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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,45%▼ -3,00%
3M▲ +2,41%▲ +4,01%
6M▲ +2,41%▲ +4,01%
YTD▲ +6,58%▲ +8,25%
1Y▲ +6,42%▲ +9,76%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +29,22%▲ +44,73%
Volatilität 1J15,28%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,80

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$293K
Quartalsende Jun 2026 +$293K
Letzte 12 Monate -$7.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 208 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED · $2.8M 1,16 428.400 EC TH
SD GUTHRIE BERHAD · $2.8M 1,15 1.911.700 EC MY
BANK OF CHINA LIMITED · $2.8M 1,15 4.389.389 EC CN
RHB BANK BERHAD · $2.7M 1,10 1.320.200 EC MY
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. · $2.6M 1,08 4.509.571 EC CN
Hengan International Group Company Limited · $2.6M 1,06 928.500 EC KY
China Merchants Bank Co., Ltd. · $2.5M 1,05 443.745 EC CN
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED · $2.5M 1,04 3.090.852 EC CN
SINOPHARM GROUP CO. LTD. · $2.5M 1,04 1.240.448 EC CN
J B CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED · $2.5M 1,02 102.530 EC IN
Anand Rathi Wealth Ltd · $2.5M 1,01 117.990 EC IN
NEPI ROCKCASTLE N.V. · $2.3M 0,96 260.801 EC NL
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION · $2.3M 0,95 2.249.944 EC CN
Bank of Communications Co., Ltd. · $2.2M 0,92 2.611.557 EC CN
TITAN COMPANY LIMITED · $2.2M 0,91 47.627 EC IN
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. · $2.2M 0,90 5.450.945 EC CN
IHH HEALTHCARE BERHAD · $2.2M 0,90 1.058.100 EC MY
Yuanta Financial Holding Co., Ltd · $2.2M 0,89 1.051.000 EC TW
AUROBINDO PHARMA LTD · $2.2M 0,89 129.239 EC IN
China Petroleum & Chemical Corporation · $2.1M 0,87 4.146.425 EC CN
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED · $2.1M 0,86 5.563.303 EC CN
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED · $2.1M 0,85 3.040.613 EC CN
Midea Group Co., Ltd. · $2.0M 0,84 194.235 EC CN
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited · $2.0M 0,83 3.428.600 EC TH
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED · $2.0M 0,83 3.256.438 EC KY
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED · $2.0M 0,83 2.376.531 EC CN
Haier Smart Home Co., Ltd. · $2.0M 0,82 781.801 EC CN
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED · $2.0M 0,81 1.722.000 EC TH
Tsingtao Brewery Company Limited · $2.0M 0,80 356.000 EC CN
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. · $1.9M 0,78 1.139.611 EC CN
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. · $1.9M 0,78 996.726 EC CN
LAURUS LABS LIMITED · $1.9M 0,77 116.472 EC IN
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. · $1.8M 0,76 281.870 EC CN
China Shenhua Energy Company Limited · $1.8M 0,75 357.575 EC CN
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. · $1.8M 0,75 83.550 EC KY
Synnex Technology International Corporation · $1.8M 0,75 638.000 EC TW
Pegatron Corporation · $1.8M 0,74 687.000 EC TW
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. · $1.8M 0,74 140.802 OTHER MX
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. · $1.8M 0,73 272.112 EC CN
PT Indofood Sukses Makmur Tbk · $1.7M 0,72 4.651.500 EC ID
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD · $1.7M 0,71 917.000 EC MY
GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED · $1.7M 0,71 73.960 EC IN
EICHER MOTORS LIMITED · $1.7M 0,71 23.027 EC IN
ABSA GROUP LIMITED · $1.7M 0,68 118.763 EC ZA
GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED · $1.6M 0,66 1.511.647 EC ZA
CITIC Securities Company Limited · $1.6M 0,66 457.980 EC CN
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED · $1.6M 0,65 743.282 EC CN
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG · $1.6M 0,65 750.490 EC BR
Fideicomiso Irrevocable No. F/1401 · $1.6M 0,65 921.913 EC MX
China International Capital Corporation Limited · $1.6M 0,65 589.552 EC CN

Dividenden 68 Zahlungen

08
3,01%Rendite (TTM)
$1,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
9. September 2026$0,2820
7. August 2026$0,1080
9. Juli 2026$0,4570
9. Juni 2026$0,0650
11. Dezember 2025$0,6570
7. November 2025$0,0890
9. Oktober 2025$0,1200
8. September 2025$0,0980
6. August 2025$0,1080
10. Juli 2025$0,5370
9. Juni 2025$0,2340
8. Mai 2025$0,2240
10. April 2025$0,0740
10. März 2025$0,0200
7. Februar 2025$0,0100
8. Januar 2025$0,0570
12. Dezember 2024$0,1010
7. November 2024$0,0580
8. Oktober 2024$0,0960
11. September 2024$0,1370
8. August 2024$1,4610
10. Juli 2024$0,5350
12. Juni 2024$0,2730
18. Dezember 2023$0,1770
8. November 2023$0,0500
11. Oktober 2023$0,0880
6. September 2023$0,0740
8. August 2023$0,6750
10. Juli 2023$0,4250
9. Juni 2023$0,1050
10. Mai 2023$0,3360
11. April 2023$0,1300
10. März 2023$0,0130
12. Januar 2023$0,0260
16. Dezember 2022$0,0730
8. November 2022$0,0180
11. Oktober 2022$0,1020
9. September 2022$0,1540
9. August 2022$0,3630
11. Juli 2022$0,4410
10. Juni 2022$0,0820
10. Mai 2022$0,0940
11. April 2022$0,0540
16. Dezember 2021$0,5040
8. November 2021$0,0280
8. Oktober 2021$0,1870
9. September 2021$0,1090
9. August 2021$0,5960
9. Juli 2021$0,3940
10. Juni 2021$0,1480

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $189.493.100 87,32% 3.267.652 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.893.279 3,64% 136.114 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $6.587.848 3,04% 113.602 Aktien 30. Juni 2026
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / $2.982.340 1,37% 55.137 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.189.609 1,01% 37.758 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.331.579 0,61% 22.962 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.300.381 0,60% 22.424 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.188.865 0,55% 20.501 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.143.227 0,53% 19.714 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.068.647 0,49% 18.428 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $921.123 0,42% 15.884 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $478.480 0,22% 8.251 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $394.879 0,18% 6.810 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $15.773 0,01% 272 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $10.844 0,00% 187 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8.469 0,00% 146 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $5.799 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $628 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $115 0,00% 1.990 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $104 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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