Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD)
$41,51
▼ -0,11 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$41,15 – $42,93
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,15% | ▼ -1,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,36% | ▼ -1,89% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$7.8M
Letzte 12 Monate
+$10.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $102.0M | 95,48 | 136.177 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $2.3M | 2,14 | 2.300.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $915K | 0,86 | 925.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $738K | 0,69 | 750.000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $466K | 0,44 | 137 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $293K | 0,27 | 236 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $119K | 0,11 | 26 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $52K | 0,05 | 23 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $44K | 0,04 | 25 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $42K | 0,04 | 20 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $41K | 0,04 | 41.290 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $33K | 0,03 | 291 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $20K | 0,02 | 16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $17K | 0,02 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $11K | 0,01 | 17 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $5K | 0,00 | 34 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $14 | 0,00 | 1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$23K | -0,02 | -291 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$199K | -0,19 | -236 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$249K | -0,23 | -137 | DE | US |
Dividenden 22 Zahlungen
1,20%Rendite (TTM)
$0,50Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1000 |
| 26. März 2026 | $0,1000 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1000 |
| 25. September 2025 | $0,1000 |
| 25. Juni 2025 | $0,1000 |
| 26. März 2025 | $0,0800 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1000 |
| 25. September 2024 | $0,0800 |
| 25. Juni 2024 | $0,1000 |
| 25. März 2024 | $0,1000 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1580 |
| 27. September 2023 | $0,1000 |
| 27. Juni 2023 | $0,2100 |
| 27. März 2023 | $0,0800 |
| 27. Dezember 2022 | $0,1970 |
| 27. Juni 2022 | $0,1640 |
| 28. März 2022 | $0,0390 |
| 27. Dezember 2021 | $0,1000 |
| 27. September 2021 | $0,0710 |
| 28. Juni 2021 | $0,1210 |
| 14. Dezember 2020 | $0,1160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11.943.330 | 18,47% | 287.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7.507.686 | 11,61% | 180.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7.435.976 | 11,50% | 179.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $6.205.961 | 9,60% | 149.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.628.795 | 8,70% | 135.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $4.796.125 | 7,42% | 115.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.080.298 | 4,76% | 74.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $2.167.815 | 3,35% | 52.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.721.130 | 2,66% | 41.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1.689.579 | 2,61% | 40.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.365.605 | 2,11% | 32.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $1.275.759 | 1,97% | 30.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1.031.860 | 1,60% | 24.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $915.221 | 1,42% | 22.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $903.728 | 1,40% | 21.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $827.609 | 1,28% | 19.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $797.948 | 1,23% | 19.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $707.726 | 1,09% | 17.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $672.806 | 1,04% | 16.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $555.168 | 0,86% | 13.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $515.057 | 0,80% | 12.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $450.390 | 0,70% | 10.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Management | $376.264 | 0,58% | 9.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $338.709 | 0,52% | 8.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $328.738 | 0,51% | 7.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $323.810 | 0,50% | 7.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $278.836 | 0,43% | 6.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $244.158 | 0,38% | 5.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201.676 | 0,31% | 4.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $116.860 | 0,18% | 2.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $73.269 | 0,11% | 1.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $48.735 | 0,08% | 1.340 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.583 | 0,05% | 737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29.000 | 0,04% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $25.682 | 0,04% | 650 | Aktien | 30. September 2025 |
| Networth Advisors, LLC | $25.451 | 0,04% | 614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $9.582 | 0,01% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $8.255 | 0,01% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.139 | 0,01% | 148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.770 | 0,01% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $4.770 | 0,01% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2.283 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. September 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.849 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.037 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $373 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $318 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. September 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $287 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $124 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |