Facet Wealth, Inc.
CIK 1748271 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $7.0B
- Positionen
- 411
- Stand
- 30. Juni 2026
#609 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 7.0%
Portfolio-Wert QoQ: +20.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 68,15%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 88,09%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,79% Geschätzte Käufe $799.330.654 · Verkäufe $50.322.023
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 90
- Erhöht
- 216
- Abgenommen
- 100
- Geschlossen
- 28
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,9%
Gesamtportfolio 411 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $1.105.171.083 | 15,84% | 15.511.173 | $211.074.653 | Auf ×6 | ||
| VTI | $905.285.687 | 12,97% | 2.446.454 | $189.451.975 | Auf ×5 | ||
| QUAL | $724.158.606 | 10,38% | 3.300.180 | $155.260.409 | Auf ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $600.344.541 | 8,60% | 8.177.967 | $76.489.991 | Auf ×6 | ||
| VTV | $374.366.075 | 5,36% | 1.717.827 | $62.081.623 | Auf ×4 | ||
| VWO | $251.588.070 | 3,61% | 4.214.912 | $49.691.294 | Auf ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $223.861.858 | 3,21% | 2.188.288 | $52.763.690 | Auf ×2 | ||
| MUB | $202.711.129 | 2,90% | 1.883.582 | $54.335.083 | Auf ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $190.027.962 | 2,72% | 2.299.189 | $24.525.172 | Auf ×6 | ||
| SPMD | $178.111.322 | 2,55% | 2.636.343 | $25.078.219 | Auf ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $166.443.091 | 2,39% | 884.912 | $40.184.166 | Auf ×5 | ||
| MGK | $162.185.806 | 2,32% | 1.844.907 | $42.212.653 | Auf ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $142.451.243 | 2,04% | 1.212.867 | $17.921.624 | Auf ×6 | ||
| IEFA | $137.778.556 | 1,97% | 1.426.574 | $5.481.578 | Ab ×1 | ||
| VTEB | $131.042.871 | 1,88% | 2.590.804 | $-616.257 | Ab ×1 | ||
| ITOT | $125.360.417 | 1,80% | 763.136 | $13.394.683 | Ab ×1 | ||
| CMF | $100.893.585 | 1,45% | 1.750.409 | $10.993.736 | Auf ×5 | ||
| JQUA | $91.718.784 | 1,31% | 1.268.937 | $13.978.870 | Auf ×2 | ||
| SPDW | $67.745.711 | 0,97% | 1.344.428 | $4.341.348 | Ab ×1 | ||
| SPYV | $48.233.067 | 0,69% | 793.438 | $-1.632.832 | Ab ×1 | ||
| ESGV | $45.944.498 | 0,66% | 347.433 | $5.599.944 | Ab ×2 | ||
| USMV | $45.138.733 | 0,65% | 467.953 | $1.923.295 | Auf ×6 | ||
| SCHG | $44.012.611 | 0,63% | 1.300.609 | $5.074.062 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43.886.193 | 0,63% | 151.666 | $7.748.846 | Auf ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $38.449.493 | 0,55% | 696.801 | $4.972.953 | Auf ×5 | ||
| SCHB | $36.006.217 | 0,52% | 1.243.309 | $4.637.501 | Ab ×1 | ||
| FLRN | $35.996.640 | 0,52% | 1.166.828 | $-558.925 | Ab ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $35.024.205 | 0,50% | 601.790 | $-448.547 | Ab ×1 | ||
| TFLO | $34.758.225 | 0,50% | 686.514 | $-669.642 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $31.908.780 | 0,46% | 385.186 | $4.523.998 | Ab ×1 | ||
| NYF | $30.780.283 | 0,44% | 571.010 | $3.005.122 | Auf ×5 | ||
| VOO | $27.975.909 | 0,40% | 40.733 | $9.739.585 | Auf ×5 | ||
| EFAV | $26.801.758 | 0,38% | 305.572 | $-709.024 | Auf ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26.309.097 | 0,38% | 131.486 | $8.753.852 | Auf ×5 | ||
| VSGX | $25.845.794 | 0,37% | 313.891 | $3.174.956 | Ab ×2 | ||
| VO | $21.013.143 | 0,30% | 260.806 | $-4.393.825 | Auf ×2 | ||
| VUG | $19.132.161 | 0,27% | 222.105 | $3.555.611 | Auf ×3 | ||
| SPEM | $18.561.405 | 0,27% | 358.467 | $1.077.551 | Ab ×1 | ||
| SPTM | $16.523.502 | 0,24% | 181.997 | $2.168.147 | Auf ×2 | ||
| JAAA | $14.851.533 | 0,21% | 294.148 | $6.345.450 | Auf ×4 | ||
| AGG | $14.096.369 | 0,20% | 142.416 | $-185.788 | Ab ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13.795.060 | 0,20% | 84.286 | $962.852 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.105.578 | 0,19% | 35.134 | $1.625.558 | Auf ×6 | ||
| EAGG | $12.239.626 | 0,18% | 258.165 | $1.160.048 | Auf ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.692.667 | 0,15% | 44.863 | $2.766.924 | Auf ×1 | ||
| IVV | $9.952.248 | 0,14% | 13.289 | $2.190.849 | Auf ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9.902.607 | 0,14% | 27.710 | $3.144.798 | Auf ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9.162.301 | 0,13% | 16.266 | $283.249 | Auf ×6 | ||
| SCHF | $8.917.772 | 0,13% | 321.941 | $981.927 | Auf ×6 | ||
| SPAB | $8.058.412 | 0,12% | 315.768 | $-514.075 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8.020.389 | 0,11% | 21.232 | $3.300.671 | Auf ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.018.570 | 0,11% | 22.694 | $2.485.763 | Auf ×6 | ||
| SPY SPY | $7.507.963 | 0,11% | 10.054 | $2.277.277 | Auf ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7.222.077 | 0,10% | 70.247 | $-589.184 | Ab ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $6.706.739 | 0,10% | 52.474 | $752.955 | Ab ×1 | ||
| VEU | $6.551.595 | 0,09% | 78.228 | $892.359 | Auf ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5.750.879 | 0,08% | 67.270 | $2.056.683 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5.336.772 | 0,08% | 12.688 | $1.026.310 | Auf ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4.656.600 | 0,07% | 4.373 | $2.269.514 | Auf ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.480.412 | 0,06% | 13.688 | $1.428.575 | Auf ×6 | ||
| BRKB | $4.083.144 | 0,06% | 8.160 | $154.797 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.032.803 | 0,06% | 5.476 | $940.587 | Auf ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.890.118 | 0,06% | 3.243 | $1.874.579 | Auf ×2 | ||
| IWN | $3.679.485 | 0,05% | 16.634 | $-2.060.637 | Ab ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.445.326 | 0,05% | 30.420 | $229.780 | Auf ×5 | ||
| VIG | $3.431.850 | 0,05% | 14.504 | $863.467 | Auf ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.426.297 | 0,05% | 4.739 | $2.028.376 | Auf ×4 | ||
| IWM | $3.337.218 | 0,05% | 11.107 | $946.895 | Auf ×5 | ||
| SPYM | $3.308.925 | 0,05% | 37.653 | $949.561 | Auf ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3.092.875 | 0,04% | 133.593 | $291.659 | Auf ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3.038.091 | 0,04% | 2.632 | $2.257.681 | Auf ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.007.144 | 0,04% | 3.215 | $413.117 | Auf ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3.001.789 | 0,04% | 5.167 | $2.078.137 | Auf ×4 | ||
| AVUS | $2.853.622 | 0,04% | 22.280 | $349.176 | Ab ×1 | ||
| DFAC | $2.833.983 | 0,04% | 63.886 | $1.491.564 | Auf ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.814.342 | 0,04% | 11.184 | $331.594 | Ab ×1 | ||
| SCHX | $2.786.366 | 0,04% | 94.678 | $1.108.439 | Auf ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.773.912 | 0,04% | 20.289 | $128.998 | Auf ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.693.098 | 0,04% | 10.604 | $423.473 | Auf ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.605.599 | 0,04% | 7.388 | $1.164.037 | Auf ×5 | ||
| VBR | $2.545.675 | 0,04% | 10.476 | $-4.115.331 | Ab ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.481.108 | 0,04% | 21.123 | $1.146.870 | Auf ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2.423.588 | 0,03% | 7.064 | $861.309 | Auf ×6 | ||
| VXF | $2.298.617 | 0,03% | 9.336 | $564.340 | Auf ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2.230.235 | 0,03% | 31.236 | $-452.529 | Auf ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.035.117 | 0,03% | 7.237 | $259.673 | Ab ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.981.210 | 0,03% | 14.189 | $1.552.807 | Auf ×2 | ||
| IWB | $1.972.971 | 0,03% | 4.818 | $741.413 | Auf ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.911.235 | 0,03% | 4.002 | $882.853 | Auf ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.747.647 | 0,03% | 1.728 | $713.847 | Auf ×4 | ||
| SCHA | $1.701.387 | 0,02% | 47.091 | $485.357 | Auf ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.695.706 | 0,02% | 852 | $950.564 | Auf ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.669.965 | 0,02% | 29.308 | $521.273 | Auf ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.609.388 | 0,02% | 3.714 | $1.067.546 | Auf ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.606.122 | 0,02% | 8.465 | $388.093 | Auf ×5 | ||
| IWF | $1.582.422 | 0,02% | 12.744 | $183.830 | Auf ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.558.577 | 0,02% | 12.129 | $313.215 | Auf ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.553.222 | 0,02% | 4.156 | $78.186 | Ab ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.496.293 | 0,02% | 30.896 | $612.312 | Auf ×1 | ||
| IVW | $1.489.422 | 0,02% | 10.830 | $328.913 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VEA | $1.105.171.083 | 15,84% | um ×6 |
| VTI | $905.285.687 | 12,97% | um ×5 |
| QUAL | $724.158.606 | 10,38% | um ×5 |
| BND | $600.344.541 | 8,60% | um ×6 |
| VTV | $374.366.075 | 5,36% | um ×4 |
| VWO | $251.588.070 | 3,61% | um ×5 |
| VCIT | $190.027.962 | 2,72% | um ×6 |
| IUSG | $166.443.091 | 2,39% | um ×5 |
| MGK | $162.185.806 | 2,32% | um ×5 |
| IEI | $142.451.243 | 2,04% | um ×6 |
| CMF | $100.893.585 | 1,45% | um ×5 |
| USMV | $45.138.733 | 0,65% | um ×6 |
| VGLT | $38.449.493 | 0,55% | um ×5 |
| NYF | $30.780.283 | 0,44% | um ×5 |
| VOO | $27.975.909 | 0,40% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| RDDT | $1.051.270 | 6.056 | 0,02% |
| IUSV | $616.399 | 5.596 | 0,01% |
| CGGR | $556.866 | 11.798 | 0,01% |
| SNDK | $522.958 | 230 | 0,01% |
| PVAL | $521.320 | 10.232 | 0,01% |
| MDLZ | $491.235 | 8.493 | 0,01% |
| SNPS | $488.001 | 1.094 | 0,01% |
| VOOV | $479.412 | 2.187 | 0,01% |
| BSX | $385.443 | 9.031 | 0,01% |
| APP | $383.846 | 745 | 0,01% |
| BRO | $370.595 | 5.777 | 0,01% |
| CHTR | $361.071 | 2.539 | 0,01% |
| VCSH | $354.054 | 4.480 | 0,01% |
| AVDV | $344.084 | 3.339 | 0,00% |
| LNG | $338.677 | 1.417 | 0,00% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Mehr gekauft | +1.6M | +$211.1M |
| VTI | Mehr gekauft | +215K | +$189.5M |
| QUAL | Mehr gekauft | +334K | +$155.3M |
| BND | Mehr gekauft | +1.1M | +$76.5M |
| VTV | Mehr gekauft | +126K | +$62.1M |
| MUB | Mehr gekauft | +486K | +$54.3M |
| EMXC | Mehr gekauft | +13K | +$52.8M |
| VWO | Mehr gekauft | +480K | +$49.7M |
| MGK | Mehr gekauft | +1.5M | +$42.2M |
| IUSG | Mehr gekauft | +71K | +$40.2M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XYZ | 31. März 2025 | 23.037 | $1.965.543 | 48,5% |
| HYMB | 31. März 2026 | 30.303 | $760.302 | Nicht mehr verfolgt |
| JMUB | 31. März 2026 | 12.830 | $651.764 | Nicht mehr verfolgt |
| GLXY | 31. März 2026 | 20.039 | $639.244 | 12,9% |
| JBL | 31. Dezember 2025 | 2.307 | $501.011 | 51,6% |
| BIV | 31. März 2026 | 6.397 | $497.751 | Nicht mehr verfolgt |
| VTIP | 31. März 2026 | 9.598 | $476.157 | |
| DASH | 31. März 2026 | 2.088 | $431.507 | 46,9% |
| HON | 30. Juni 2026 | 1.674 | $378.342 | 2,2% |
| PYPL | 30. Juni 2025 | 5.309 | $363.879 | -17,5% |
| HCA | 31. März 2026 | 732 | $359.810 | -11,8% |
| ADI | 30. Juni 2025 | 1.758 | $347.592 | 58,5% |
| SCHZ | 31. März 2026 | 14.689 | $344.016 | Nicht mehr verfolgt |
| COR | 31. März 2026 | 950 | $333.013 | 1,0% |
| IAU | 30. Juni 2025 | 5.048 | $316.971 | Nicht mehr verfolgt |
| LHX | 30. Juni 2026 | 912 | $314.750 | -3,3% |
| FJUN | 30. Juni 2026 | 5.427 | $306.642 | Nicht mehr verfolgt |
| SUB | 30. Juni 2026 | 2.870 | $305.655 | Nicht mehr verfolgt |
| D | 31. März 2025 | 5.207 | $284.476 | 23,5% |
| GLDM | 30. Juni 2026 | 3.014 | $279.368 | Nicht mehr verfolgt |
| VRTX | 31. Dezember 2025 | 691 | $270.623 | 14,5% |
| COWZ | 30. Juni 2026 | 4.306 | $269.383 | Nicht mehr verfolgt |
| ICSH | 31. März 2026 | 5.181 | $262.832 | Nicht mehr verfolgt |
| INTU | 31. Dezember 2025 | 384 | $262.237 | -46,7% |
| DGRO | 31. März 2025 | 4.139 | $261.916 | Nicht mehr verfolgt |
| ADBE | 30. Juni 2026 | 1.073 | $260.825 | 27,7% |
| USIG | 30. Juni 2026 | 5.079 | $260.197 | |
| MSI | 31. Dezember 2025 | 562 | $256.997 | 22,6% |
| SLV | 30. Juni 2026 | 3.736 | $254.571 | Nicht mehr verfolgt |
| RKLB | 31. März 2026 | 2.838 | $251.362 | 21,5% |
| JNJ | 31. März 2025 | 1.611 | $246.602 | 63,1% |
| IGIB | 30. Juni 2026 | 4.574 | $243.421 | |
| XLG | 31. März 2026 | 4.091 | $242.514 | Nicht mehr verfolgt |
| EZU | 30. Juni 2026 | 3.835 | $240.224 | Nicht mehr verfolgt |
| UNP | 31. März 2025 | 976 | $236.303 | 27,8% |
| CME | 30. Juni 2026 | 795 | $234.803 | 22,2% |
| MCO | 31. März 2026 | 452 | $233.631 | 11,0% |
| CI | 31. März 2025 | 806 | $231.164 | -14,9% |
| NOC | 30. Juni 2026 | 338 | $230.597 | 15,0% |
| IWY | 30. Juni 2026 | 916 | $227.937 | Nicht mehr verfolgt |
| CMCSA | 30. Juni 2026 | 7.913 | $227.182 | 5,5% |
| AXP | 31. März 2025 | 717 | $227.153 | 25,6% |
| EMR | 31. März 2026 | 1.513 | $224.560 | 21,3% |
| VMBS | 30. Juni 2026 | 4.770 | $223.963 | |
| MDT | 30. Juni 2026 | 2.574 | $223.037 | 18,6% |
| CPRT | 30. Juni 2026 | 6.688 | $222.042 | 14,5% |
| DGRW | 31. März 2026 | 2.429 | $221.841 | |
| BNDX | 30. September 2025 | 4.422 | $218.205 | |
| XLE | 30. Juni 2026 | 3.548 | $217.350 | Nicht mehr verfolgt |
| AA | 30. Juni 2026 | 3.253 | $215.771 | -3,6% |
| VNQI | 30. Juni 2026 | 4.845 | $215.360 | |
| DIS | 31. März 2025 | 1.942 | $215.298 | 5,7% |
| AXON | 31. Dezember 2025 | 298 | $213.857 | 8,8% |
| SCHP | 31. März 2025 | 8.116 | $213.057 | Nicht mehr verfolgt |
| GSIE | 30. Juni 2026 | 4.939 | $213.002 | Nicht mehr verfolgt |
| ACWX | 31. März 2026 | 2.953 | $211.760 | |
| FDX | 30. Juni 2026 | 592 | $210.859 | 6,0% |
| WYNN | 30. Juni 2026 | 2.075 | $210.716 | 6,4% |
| CMG | 31. März 2025 | 3.674 | $210.396 | -33,0% |
| JEPI | 30. Juni 2026 | 3.683 | $208.752 | Nicht mehr verfolgt |
| ZM | 30. Juni 2026 | 2.591 | $208.290 | 22,0% |
| SHOP | 31. März 2025 | 1.763 | $206.988 | 56,7% |
| PDBC | 30. Juni 2026 | 11.764 | $203.752 | |
| DUK | 31. März 2025 | 1.771 | $203.675 | 2,6% |
| LIN | 31. Dezember 2025 | 425 | $201.875 | 12,8% |
| DHR | 30. Juni 2026 | 1.062 | $201.355 | 6,3% |
| PFLT | 31. März 2026 | 19.805 | $186.365 | -9,6% |
| LUMN | 30. September 2025 | 24.379 | $108.487 | 2,5% |
| USA | 31. März 2026 | 12.097 | $73.792 | 8,2% |
| UAA | 31. März 2026 | 10.509 | $63.790 | -11,2% |