ENERGY
25278X109
|
Einheiten/Aktie: 0.0016 → 0.001636 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FAST — FASTENAL
311900104
|
Einheiten/Aktie: 0.006527 → 0.006672 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FER — FERROVIAL NV
NL0015001FS8
|
Einheiten/Aktie: 0.00409 → 0.004181 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.004166 → 0.004259 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES
36266G107
|
Einheiten/Aktie: 0.002587 → 0.002644 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.007059 → 0.007216 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
Einheiten/Aktie: 0.001802 → 0.001842 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
Einheiten/Aktie: 0.001802 → 0.001842 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000003261 → 0.000003333 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004489 → 0.0004589 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.001554 → 0.001589 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ISRG — INTUITIVE SURGICAL INC
46120E602
|
Einheiten/Aktie: 0.002013 → 0.002058 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
Einheiten/Aktie: 0.007735 → 0.007907 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
KHC — KRAFT HEINZ
500754106
|
Einheiten/Aktie: 0.006708 → 0.006857 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
LITE — LUMENTUM HOLDINGS
55024U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004424 → 0.0004522 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
571903202
|
Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001533 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003151 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
Einheiten/Aktie: 0.007298 → 0.00746 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MELI — MERCADOLIBRE
58733R102
|
Einheiten/Aktie: 0.000288 → 0.0002944 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.00556 → 0.005683 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002793 → 0.0002856 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Einheiten/Aktie: 0.004973 → 0.005083 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MSTR — STRATEGY INC CLASS A
594972408
|
Einheiten/Aktie: 0.00188 → 0.001922 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NBIS — NEBIUS NV CLASS A
NL0009805522
|
Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001281 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
Einheiten/Aktie: 0.001435 → 0.001467 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE
679580100
|
Einheiten/Aktie: 0.001183 → 0.001209 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC
67103H107
|
Einheiten/Aktie: 0.004712 → 0.004817 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.002037 → 0.002082 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PCAR — PACCAR INC
693718108
|
Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.003058 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PDD — PDD HOLDINGS ADS
722304102
|
Einheiten/Aktie: 0.003798 → 0.003882 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
PYPL — PAYPAL HOLDINGS INC
70450Y103
|
Einheiten/Aktie: 0.005015 → 0.005127 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005859 → 0.0005989 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
RKLB — ROCKET LAB CORP
773121108
|
Einheiten/Aktie: 0.00329 → 0.003363 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
Einheiten/Aktie: 0.0005728 → 0.0005856 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ROST — ROSS STORES INC
778296103
|
Einheiten/Aktie: 0.001832 → 0.001872 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SBUX — STARBUCKS CORP
855244109
|
Einheiten/Aktie: 0.00648 → 0.006624 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
82509L107
|
Einheiten/Aktie: 0.006935 → 0.007089 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
Einheiten/Aktie: 0.001089 → 0.001113 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TER — TERADYNE
880770102
|
Einheiten/Aktie: 0.0008902 → 0.00091 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TRI — THOMSON REUTERS CORP
884903881
|
Einheiten/Aktie: 0.002161 → 0.002209 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE
874054109
|
Einheiten/Aktie: 0.001057 → 0.00108 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02564 → 0.007177 (-128,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.001443 → 0.001476 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A
934423104
|
Einheiten/Aktie: 0.01425 → 0.01457 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Einheiten/Aktie: 0.001142 → 0.001168 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Einheiten/Aktie: 0.00196 → 0.002003 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XEL — XCEL ENERGY INC
98389B100
|
Einheiten/Aktie: 0.003549 → 0.003628 (2,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04595 → 0.03043 (-33,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.002403 → 0.002376 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.002326 → 0.002298 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Einheiten/Aktie: 0.002301 → 0.002272 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.00121 → 0.0012 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Einheiten/Aktie: 0.003138 → 0.003093 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Einheiten/Aktie: 0.0009859 → 0.0009739 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0007609 → 0.0007598 (-0,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Einheiten/Aktie: 0.003104 → 0.003068 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ARM — ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
042068205
|
Einheiten/Aktie: 0.002443 → 0.002411 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ASML — ASML HOLDING ADR REPRESENTING
USN070592100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005272 → 0.0005207 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Einheiten/Aktie: 0.000463 → 0.0004587 (-0,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BKNG — BOOKING HOLDINGS
09857L108
|
Einheiten/Aktie: 0.004457 → 0.004405 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
|
Einheiten/Aktie: 0.005707 → 0.00564 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.004348 → 0.02609 (500,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
GB00BDCPN049
|
Einheiten/Aktie: 0.002561 → 0.002536 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Einheiten/Aktie: 0.001592 → 0.001567 (-1,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Einheiten/Aktie: 0.002078 → 0.002053 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Einheiten/Aktie: 0.0205 → 0.02026 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CPRT — COPART INC
217204106
|
Einheiten/Aktie: 0.005334 → 0.005263 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CRWV — COREWEAVE CLASS A
21873S108
|
Einheiten/Aktie: 0.002585 → 0.002545 (-1,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CSX — CSX
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.0107 → 0.01056 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CTAS — CINTAS
172908105
|
Einheiten/Aktie: 0.002302 → 0.002275 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
Einheiten/Aktie: 0.002362 → 0.002339 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
Einheiten/Aktie: 0.001903 → 0.001882 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
DXCM — DEXCOM INC
252131107
|
Einheiten/Aktie: 0.002238 → 0.002189 (-2,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Einheiten/Aktie: 0.005893 → 0.005817 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FANG — DIAMONDBACK ENERGY
25278X109
|
Einheiten/Aktie: 0.001613 → 0.0016 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FAST — FASTENAL
311900104
|
Einheiten/Aktie: 0.006605 → 0.006527 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FER — FERROVIAL NV
NL0015001FS8
|
Einheiten/Aktie: 0.004145 → 0.00409 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.004211 → 0.004166 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES
36266G107
|
Einheiten/Aktie: 0.00261 → 0.002587 (-0,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.007148 → 0.007059 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
Einheiten/Aktie: 0.001815 → 0.001802 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
Einheiten/Aktie: 0.001815 → 0.001802 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.00002391 → 0.000003261 (-86,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004522 → 0.0004489 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.001575 → 0.001554 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ISRG — INTUITIVE SURGICAL INC
46120E602
|
Einheiten/Aktie: 0.002042 → 0.002013 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
Einheiten/Aktie: 0.007838 → 0.007735 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
KHC — KRAFT HEINZ
500754106
|
Einheiten/Aktie: 0.006857 → 0.006708 (-2,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
LITE — LUMENTUM HOLDINGS
55024U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004489 → 0.0004424 (-1,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
571903202
|
Einheiten/Aktie: 0.001512 → 0.0015 (-0,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Einheiten/Aktie: 0.003113 → 0.003083 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
Einheiten/Aktie: 0.007392 → 0.007298 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MELI — MERCADOLIBRE
58733R102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002913 → 0.000288 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.005637 → 0.00556 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002826 → 0.0002793 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Einheiten/Aktie: 0.00504 → 0.004973 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
MSTR — STRATEGY INC CLASS A
594972408
|
Einheiten/Aktie: 0.001902 → 0.00188 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
NBIS — NEBIUS NV CLASS A
NL0009805522
|
Einheiten/Aktie: 0.001262 → 0.001253 (-0,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
Einheiten/Aktie: 0.001452 → 0.001435 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE
679580100
|
Einheiten/Aktie: 0.001198 → 0.001183 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC
67103H107
|
Einheiten/Aktie: 0.004763 → 0.004712 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Einheiten/Aktie: 0.002058 → 0.002037 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PCAR — PACCAR INC
693718108
|
Einheiten/Aktie: 0.003037 → 0.002991 (-1,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PDD — PDD HOLDINGS ADS
722304102
|
Einheiten/Aktie: 0.003847 → 0.003798 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
PYPL — PAYPAL HOLDINGS INC
70450Y103
|
Einheiten/Aktie: 0.005085 → 0.005015 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005957 → 0.0005859 (-1,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
RKLB — ROCKET LAB CORP
773121108
|
Einheiten/Aktie: 0.003338 → 0.00329 (-1,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
Einheiten/Aktie: 0.0005804 → 0.0005728 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ROST — ROSS STORES INC
778296103
|
Einheiten/Aktie: 0.001853 → 0.001832 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
SBUX — STARBUCKS CORP
855244109
|
Einheiten/Aktie: 0.006557 → 0.00648 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
82509L107
|
Einheiten/Aktie: 0.007013 → 0.006935 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
Einheiten/Aktie: 0.001101 → 0.001089 (-1,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
TER — TERADYNE
880770102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009011 → 0.0008902 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
TRI — THOMSON REUTERS CORP
884903881
|
Einheiten/Aktie: 0.002203 → 0.002161 (-1,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE
874054109
|
Einheiten/Aktie: 0.001062 → 0.001057 (-0,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.3088 → -0.02564 (-108,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.001458 → 0.001443 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A
934423104
|
Einheiten/Aktie: 0.01444 → 0.01425 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.001142 (-0,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Einheiten/Aktie: 0.001984 → 0.00196 (-1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XEL — XCEL ENERGY INC
98389B100
|
Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003549 (-1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0441 → 0.04595 (4,2%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
EA
285512109
|
Position ausgestiegen — war 0.001446 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007599 → 0.3088 (3964,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04326 → 0.0441 (1,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000003261 → 0.00002391 (633,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007764 → 0.007599 (-2,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04353 → 0.04326 (-0,6%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002707 → 0.007764 (186,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04289 → 0.04353 (1,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005701 → 0.002707 (-52,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04048 → 0.04289 (6,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00305 → 0.005701 (86,9%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04265 → 0.04048 (-5,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.002174 → 0.004348 (100,0%) |
| 29. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Position ausgestiegen — war 0.00002065 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.001584 → 0.001575 (-0,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003335 → 0.00305 (-8,5%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04255 → 0.04265 (0,2%) |
| 28. Juli 2026 | Neu |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Neue Position — 0.00002065 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000001087 → 0.000003261 (200,0%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001347 → 0.003335 (-347,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0426 → 0.04255 (-0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001547 → -0.001347 (-12,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0427 → 0.0426 (-0,2%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001405 → -0.001547 (10,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04285 → 0.0427 (-0,3%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00417 → -0.001405 (-133,7%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03768 → 0.04285 (13,7%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003989 → 0.00417 (4,5%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03778 → 0.03768 (-0,3%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005874 → 0.003989 (-32,1%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03639 → 0.03778 (3,8%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005973 → 0.005874 (-1,7%) |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12.612.120 | 95,44% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $325.610 | 2,46% | 10.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $268.197 | 2,03% | 8.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7.977 | 0,06% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.419 | 0,01% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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