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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,21%▼ -5,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,53%▼ -7,06%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$11.5M
Quartalsende Jul 2026 +$1.3M
Letzte 12 Monate +$44.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Phillips 66 PSX 1,94 ≈$2.5M 9.663 718546104 0.005369 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 1,90 ≈$2.5M 5.965 56585A102 0.003314 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,81 ≈$2.4M 5.841 91913Y100 0.003245 EQUITY USD
General Motors Co GM 1,68 ≈$2.2M 27.863 37045V100 0.01548 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1,65 ≈$2.1M 19.390 910047109 0.01077 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,64 ≈$2.1M 5.961 89417E109 0.003312 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1,63 ≈$2.1M 9.568 020002101 0.005315 EQUITY USD
Target Corp TGT 1,53 ≈$2.0M 12.835 87612E106 0.00713 EQUITY USD
APA Corp APA 1,53 ≈$2.0M 46.305 03743Q108 0.02572 EQUITY USD
Loews Corp L 1,41 ≈$1.8M 17.604 540424108 0.00978 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1,39 ≈$1.8M 19.440 59156R108 0.0108 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1,39 ≈$1.8M 25.629 87165B103 0.01424 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 1,37 ≈$1.8M 15.157 256677105 0.00842 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1,37 ≈$1.8M 21.140 126650100 0.01174 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1,36 ≈$1.8M 20.026 854502101 0.01113 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 1,36 ≈$1.8M 1.988 58155Q103 0.001104 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1,35 ≈$1.8M 14.106 416515104 0.007836 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1,35 ≈$1.8M 21.089 247361702 0.01172 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 1,34 ≈$1.7M 16.552 H11356104 0.009196 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1,34 ≈$1.7M 10.780 172062101 0.005989 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 1,33 ≈$1.7M 22.061 039483102 0.01226 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1,25 ≈$1.6M 6.193 04621X108 0.00344 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1,23 ≈$1.6M 35.017 89832Q109 0.01945 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,20 ≈$1.6M 4.736 H1467J104 0.002631 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,18 ≈$1.5M 26.901 902973304 0.01494 EQUITY USD
EQT Corp EQT 1,18 ≈$1.5M 30.983 26884L109 0.01721 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 1,18 ≈$1.5M 24.328 174610105 0.01352 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 1,18 ≈$1.5M 7.117 55261F104 0.003954 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1,16 ≈$1.5M 9.179 37959E102 0.005099 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 1,15 ≈$1.5M 99.221 446150104 0.05512 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 1,13 ≈$1.5M 32.433 92343V104 0.01802 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1,13 ≈$1.5M 31.496 25179M103 0.0175 EQUITY USD
Citigroup Inc C 1,13 ≈$1.5M 11.666 172967424 0.006481 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,12 ≈$1.5M 27.470 060505104 0.01526 EQUITY USD
Edison International EIX 1,12 ≈$1.5M 27.415 281020107 0.01523 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 1,12 ≈$1.5M 18.327 949746101 0.01018 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,11 ≈$1.5M 6.347 14149Y108 0.003526 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 1,11 ≈$1.4M 54.216 7591EP100 0.03012 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1,07 ≈$1.4M 12.505 74251V102 0.006947 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1,06 ≈$1.4M 42.676 354613101 0.02371 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 1,04 ≈$1.4M 13.517 254687106 0.007509 EQUITY USD
KeyCorp KEY 1,04 ≈$1.4M 68.250 493267108 0.03792 EQUITY USD
Raymond James Financial Inc RJF 1,02 ≈$1.3M 8.377 754730109 0.004654 EQUITY USD
CF Industries Holdings Inc CF 1,02 ≈$1.3M 11.697 125269100 0.006498 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1,01 ≈$1.3M 20.740 30040W108 0.01152 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1,01 ≈$1.3M 12.497 74144T108 0.006943 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 1,00 ≈$1.3M 5.931 09062X103 0.003295 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1,00 ≈$1.3M 5.930 693475105 0.003294 EQUITY USD
State Street Corp STT 0,98 ≈$1.3M 7.374 857477103 0.004097 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 0,95 ≈$1.2M 49.707 G2004J103 0.02761 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 34,8%
Energy 14,6%
Utilities 12,3%
Industrials 9,7%
Health Care 8,7%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 3,7%
Retail 3,6%
Communication Services 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Real Estate 2,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02888 → 0.06297 (118,1%)
30. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.02888 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0005393 Einheiten/Aktie
29. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.009088 → -0.0005393 (-94,1%)
29. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005525 → 0.0000005556 (0,6%)
28. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01348 → -0.009088 (-32,6%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.3549 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.01348 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.352 → 0.3549 (0,8%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000003293 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3546 → 0.352 (-0,7%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3453 → 0.3546 (2,7%)
22. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.000003293 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.01231 → 0.01226 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert AEE — Ameren Corp 023608102 Einheiten/Aktie: 0.004916 → 0.004897 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Einheiten/Aktie: 0.004352 → 0.004335 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert AFL — Aflac Inc 001055102 Einheiten/Aktie: 0.006055 → 0.006034 (-0,4%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06789 → 0.3453 (408,7%)
21. September 2026 Reduziert AIZ — Assurant Inc 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.003451 → 0.00344 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert ALL — Allstate Corp/The 020002101 Einheiten/Aktie: 0.005333 → 0.005315 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert APA — APA Corp 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.02581 → 0.02572 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert APTV — Aptiv PLC G3265R107 Einheiten/Aktie: 0.01265 → 0.01261 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert ATO — Atmos Energy Corp 049560105 Einheiten/Aktie: 0.003147 → 0.003134 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp 060505104 Einheiten/Aktie: 0.01532 → 0.01526 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Einheiten/Aktie: 0.02381 → 0.02371 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert BG — Bunge Global SA H11356104 Einheiten/Aktie: 0.00923 → 0.009196 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert BIIB — Biogen Inc 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.003308 → 0.003295 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.007566 → 0.007545 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Einheiten/Aktie: 0.008208 → 0.008188 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Einheiten/Aktie: 0.003716 → 0.0037 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert C — Citigroup Inc 172967424 Einheiten/Aktie: 0.006508 → 0.006481 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.00354 → 0.003526 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CB — Chubb Ltd H1467J104 Einheiten/Aktie: 0.002641 → 0.002631 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Einheiten/Aktie: 0.02773 → 0.02761 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Einheiten/Aktie: 0.006525 → 0.006498 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 Einheiten/Aktie: 0.01356 → 0.01352 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Einheiten/Aktie: 0.006013 → 0.005989 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CMS — CMS Energy Corp 125896100 Einheiten/Aktie: 0.007256 → 0.007238 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.01084 → 0.01079 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert COP — ConocoPhillips 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.004813 → 0.004798 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert CRH — CRH PLC G25508105 Einheiten/Aktie: 0.005102 → 0.005081 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CVS — CVS Health Corp 126650100 Einheiten/Aktie: 0.01179 → 0.01174 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CVX — Chevron Corp 166764100 Einheiten/Aktie: 0.002835 → 0.002823 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert D — Dominion Energy Inc 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.008203 → 0.00818 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01172 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.003553 → 0.003546 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert DG — Dollar General Corp 256677105 Einheiten/Aktie: 0.00845 → 0.00842 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.002493 → 0.002483 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Einheiten/Aktie: 0.00754 → 0.007509 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Einheiten/Aktie: 0.00458 → 0.004561 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert DOW — Dow Inc 260557103 Einheiten/Aktie: 0.01477 → 0.01474 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert DTE — DTE Energy Co 233331107 Einheiten/Aktie: 0.003715 → 0.003701 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert DUK — Duke Energy Corp 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.004952 → 0.004933 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.01757 → 0.0175 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert EIX — Edison International 281020107 Einheiten/Aktie: 0.01528 → 0.01523 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.004649 → 0.004629 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert EQT — EQT Corp 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.01727 → 0.01721 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert ES — Eversource Energy 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.01156 → 0.01152 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert EVRG — Evergy Inc 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.006809 → 0.006781 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert F — Ford Motor Co 345370860 Einheiten/Aktie: 0.04927 → 0.04915 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert FDX — FedEx Corp 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.001874 → 0.001869 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert FE — FirstEnergy Corp 337932107 Einheiten/Aktie: 0.0122 → 0.01215 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Einheiten/Aktie: 0.01328 → 0.01323 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert FOXA — Fox Corp 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.009233 → 0.009194 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert GD — General Dynamics Corp 369550108 Einheiten/Aktie: 0.001415 → 0.001412 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert GL — Globe Life Inc 37959E102 Einheiten/Aktie: 0.005121 → 0.005099 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert GM — General Motors Co 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.01553 → 0.01548 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert HAL — Halliburton Co 406216101 Einheiten/Aktie: 0.01373 → 0.0137 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 Einheiten/Aktie: 0.05535 → 0.05512 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.001382 → 0.00138 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Einheiten/Aktie: 0.007865 → 0.007836 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 Einheiten/Aktie: 0.002498 → 0.002492 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 Einheiten/Aktie: 0.02546 → 0.02539 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert INCY — Incyte Corp 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.005121 → 0.005108 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Einheiten/Aktie: 0.001896 → 0.00189 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert KEY — KeyCorp 493267108 Einheiten/Aktie: 0.03807 → 0.03792 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 Einheiten/Aktie: 0.0207 → 0.02062 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Einheiten/Aktie: 0.01588 → 0.01582 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert L — Loews Corp 540424108 Einheiten/Aktie: 0.00982 → 0.00978 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert LUV — Southwest Airlines Co 844741108 Einheiten/Aktie: 0.01596 → 0.01593 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MCK — McKesson Corp 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.001108 → 0.001104 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert MET — MetLife Inc 59156R108 Einheiten/Aktie: 0.01084 → 0.0108 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.003325 → 0.003314 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Einheiten/Aktie: 0.00397 → 0.003954 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert NEM — Newmont Corp 651639106 Einheiten/Aktie: 0.005482 → 0.005467 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert NI — NiSource Inc 65473P105 Einheiten/Aktie: 0.01056 → 0.01051 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert NTRS — Northern Trust Corp 665859104 Einheiten/Aktie: 0.003154 → 0.003144 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert NUE — Nucor Corp 670346105 Einheiten/Aktie: 0.00207 → 0.002068 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert O — Realty Income Corp 756109104 Einheiten/Aktie: 0.007505 → 0.007485 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert PCAR — PACCAR Inc 693718108 Einheiten/Aktie: 0.004185 → 0.004168 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Einheiten/Aktie: 0.006975 → 0.006947 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Einheiten/Aktie: 0.003308 → 0.003294 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 Einheiten/Aktie: 0.006463 → 0.006438 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert PPL — PPL Corp 69351T106 Einheiten/Aktie: 0.01662 → 0.01656 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert PSX — Phillips 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.00539 → 0.005369 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert RF — Regions Financial Corp 7591EP100 Einheiten/Aktie: 0.03023 → 0.03012 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 Einheiten/Aktie: 0.004673 → 0.004654 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert SRE — Sempra 816851109 Einheiten/Aktie: 0.005355 → 0.005341 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert STT — State Street Corp 857477103 Einheiten/Aktie: 0.004113 → 0.004097 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 Einheiten/Aktie: 0.01117 → 0.01113 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert SYF — Synchrony Financial 87165B103 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01424 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Einheiten/Aktie: 0.01953 → 0.01945 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert TGT — Target Corp 87612E106 Einheiten/Aktie: 0.007156 → 0.00713 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Einheiten/Aktie: 0.006971 → 0.006943 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Einheiten/Aktie: 0.003323 → 0.003312 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert TXT — Textron Inc 883203101 Einheiten/Aktie: 0.008407 → 0.008386 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01077 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert USB — US Bancorp 902973304 Einheiten/Aktie: 0.01501 → 0.01494 (-0,4%)
21. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000002279 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.003258 → 0.003245 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert VTRS — Viatris Inc 92556V106 Einheiten/Aktie: 0.03367 → 0.03354 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Einheiten/Aktie: 0.01809 → 0.01802 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Einheiten/Aktie: 0.01022 → 0.01018 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert XEL — Xcel Energy Inc 98389B100 Einheiten/Aktie: 0.006617 → 0.006602 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Einheiten/Aktie: 0.003519 → 0.003508 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005587 → 0.0000005525 (-1,1%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06323 → 0.06789 (7,4%)
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05468 → 0.06323 (15,6%)
17. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000007665 → -0.000002279 (-129,7%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04351 → 0.05468 (25,7%)
16. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.000002279 → 0.000007665 (-436,3%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05017 → 0.04351 (-13,3%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00008944 → -0.000002279 (-102,5%)
14. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.00008944 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04143 → 0.05017 (21,1%)
11. September 2026 Erhöht FDX — FedEx Corp 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.001872 → 0.001874 (0,1%)
11. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005618 → 0.0000005587 (-0,6%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.02299 → 0.04143 (80,2%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0166 → 0.02299 (38,5%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.007373 → 0.0166 (125,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.002308 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.01228 → 0.01231 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Einheiten/Aktie: 0.004344 → 0.004352 (0,2%)
4. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0782 → 0.007373 (-90,6%)
4. September 2026 Erhöht ATO — Atmos Energy Corp 049560105 Einheiten/Aktie: 0.003141 → 0.003147 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht BAC — Bank of America Corp 060505104 Einheiten/Aktie: 0.01529 → 0.01532 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Einheiten/Aktie: 0.02376 → 0.02381 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Einheiten/Aktie: 0.003708 → 0.003716 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht C — Citigroup Inc 172967424 Einheiten/Aktie: 0.006496 → 0.006508 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Einheiten/Aktie: 0.02767 → 0.02773 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Einheiten/Aktie: 0.006514 → 0.006525 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Einheiten/Aktie: 0.006004 → 0.006013 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.0108 → 0.01084 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht CRH — CRH PLC G25508105 Einheiten/Aktie: 0.005084 → 0.005102 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht CVS — CVS Health Corp 126650100 Einheiten/Aktie: 0.01177 → 0.01179 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CVX — Chevron Corp 166764100 Einheiten/Aktie: 0.00283 → 0.002835 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.002485 → 0.002493 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Einheiten/Aktie: 0.007525 → 0.00754 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Einheiten/Aktie: 0.004564 → 0.00458 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht DUK — Duke Energy Corp 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.004943 → 0.004952 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.01754 → 0.01757 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.00464 → 0.004649 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht EVRG — Evergy Inc 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.006786 → 0.006809 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht FE — FirstEnergy Corp 337932107 Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.0122 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Einheiten/Aktie: 0.01325 → 0.01328 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht FOXA — Fox Corp 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.009214 → 0.009233 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht GL — Globe Life Inc 37959E102 Einheiten/Aktie: 0.00511 → 0.005121 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 Einheiten/Aktie: 0.05523 → 0.05535 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht KEY — KeyCorp 493267108 Einheiten/Aktie: 0.03799 → 0.03807 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht L — Loews Corp 540424108 Einheiten/Aktie: 0.009802 → 0.00982 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Einheiten/Aktie: 0.003961 → 0.00397 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht NI — NiSource Inc 65473P105 Einheiten/Aktie: 0.01052 → 0.01056 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht PCAR — PACCAR Inc 693718108 Einheiten/Aktie: 0.004167 → 0.004185 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Einheiten/Aktie: 0.006957 → 0.006975 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Einheiten/Aktie: 0.003302 → 0.003308 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 Einheiten/Aktie: 0.006449 → 0.006463 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht PSX — Phillips 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.00538 → 0.00539 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 Einheiten/Aktie: 0.004662 → 0.004673 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht STT — State Street Corp 857477103 Einheiten/Aktie: 0.004106 → 0.004113 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Einheiten/Aktie: 0.006953 → 0.006971 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht USB — US Bancorp 902973304 Einheiten/Aktie: 0.01498 → 0.01501 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.00325 → 0.003258 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Einheiten/Aktie: 0.01805 → 0.01809 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Einheiten/Aktie: 0.0102 → 0.01022 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07659 → 0.0782 (2,1%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.007318 → 0.07659 (946,5%)
1. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.002308 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.007318 Einheiten/Aktie

Dividenden 60 Zahlungen

08
1,95%Rendite (TTM)
$1,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,3790
22. Juni 2026$0,3520
23. März 2026$0,3660
22. Dezember 2025$0,3130
22. September 2025$0,4570
23. Juni 2025$0,2620
24. März 2025$0,3350
23. Dezember 2024$0,3280
23. September 2024$0,2850
24. Juni 2024$0,2150
18. März 2024$0,2720
18. Dezember 2023$0,3240
18. September 2023$0,2650
20. Juni 2023$0,2830
20. März 2023$0,3730
19. Dezember 2022$0,3510
19. September 2022$0,3110
21. Juni 2022$0,2710
21. März 2022$0,2170
20. Dezember 2021$0,1870
21. Juni 2021$0,1630
22. März 2021$0,1950
21. Dezember 2020$0,2020
22. Juni 2020$0,2260
23. März 2020$0,2230
23. Dezember 2019$0,2810
23. September 2019$0,2310
24. Juni 2019$0,3120
18. März 2019$0,2120
24. Dezember 2018$0,2770
24. September 2018$0,2890
18. Juni 2018$0,3250
19. März 2018$0,1680
18. Dezember 2017$0,2340
18. September 2017$0,2180
16. Juni 2017$0,1840
17. März 2017$0,0140
16. Dezember 2016$0,4570
16. September 2016$0,1950
17. Juni 2016$0,1700
18. März 2016$0,1410
18. Dezember 2015$0,2370
18. September 2015$0,1880
19. Juni 2015$0,1940
20. März 2015$0,1450
19. Dezember 2014$0,2050
19. September 2014$0,1300
20. Juni 2014$0,1670
21. März 2014$0,1010
24. Dezember 2013$0,0150

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $14.382.793 22,49% 193.280 Aktien 30. Juni 2026
Beta Wealth Group, Inc. $12.909.671 20,19% 173.484 Aktien 30. Juni 2026
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $12.486.300 19,52% 167.795 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.699.001 8,91% 76.585 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.136.996 4,90% 42.156 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.369.585 3,70% 31.544 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $2.130.816 3,33% 28.634 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.635.279 2,56% 21.969 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.476.601 2,31% 19.843 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.451.694 2,27% 19.508 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $1.132.285 1,77% 15.216 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $945.804 1,48% 12.710 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $798.357 1,25% 10.729 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377.280 0,59% 5.070 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $374.452 0,59% 5.032 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $343.794 0,54% 4.620 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $339.865 0,53% 4.567 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Financial, LLC $310.386 0,49% 4.171 Aktien 30. Juni 2026
Cooper Financial Group $310.073 0,48% 4.167 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $276.481 0,43% 3.715 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247.187 0,39% 3.270 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230.461 0,36% 3.097 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $207.962 0,33% 2.795 Aktien 30. Juni 2026
Accent Capital Management, LLC $74.414 0,12% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $65.038 0,10% 874 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48.000 0,08% 649 Aktien 30. Juni 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $41.999 0,07% 564 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $31.180 0,05% 419 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $29.766 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $26.833 0,04% 361 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $19.124 0,03% 257 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15.239 0,02% 205 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $14.883 0,02% 200 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $7.855 0,01% 114 Aktien 31. März 2026
Key Financial Inc $4.390 0,01% 59 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.307 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $1.055 0,00% 14.177 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $827 0,00% 12 Aktien 31. März 2026
Thrivent Financial for Lutherans $632 0,00% 8.498 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $58 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… $131.6M
MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… Hebel/Inverse $131.6M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.4M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.7M