Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,19% | ▲ +1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,98% | ▲ +1,82% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9.172.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8.744.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8.486.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7.903.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7.198.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1.527.191 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $900K | 2,02 | 2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$970K | -2,17 | -2.000 | DE | US |
Dividenden 35 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. September 2026 | $0,1310 |
| 17. August 2026 | $0,1310 |
| 15. Juli 2026 | $0,1280 |
| 15. Juni 2026 | $0,1300 |
| 14. Mai 2026 | $0,1300 |
| 16. April 2026 | $0,1300 |
| 16. März 2026 | $0,1280 |
| 12. Februar 2026 | $0,1540 |
| 16. Januar 2026 | $0,1520 |
| 16. Dezember 2025 | $0,1520 |
| 17. November 2025 | $0,1510 |
| 15. Oktober 2025 | $0,1510 |
| 16. September 2025 | $0,1520 |
| 15. August 2025 | $0,1510 |
| 15. Juli 2025 | $0,1500 |
| 17. Juni 2025 | $0,1500 |
| 15. Mai 2025 | $0,1510 |
| 15. April 2025 | $0,1490 |
| 17. März 2025 | $0,1850 |
| 18. Februar 2025 | $0,1920 |
| 17. Januar 2025 | $0,1920 |
| 17. Dezember 2024 | $0,1920 |
| 15. November 2024 | $0,1910 |
| 15. Oktober 2024 | $0,1900 |
| 17. September 2024 | $0,1420 |
| 15. August 2024 | $0,2050 |
| 16. Juli 2024 | $0,2190 |
| 17. Juni 2024 | $0,2190 |
| 15. Mai 2024 | $0,2330 |
| 16. April 2024 | $0,2200 |
| 28. März 2024 | $0,2030 |
| 15. März 2024 | $0,0190 |
| 15. Februar 2024 | $0,1750 |
| 17. Januar 2024 | $0,1720 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672.911 | 29,46% | 43.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372.791 | 16,32% | 23.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269.752 | 11,81% | 17.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268.506 | 11,75% | 17.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249.814 | 10,94% | 16.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208.392 | 9,12% | 13.692 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176.619 | 7,73% | 11.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25.536 | 1,12% | 1.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20.653 | 0,90% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15.590 | 0,68% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3.866 | 0,17% | 248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |