TRPA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,05%▼ -0,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,35%▲ +0,04%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.8M
Quartalsende Jul 2026 +$9.7M
Letzte 12 Monate +$2.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 136 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ARES CLO Ltd 00190YBP9 $3.8M 3,39 3.750.000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255XAN8 $2.0M 1,81 2.000.000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 3 Ltd. 00119MAN9 $2.0M 1,80 2.000.000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05685NAN0 $1.4M 1,22 1.350.000 ABS-CBDO JE
Benefit Street Partners CLO Ltd 08180FCG4 $1.2M 1,08 1.195.000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83013GAA3 $1.1M 1,02 1.125.000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12564DAL8 $1.1M 1,00 1.100.000 ABS-CBDO KY
Regatta XXIV Funding Ltd. 75889HAN0 $1.1M 0,99 1.100.000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 20 Ltd 29002AAW4 $1.1M 0,99 1.100.000 ABS-CBDO KY
RR Ltd 78109UAA7 $1.1M 0,99 1.100.000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 143111AY8 $1.1M 0,99 1.100.000 ABS-CBDO KY
Kings Park CLO Ltd 496094AQ6 $1.1M 0,97 1.075.000 ABS-CBDO KY
Babson CLO Ltd 06763VAQ8 $1.1M 0,95 1.050.000 ABS-CBDO KY
Symetra CLO Ltd 87153AAA7 $1.0M 0,94 1.035.000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823WAC2 $1.0M 0,92 1.020.000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO LTD. 83011QAJ4 $1.0M 0,91 1.000.000 ABS-CBDO JE
CTM CLO Ltd 12719PAA9 $1.0M 0,91 1.000.000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US CLO, LTD 38139BBC2 $1.0M 0,91 1.000.000 ABS-CBDO JE
Elmwood CLO X Ltd 29002VAW8 $1.0M 0,91 1.000.000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955LAS1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
OHA Loan Funding Ltd 67109BDN1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03771MAA0 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 14 Ltd 29003WAL9 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26251VAJ1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 143133AN6 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67097QAQ8 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 55955EAW8 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69688FAN0 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67098WAY7 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 17182XAW1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Texas Debt Capital CLO, Ltd 88238CAE2 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900CAW4 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Regatta 30 Funding Ltd. 75903UAA1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Ltd 08182YAL2 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37147LAN9 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Babson CLO Ltd 06761HAU2 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 19 Ltd 29004JAW3 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67112RBC7 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Flatiron CLO Ltd 33882JAA0 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 17180WAL9 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 749972AA3 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Danby Park CLO, Ltd 236057AN5 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO JE
Neuberger Berman CLO Ltd 64132JAW5 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO II Ltd. 29001LAW1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Ballyrock Ltd 05876LAN3 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03766HAQ3 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO JE
Flatiron CLO Ltd 33882CAL1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO JE
Magnetite CLO Ltd 559931AE0 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Ballyrock Ltd 05876KAL9 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009GAC1 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-CBDO BM

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 100 Zahlungen

08
4,53%Rendite (TTM)
$1,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1530
30. Juli 2026$0,1510
29. Juni 2026$0,1570
28. Mai 2026$0,1490
29. April 2026$0,1540
30. März 2026$0,1620
27. Februar 2026$0,1520
30. Januar 2026$0,1560
30. Dezember 2025$0,1900
26. November 2025$0,1500
30. Oktober 2025$0,1840
29. September 2025$0,1870
28. August 2025$0,1700
30. Juli 2025$0,1930
27. Juni 2025$0,1700
29. Mai 2025$0,1740
29. April 2025$0,1930
28. März 2025$0,1680
27. Februar 2025$0,1620
30. Januar 2025$0,1690
31. Dezember 2024$0,3140
27. November 2024$0,1820
30. Oktober 2024$0,2170
27. September 2024$0,1900
29. August 2024$0,2110
30. Juli 2024$0,2440
27. Juni 2024$0,2000
30. Mai 2024$0,2470
26. April 2024$0,1880
27. März 2024$0,1990
27. Februar 2024$0,1580
29. Januar 2024$0,1320
28. Dezember 2023$0,2000
28. November 2023$0,1520
27. Oktober 2023$0,1150
28. September 2023$0,1260
30. August 2023$0,1280
28. Juli 2023$0,1050
29. Juni 2023$0,1410
26. Mai 2023$0,1180
27. April 2023$0,1120
30. März 2023$0,1210
27. Februar 2023$0,1260
27. Januar 2023$0,1060
29. Dezember 2022$0,1370
29. November 2022$0,1170
27. Oktober 2022$0,0870
29. September 2022$0,0970
30. August 2022$0,0960
28. Juli 2022$0,0770

Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Schorn Wealth LLC $24.923.724 28,80% 641.399 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7.770.563 8,98% 199.971 Aktien 30. Juni 2026
Convergence Financial, LLC $7.487.474 8,65% 192.686 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.610.690 7,64% 170.123 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.846.845 5,60% 124.731 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.733.620 5,47% 121.817 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.759.000 4,34% 96.736 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.360.007 3,88% 86.120 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.055.941 3,53% 78.629 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2.614.935 3,02% 67.294 Aktien 30. Juni 2026
ForthRight Wealth Management, LLC $2.527.098 2,92% 65.034 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.202.273 2,55% 56.512 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.865.449 2,16% 48.006 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.759.897 2,03% 45.290 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.504.986 1,74% 38.730 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.370.808 1,58% 35.277 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.242.730 1,44% 31.981 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $990.773 1,14% 25.497 Aktien 30. Juni 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $950.279 1,10% 24.383 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $690.312 0,80% 17.765 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $624.338 0,72% 16.067 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $585.101 0,68% 15.057 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $531.120 0,61% 13.601 Aktien 30. Juni 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $256.232 0,30% 6.594 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $248.383 0,29% 6.392 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $19.429 0,02% 500 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $151 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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