T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$51,52
Stand 10. März 2026
▼ -0,06 (-0,12%)
1-Tages-Veränderung
$48,64 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▲ +0,78% | — |
| 6M | ▲ +1,70% | — |
| YTD | ▲ +0,81% | — |
| 1Y | ▲ +2,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +2,75% | — |
- Volatilität 1J
- 3,39%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,65
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| WISCONSIN ST-B | 97705MU78 | $1.7M | 1,09 | 1.500.000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQS5 | $1.6M | 1,04 | 1.500.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $1.5M | 0,98 | 1.416.000 | PR |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LC8 | $1.5M | 0,97 | 1.445.000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UZ6 | $1.4M | 0,90 | 1.220.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145UZ8 | $1.4M | 0,86 | 1.250.000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D | 64972JNL8 | $1.2M | 0,74 | 1.075.000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV SER A | 64990FZR8 | $1.2M | 0,74 | 1.075.000 | US |
| ANNE ARUNDEL CO MD | 03588JJL7 | $1.1M | 0,73 | 1.000.000 | US |
| NY ST MTGE -274-REF | 64988YT31 | $1.1M | 0,73 | 1.170.000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRH0 | $1.1M | 0,72 | 1.145.000 | PR |
| WASHINGTON ST REF SER R 2025A | 93974E4Y9 | $1.1M | 0,71 | 1.000.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $1.1M | 0,71 | 1.095.000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A | 39081JFU7 | $1.1M | 0,71 | 1.000.000 | US |
| CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A | 207758Q63 | $1.1M | 0,70 | 1.000.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $1.1M | 0,69 | 1.079.000 | PR |
| TN ENERGY ACQ CORP-A | 880443JM9 | $1.1M | 0,68 | 1.000.000 | US |
| NYC TRANSITIONAL FIN | 64971X7G7 | $1.1M | 0,67 | 1.000.000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $1.1M | 0,67 | 1.000.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TJC2 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | US |
| LWR COLORADO RIVER-A | 54811BN31 | $1.0M | 0,65 | 935.000 | US |
| CNTRL PLAINS ENRGY-A1 | 154872AY1 | $1.0M | 0,65 | 950.000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B | 84131TBT8 | $1.0M | 0,64 | 955.000 | US |
| FRANKLIN HOSP FAC NATWIDE CHILD DAILY | 353187FN2 | $1.0M | 0,64 | 1.000.000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZT9 | $945K | 0,60 | 875.000 | US |
| MA HSG FIN AGY-G | 57587ALA4 | $905K | 0,58 | 915.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VL8 | $892K | 0,57 | 885.000 | US |
| ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A | 29270C5L5 | $866K | 0,55 | 785.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $856K | 0,55 | 813.000 | PR |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C | 56035DHT2 | $847K | 0,54 | 800.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DQ6 | $841K | 0,54 | 800.000 | US |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 64972JQF8 | $817K | 0,52 | 730.000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D | 64972E7D5 | $811K | 0,52 | 800.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PR3 | $810K | 0,52 | 830.000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $805K | 0,51 | 795.000 | US |
| CONROE TX INDEP SCH DIST | 2084185D1 | $797K | 0,51 | 705.000 | US |
| ILLINOIS ST-B | 452153JH3 | $775K | 0,49 | 775.000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQP4 | $770K | 0,49 | 770.000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER A | 39081HEQ1 | $764K | 0,49 | 685.000 | US |
| WASHINGTON SUBURBAN | 9401575T3 | $761K | 0,49 | 1.000.000 | US |
| MUNI ELEC AUTH GA PROJ 1 SUB SER A | 6262074Z4 | $751K | 0,48 | 700.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A 144A | 74442EBK5 | $734K | 0,47 | 750.000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FBB2 | $729K | 0,47 | 705.000 | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT AMT | 052398JQ8 | $723K | 0,46 | 670.000 | US |
| NJ SR HLTH CARE RWJ BARNABAS SR A | 645790FQ4 | $723K | 0,46 | 730.000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $705K | 0,45 | 705.000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL -B | 414009SK7 | $686K | 0,44 | 620.000 | US |
| HILLSBORO CO AVI TAMPA FL INTL SER B AMT | 432308V84 | $682K | 0,43 | 620.000 | US |
| MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 | 59465HXE1 | $662K | 0,42 | 605.000 | US |
| NEW YORK NY FISCAL 2020 SER B1 | 64966QFD7 | $626K | 0,40 | 585.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
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