T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilität 1J
- 2,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $620K | 0,40 | 856.000 | PR |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $607K | 0,39 | 600.000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQV1 | $605K | 0,39 | 605.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $597K | 0,38 | 597.000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DP8 | $586K | 0,37 | 555.000 | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $585K | 0,37 | 859.724 | PR |
| GEORGETOWN ISD-REF | 373046G96 | $580K | 0,37 | 500.000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $578K | 0,37 | 560.000 | US |
| NY ST MTGE AGY HOMEOWNER REV AMT SR 232 | 64988YJU2 | $572K | 0,36 | 610.000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER B | 92812WDK7 | $572K | 0,36 | 650.000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON A-1 PUT | 79020FAW6 | $571K | 0,36 | 570.000 | US |
| WISCONSIN ST REF SER 2025-2 | 97705MM85 | $569K | 0,36 | 500.000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 2 SER A | 93974E2X3 | $565K | 0,36 | 515.000 | US |
| ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN | 047870TA8 | $564K | 0,36 | 500.000 | US |
| HARRIS CNTY TX CU-BAM | 414009RZ5 | $562K | 0,36 | 650.000 | US |
| ENERGY NW-A-REF | 29270C5U5 | $558K | 0,36 | 500.000 | US |
| MASSACHUSETTS ST SER A | 57582TCK6 | $553K | 0,35 | 500.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WG8 | $552K | 0,35 | 550.000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE REV SR A | 88283KBV9 | $551K | 0,35 | 500.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VF1 | $548K | 0,35 | 500.000 | US |
| FAIRFAX CO INDL DEV INOVA HLTH SYS PROJ | 30382VAR7 | $547K | 0,35 | 500.000 | US |
| CONNECTICUT ST-A-REF | 2077582B8 | $546K | 0,35 | 500.000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER A | 84136FAH0 | $546K | 0,35 | 540.000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR A | 19648FYD0 | $546K | 0,35 | 500.000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111E34 | $545K | 0,35 | 500.000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV GRP 2 SER A | 64990KGQ0 | $544K | 0,35 | 500.000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SQ6 | $538K | 0,34 | 500.000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $537K | 0,34 | 550.000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SR4 | $534K | 0,34 | 500.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $534K | 0,34 | 593.000 | PR |
| IL ST TOLL HWY AUTH | 452252LE7 | $531K | 0,34 | 530.000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZN2 | $531K | 0,34 | 500.000 | US |
| HOUSTON TX ISD SR A | 442403KV2 | $531K | 0,34 | 530.000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR E-1 | 13013JEP7 | $530K | 0,34 | 500.000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972C4R1 | $530K | 0,34 | 530.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TGW1 | $530K | 0,34 | 500.000 | US |
| FARMVILLE VA IDA CONVOCATION CTR PRJ AGM | 311617BF0 | $527K | 0,34 | 500.000 | US |
| PHOENIX CIVIC IMPT AMT | 71883MNL4 | $520K | 0,33 | 500.000 | US |
| WASHINGTON DC MET ARE | 93878YDS5 | $519K | 0,33 | 500.000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SER B | 452252LX5 | $516K | 0,33 | 515.000 | US |
| SALT RIVER AZ AGRIC IMPT & PWR SER A | 79574CCW1 | $515K | 0,33 | 500.000 | US |
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT AMT | 71883MKZ6 | $510K | 0,33 | 500.000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $509K | 0,32 | 510.000 | US |
| DOWNTOWN DAYBREAK#1 144A | 26114MAA7 | $506K | 0,32 | 500.000 | US |
| DENVER CITY & CO ARPT AMT | 249182LH7 | $504K | 0,32 | 500.000 | US |
| PORT OF SEATTLE-C AMT | 735389A24 | $503K | 0,32 | 500.000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DA6 | $503K | 0,32 | 500.000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DD0 | $503K | 0,32 | 500.000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $502K | 0,32 | 450.000 | US |
| MI FIN AUTH-B-2-REF | 59465HXF8 | $502K | 0,32 | 450.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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