STF Tactical Growth ETF (TUG)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,58% | ▲ +4,58% |
| 3M | ▲ +24,95% | ▲ +24,96% |
| 6M | ▲ +24,95% | ▲ +24,96% |
| YTD | ▲ +22,79% | ▲ +22,79% |
| 1Y | ▲ +23,82% | ▲ +25,84% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +55,25% | ▲ +65,18% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.7M | 7,95 | 13.639 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.5M | 7,26 | 8.611 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.2M | 6,30 | 1.874 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.6M | 4,69 | 4.312 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.5M | 4,37 | 2.582 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 4,22 | 6.077 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.2M | 3,49 | 3.354 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.1M | 3,20 | 3.112 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.0M | 3,00 | 2.726 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $964K | 2,81 | 1.334 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $946K | 2,76 | 2.184 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $940K | 2,74 | 2.234 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $836K | 2,44 | 2.770 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $830K | 2,42 | 7.332 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $765K | 2,23 | 6.512 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $719K | 2,09 | 1.276 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $596K | 1,74 | 637 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $478K | 1,39 | 6.700 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $436K | 1,27 | 3.125 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $406K | 1,18 | 1.364 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 1,17 | 3.451 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $376K | 1,10 | 1.104 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $364K | 1,06 | 1.220 | US |
| ASML Holding NV | · | $356K | 1,04 | 179 | NL |
| Linde PLC | · | $347K | 1,01 | 669 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $339K | 0,99 | 531 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $329K | 0,96 | 828 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $325K | 0,95 | 337 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $324K | 0,94 | 424 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $314K | 0,92 | 1.701 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $267K | 0,78 | 2.114 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $261K | 0,76 | 1.557 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $258K | 0,75 | 1.450 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $252K | 0,74 | 697 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $241K | 0,70 | 468 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $240K | 0,70 | 1.775 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $212K | 0,62 | 426 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $208K | 0,61 | 1.826 | CA |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $205K | 0,60 | 545 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $188K | 0,55 | 508 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $186K | 0,54 | 468 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $157K | 0,46 | 1.023 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $156K | 0,46 | 1.626 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $151K | 0,44 | 3.178 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $148K | 0,43 | 331 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $140K | 0,41 | 627 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $139K | 0,41 | 82 | UY |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $137K | 0,40 | 1.485 | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $136K | 0,40 | 521 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $130K | 0,38 | 613 | US |
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,0010 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6650 |
| 24. September 2025 | $0,0040 |
| 25. Juni 2025 | $0,0130 |
| 26. März 2025 | $0,0110 |
| 26. Dezember 2024 | $1,6050 |
| 26. September 2024 | $0,0260 |
| 27. Juni 2024 | $0,0180 |
| 20. März 2024 | $0,0160 |
| 20. Dezember 2023 | $0,0410 |
| 20. September 2023 | $0,1160 |
| 21. Juni 2023 | $0,0380 |
| 22. März 2023 | $0,0970 |
| 21. Dezember 2022 | $0,1430 |
| 21. September 2022 | $0,0930 |
| 22. Juni 2022 | $0,0100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.691.562 | 23,65% | 99.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.523.886 | 17,76% | 74.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.181.410 | 16,04% | 67.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.689.736 | 13,56% | 56.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.361.956 | 11,91% | 49.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.316.899 | 6,64% | 27.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678.560 | 3,42% | 14.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.339 | 2,21% | 9.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296.539 | 1,49% | 6.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292.866 | 1,48% | 6.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261.364 | 1,32% | 7.216 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102.654 | 0,52% | 2.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.892 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |