NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17.181.000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188.307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52.242 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Dividenden 22 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 9. September 2026 | $0,2270 |
| 12. August 2026 | $0,2270 |
| 15. Juli 2026 | $0,2230 |
| 10. Juni 2026 | $0,2250 |
| 13. Mai 2026 | $0,2270 |
| 15. April 2026 | $0,2300 |
| 11. März 2026 | $0,2360 |
| 11. Februar 2026 | $0,2310 |
| 14. Januar 2026 | $0,2310 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2320 |
| 26. November 2025 | $0,2380 |
| 22. Oktober 2025 | $0,2420 |
| 24. September 2025 | $0,2490 |
| 20. August 2025 | $0,2470 |
| 23. Juli 2025 | $0,2470 |
| 25. Juni 2025 | $0,2490 |
| 21. Mai 2025 | $0,2380 |
| 23. April 2025 | $0,2280 |
| 26. März 2025 | $0,2390 |
| 26. Februar 2025 | $0,2450 |
| 22. Januar 2025 | $0,2670 |
| 24. Dezember 2024 | $0,2670 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.279.789 | 41,65% | 27.779 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621.899 | 20,24% | 13.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309.248 | 10,06% | 6.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.857 | 9,92% | 6.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $248.893 | 8,10% | 5.432 | Aktien | 31. März 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210.038 | 6,83% | 4.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51.092 | 1,66% | 1.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20.724 | 0,67% | 453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.238 | 0,53% | 355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10.292 | 0,33% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |