T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092021 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TFNS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,69% | — |
| 3M | ▲ +15,69% | — |
| 6M | ▲ +9,55% | — |
| YTD | ▲ +6,38% | — |
| 1Y | ▲ +12,07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. Juni 2025 | ▲ +16,89% | — |
- Volatilität 1J
- 27,65%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,83
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$12.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 75 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $54K | 0,43 | 784 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $51K | 0,41 | 176 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $48K | 0,38 | 356 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $48K | 0,38 | 89 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY | 152413100 | $44K | 0,35 | 1.850 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $43K | 0,34 | 42.956 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $39K | 0,31 | 594 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $38K | 0,30 | 1.018 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $37K | 0,30 | 124 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $35K | 0,28 | 308 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $34K | 0,27 | 491 | EC | US |
| MOODY S CORP | 615369105 | $32K | 0,26 | 74 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $31K | 0,25 | 796 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $31K | 0,24 | 242 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $30K | 0,24 | 2.091 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $27K | 0,22 | 337 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $27K | 0,22 | 91 | EC | BM |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $26K | 0,21 | 384 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $26K | 0,20 | 539 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $26K | 0,20 | 994 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $26K | 0,20 | 984 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $21K | 0,16 | 63 | EC | BM |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $19K | 0,15 | 108 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $12K | 0,10 | 512 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $8K | 0,06 | 526 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1.067.947 | 55,34% | 38.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861.724 | 44,66% | 31.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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