T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092021 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,53
Stand 19. August 2026
▼ -0,23 (-0,76%)
1-Tages-Veränderung
$25,24 – $30,00
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TFNS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,22% | — |
| 3M | ▼ -6,59% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -8,05% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. Juni 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$12.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 75 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $1.3M | 10,27 | 2.691 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $844K | 6,72 | 2.791 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $766K | 6,10 | 1.533 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $620K | 4,94 | 2.109 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $618K | 4,92 | 12.669 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $516K | 4,11 | 4.549 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $503K | 4,00 | 5.348 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $491K | 3,91 | 580 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $387K | 3,08 | 4.860 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $372K | 2,96 | 2.260 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $363K | 2,89 | 1.989 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $361K | 2,87 | 1.107 | EC | CH |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $281K | 2,24 | 1.618 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $264K | 2,11 | 5.083 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $217K | 1,73 | 1.048 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $204K | 1,62 | 479 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $191K | 1,52 | 199 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $180K | 1,43 | 1.142 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $171K | 1,36 | 2.269 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $165K | 1,31 | 544 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $157K | 1,25 | 1.700 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $156K | 1,24 | 1.396 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $136K | 1,08 | 459 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $132K | 1,05 | 1.870 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $129K | 1,02 | 649 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $128K | 1,02 | 954 | EC | PR |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $128K | 1,02 | 2.748 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $122K | 0,97 | 7.812 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $120K | 0,96 | 1.015 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $117K | 0,94 | 1.658 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $115K | 0,92 | 357 | EC | IE |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $112K | 0,89 | 1.104 | EC | BM |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $103K | 0,82 | 232 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $100K | 0,79 | 1.480 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $99K | 0,79 | 4.074 | EC | BM |
| FISERV INC | 337738108 | $95K | 0,76 | 1.709 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $86K | 0,69 | 297 | EC | IE |
| SLM CORP | 78442P106 | $85K | 0,68 | 3.976 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $85K | 0,68 | 1.881 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $83K | 0,66 | 964 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $73K | 0,58 | 252 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $73K | 0,58 | 2.664 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $70K | 0,56 | 645 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $67K | 0,54 | 631 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD-A | G32089107 | $64K | 0,51 | 2.123 | EC | VG |
| BLOCK INC | 852234103 | $62K | 0,50 | 1.033 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $62K | 0,49 | 3.026 | EC | US |
| UBS GROUP AG-REG | H42097107 | $61K | 0,49 | 1.569 | EC | CH |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $57K | 0,46 | 509 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $57K | 0,45 | 770 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1.067.947 | 55,34% | 38.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861.724 | 44,66% | 31.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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