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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,48%▼ -3,08%
3M▲ +2,72%▲ +4,03%
6M▲ +1,41%▲ +4,03%
YTD▲ +9,64%▲ +13,46%
1Y▲ +17,62%▲ +23,94%
3Y▲ +42,20%▲ +71,55%
5Y▼ -7,68%▲ +31,51%
Maxseit 17. März 2015▼ -27,57%▲ +50,96%
Volatilität 1J14,03%
Volatilität 3J15,02%
Max. Drawdown 3J -15,65% 21. Mai 2024 → 7. April 2025
Beta 3J0,15
Sharpe 1J*1,23

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$685K
Quartalsende Jul 2026 -$1.8M
Letzte 12 Monate -$1.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 62 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Grupo Cibest S.A. P49500112 $1.3M 2,84 54.290 EP CO
EVA AIRWAYS CORPORATION · $1.0M 2,30 778.000 EC TW
BB Seguridade Participacoes S.A. · $1.0M 2,30 128.000 EC BR
Innolux Corporation · $1.0M 2,26 726.300 EC TW
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED · $1.0M 2,23 1.602.000 EC HK
Caixa Seguridade Participacoes SA · $987K 2,18 247.600 EC BR
KLABIN S.A. · $968K 2,14 269.500 EC BR
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED · $955K 2,11 208.500 EC TH
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED · $949K 2,10 48.600 EC HK
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA · $948K 2,10 49.926 EC PL
MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag · $947K 2,09 66.247 EC HU
NEPI ROCKCASTLE N.V. N6S06Q108 $929K 2,05 101.532 EC ZA
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai · $928K 2,05 148.100 EC CN
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. · $925K 2,05 460.100 EC HK
Fideicomiso Irrevocable No. F/1401 · $916K 2,02 509.400 EC MX
Marfrig Global Foods S.A. · $908K 2,01 263.000 EC BR
Banco Bradesco S.A. · $903K 2,00 286.800 EC BR
Komercni banka, a.s. · $893K 1,97 17.889 EC CZ
CPFL ENERGIA S.A. · $892K 1,97 98.200 EC BR
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA · $891K 1,97 13.587 EC PL
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. · $888K 1,96 76.800 EC MX
BANK OF CHINA LIMITED · $887K 1,96 1.263.000 EC HK
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P · $884K 1,95 458.000 EC KW
Bank of Communications Co., Ltd. · $881K 1,95 913.980 EC HK
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION · $881K 1,95 749.800 EC HK
AIR ARABIA PJSC · $880K 1,95 659.781 EC AE
MONETA Money Bank, a.s. · $873K 1,93 95.505 EC CZ
PLDT Inc. · $871K 1,93 43.840 EC PH
Rede D'Or Sao Luiz S.A. · $868K 1,92 127.300 EC BR
ABSA GROUP LIMITED · $867K 1,92 62.981 EC ZA
AMBEV S.A. · $864K 1,91 274.500 EC BR
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. · $862K 1,91 136.600 EC TW
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG · $856K 1,89 383.685 EP BR
YUTONG BUS CO., LTD. · $853K 1,89 178.900 EC CN
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION · $852K 1,88 542.200 EC TW
Companhia Paranaense de Energia - Copel · $849K 1,88 291.000 EC BR
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk · $845K 1,87 3.629.500 EC ID
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk · $836K 1,85 4.947.400 EC ID
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED · $828K 1,83 839.800 EC HK
EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) · $824K 1,82 275.255 EC AE
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED · $821K 1,81 183.896 EC TH
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. · $816K 1,81 538.000 EC HK
Eastern Company SAE · $800K 1,77 1.124.252 EC EG
COAL INDIA LTD · $788K 1,74 181.483 EC IN
Emaar Development PJSC · $778K 1,72 220.595 EC AE
PetroChina Company Limited · $768K 1,70 605.900 EC HK
VEDANTA ALUMINIUM METAL LIMITED · $757K 1,67 159.020 EC IN
TIM S.A. · $747K 1,65 195.400 EC BR
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk · $714K 1,58 4.883.100 EC ID
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED · $705K 1,56 904.600 EC HK

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 135 Zahlungen

08
5,04%Rendite (TTM)
$1,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,1400
5. August 2026$0,1400
6. Juli 2026$0,1400
3. Juni 2026$0,1400
5. Mai 2026$0,1400
6. April 2026$0,1430
4. März 2026$0,1400
4. Februar 2026$0,1440
30. Dezember 2025$0,1350
3. Dezember 2025$0,1350
5. November 2025$0,1300
3. Oktober 2025$0,1300
4. September 2025$0,1300
5. August 2025$0,1300
3. Juli 2025$0,1300
4. Juni 2025$0,1300
5. Mai 2025$0,1300
3. April 2025$0,1300
5. März 2025$0,1300
5. Februar 2025$0,1400
30. Dezember 2024$0,1450
4. Dezember 2024$0,1450
5. November 2024$0,1450
3. Oktober 2024$0,1370
5. September 2024$0,1370
5. August 2024$0,1370
3. Juli 2024$0,1450
5. Juni 2024$0,1450
3. Mai 2024$0,1450
3. April 2024$0,1500
5. März 2024$0,1600
5. Februar 2024$0,1600
28. Dezember 2023$0,1600
5. Dezember 2023$0,1600
3. November 2023$0,1600
4. Oktober 2023$0,1600
6. September 2023$0,1600
3. August 2023$0,1600
6. Juli 2023$0,1500
5. Juni 2023$0,1500
3. Mai 2023$0,1500
5. April 2023$0,1500
3. März 2023$0,1500
3. Februar 2023$0,1500
29. Dezember 2022$0,1500
5. Dezember 2022$0,1500
3. November 2022$0,1500
5. Oktober 2022$0,1500
6. September 2022$0,1500
3. August 2022$0,1500

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.694.723 35,54% 146.162 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.886.202 21,85% 89.857 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.623.184 12,29% 50.535 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.250.230 9,46% 38.924 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.184.393 8,97% 36.874 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $696.779 5,27% 21.693 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $335.660 2,54% 10.450 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $280.953 2,13% 8.747 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $223.748 1,69% 6.966 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22.000 0,17% 690 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $6.371 0,05% 200 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $3.726 0,03% 116 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $2.313 0,02% 72 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $44 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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