Facet Wealth, Inc.

CIK 1748271 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +20.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen68,15%

Gewichtung der Top-25-Positionen88,09%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen14,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,79% Geschätzte Käufe $799.330.654 · Verkäufe $50.322.023

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% noch gehalten

Neue Positionen90

Erhöht216

Abgenommen100

Geschlossen28

Portfolio-Wert $7.0B #697 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 7.5%

Positionen 411

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,8%

Communication Services 0,5%

Financials 0,4%

Retail 0,3%

Industrials 0,3%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 95,9%

Gesamtportfolio 411 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.105.171.083	15,84%	15.511.173	$211.074.653	Auf ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$905.285.687	12,97%	2.446.454	$189.451.975	Auf ×5
QUAL iShares Trust	$724.158.606	10,38%	3.300.180	$155.260.409	Auf ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$600.344.541	8,60%	8.177.967	$76.489.991	Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$374.366.075	5,36%	1.717.827	$62.081.623	Auf ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$251.588.070	3,61%	4.214.912	$49.691.294	Auf ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$223.861.858	3,21%	2.188.288	$52.763.690	Auf ×2
MUB iShares Trust	$202.711.129	2,90%	1.883.582	$54.335.083	Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$190.027.962	2,72%	2.299.189	$24.525.172	Auf ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST	$178.111.322	2,55%	2.636.343	$25.078.219	Auf ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$166.443.091	2,39%	884.912	$40.184.166	Auf ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND	$162.185.806	2,32%	1.844.907	$42.212.653	Auf ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$142.451.243	2,04%	1.212.867	$17.921.624	Auf ×6
IEFA iShares Trust	$137.778.556	1,97%	1.426.574	$5.481.578	Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$131.042.871	1,88%	2.590.804	$-616.257	Ab ×1
ITOT iShares Trust	$125.360.417	1,80%	763.136	$13.394.683	Ab ×1
CMF iShares Trust	$100.893.585	1,45%	1.750.409	$10.993.736	Auf ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$91.718.784	1,31%	1.268.937	$13.978.870	Auf ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$67.745.711	0,97%	1.344.428	$4.341.348	Ab ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$48.233.067	0,69%	793.438	$-1.632.832	Ab ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$45.944.498	0,66%	347.433	$5.599.944	Ab ×2
USMV iShares Trust	$45.138.733	0,65%	467.953	$1.923.295	Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44.012.611	0,63%	1.300.609	$5.074.062	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$43.886.193	0,63%	151.666	$7.748.846	Auf ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$38.449.493	0,55%	696.801	$4.972.953	Auf ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$36.006.217	0,52%	1.243.309	$4.637.501	Ab ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$35.996.640	0,52%	1.166.828	$-558.925	Ab ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$35.024.205	0,50%	601.790	$-448.547	Ab ×1
TFLO iShares Trust	$34.758.225	0,50%	686.514	$-669.642	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$31.908.780	0,46%	385.186	$4.523.998	Ab ×1
NYF iShares Trust	$30.780.283	0,44%	571.010	$3.005.122	Auf ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$27.975.909	0,40%	40.733	$9.739.585	Auf ×5
EFAV iShares Trust	$26.801.758	0,38%	305.572	$-709.024	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$26.309.097	0,38%	131.486	$8.753.852	Auf ×5
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$25.845.794	0,37%	313.891	$3.174.956	Ab ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21.013.143	0,30%	260.806	$-4.393.825	Auf ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$19.132.161	0,27%	222.105	$3.555.611	Auf ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$18.561.405	0,27%	358.467	$1.077.551	Ab ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$16.523.502	0,24%	181.997	$2.168.147	Auf ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$14.851.533	0,21%	294.148	$6.345.450	Auf ×4
AGG iShares Trust	$14.096.369	0,20%	142.416	$-185.788	Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$13.795.060	0,20%	84.286	$962.852	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13.105.578	0,19%	35.134	$1.625.558	Auf ×6
EAGG iShares Trust	$12.239.626	0,18%	258.165	$1.160.048	Auf ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10.692.667	0,15%	44.863	$2.766.924	Auf ×1
IVV iShares Trust	$9.952.248	0,14%	13.289	$2.190.849	Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.902.607	0,14%	27.710	$3.144.798	Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9.162.301	0,13%	16.266	$283.249	Auf ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.917.772	0,13%	321.941	$981.927	Auf ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST	$8.058.412	0,12%	315.768	$-514.075	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.020.389	0,11%	21.232	$3.300.671	Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8.018.570	0,11%	22.694	$2.485.763	Auf ×6
SPY SPY	$7.507.963	0,11%	10.054	$2.277.277	Auf ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$7.222.077	0,10%	70.247	$-589.184	Ab ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$6.706.739	0,10%	52.474	$752.955	Ab ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.551.595	0,09%	78.228	$892.359	Auf ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5.750.879	0,08%	67.270	$2.056.683	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5.336.772	0,08%	12.688	$1.026.310	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.656.600	0,07%	4.373	$2.269.514	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.480.412	0,06%	13.688	$1.428.575	Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.083.144	0,06%	8.160	$154.797	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.032.803	0,06%	5.476	$940.587	Auf ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.890.118	0,06%	3.243	$1.874.579	Auf ×2
IWN iShares Trust	$3.679.485	0,05%	16.634	$-2.060.637	Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.445.326	0,05%	30.420	$229.780	Auf ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.431.850	0,05%	14.504	$863.467	Auf ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.426.297	0,05%	4.739	$2.028.376	Auf ×4
IWM iShares Trust	$3.337.218	0,05%	11.107	$946.895	Auf ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3.308.925	0,05%	37.653	$949.561	Auf ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$3.092.875	0,04%	133.593	$291.659	Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.038.091	0,04%	2.632	$2.257.681	Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.007.144	0,04%	3.215	$413.117	Auf ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.001.789	0,04%	5.167	$2.078.137	Auf ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.853.622	0,04%	22.280	$349.176	Ab ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.833.983	0,04%	63.886	$1.491.564	Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.814.342	0,04%	11.184	$331.594	Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.786.366	0,04%	94.678	$1.108.439	Auf ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.773.912	0,04%	20.289	$128.998	Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.693.098	0,04%	10.604	$423.473	Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.605.599	0,04%	7.388	$1.164.037	Auf ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2.545.675	0,04%	10.476	$-4.115.331	Ab ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.481.108	0,04%	21.123	$1.146.870	Auf ×5
V Visa Inc.	$2.423.588	0,03%	7.064	$861.309	Auf ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$2.298.617	0,03%	9.336	$564.340	Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.230.235	0,03%	31.236	$-452.529	Auf ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.035.117	0,03%	7.237	$259.673	Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.981.210	0,03%	14.189	$1.552.807	Auf ×2
IWB iShares Trust	$1.972.971	0,03%	4.818	$741.413	Auf ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.911.235	0,03%	4.002	$882.853	Auf ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.747.647	0,03%	1.728	$713.847	Auf ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.701.387	0,02%	47.091	$485.357	Auf ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.695.706	0,02%	852	$950.564	Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.669.965	0,02%	29.308	$521.273	Auf ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.609.388	0,02%	3.714	$1.067.546	Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.606.122	0,02%	8.465	$388.093	Auf ×5
IWF iShares Trust	$1.582.422	0,02%	12.744	$183.830	Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.558.577	0,02%	12.129	$313.215	Auf ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1.553.222	0,02%	4.156	$78.186	Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.496.293	0,02%	30.896	$612.312	Auf ×1
IVW iShares Trust	$1.489.422	0,02%	10.830	$328.913	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VEA	$1.105.171.083	15,84%	um ×6
VTI	$905.285.687	12,97%	um ×5
QUAL	$724.158.606	10,38%	um ×5
BND	$600.344.541	8,60%	um ×6
VTV	$374.366.075	5,36%	um ×4
VWO	$251.588.070	3,61%	um ×5
VCIT	$190.027.962	2,72%	um ×6
IUSG	$166.443.091	2,39%	um ×5
MGK	$162.185.806	2,32%	um ×5
IEI	$142.451.243	2,04%	um ×6
CMF	$100.893.585	1,45%	um ×5
USMV	$45.138.733	0,65%	um ×6
VGLT	$38.449.493	0,55%	um ×5
NYF	$30.780.283	0,44%	um ×5
VOO	$27.975.909	0,40%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
RDDT	$1.051.270	6.056	0,02%
IUSV	$616.399	5.596	0,01%
CGGR	$556.866	11.798	0,01%
SNDK	$522.958	230	0,01%
PVAL	$521.320	10.232	0,01%
MDLZ	$491.235	8.493	0,01%
SNPS	$488.001	1.094	0,01%
VOOV	$479.412	2.187	0,01%
BSX	$385.443	9.031	0,01%
APP	$383.846	745	0,01%
BRO	$370.595	5.777	0,01%
CHTR	$361.071	2.539	0,01%
VCSH	$354.054	4.480	0,01%
AVDV	$344.084	3.339	0,00%
LNG	$338.677	1.417	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VEA	Mehr gekauft	+1.6M	+$211.1M
VTI	Mehr gekauft	+215K	+$189.5M
QUAL	Mehr gekauft	+334K	+$155.3M
BND	Mehr gekauft	+1.1M	+$76.5M
VTV	Mehr gekauft	+126K	+$62.1M
MUB	Mehr gekauft	+486K	+$54.3M
EMXC	Mehr gekauft	+13K	+$52.8M
VWO	Mehr gekauft	+480K	+$49.7M
MGK	Mehr gekauft	+1.5M	+$42.2M
IUSG	Mehr gekauft	+71K	+$40.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HYMB	31. März 2026	30.303	$760.302	-4,5%
JMUB	31. März 2026	12.830	$651.764
GLXY	31. März 2026	20.039	$639.244	25,0%
JBL	31. Dezember 2025	2.307	$501.011	33,5%
BIV	31. März 2026	6.397	$497.751
VTIP	31. März 2026	9.598	$476.157
DASH	31. März 2026	2.088	$431.507	26,0%
HON	30. Juni 2026	1.674	$378.342	-4,4%
PYPL	30. Juni 2025	5.309	$363.879	-29,0%
HCA	31. März 2026	732	$359.810	-9,8%
ADI	30. Juni 2025	1.758	$347.592	75,3%
SCHZ	31. März 2026	14.689	$344.016	-4,2%
COR	31. März 2026	950	$333.013	-1,6%
IAU	30. Juni 2025	5.048	$316.971	25,0%
LHX	30. Juni 2026	912	$314.750	-18,6%
FJUN	30. Juni 2026	5.427	$306.642
SUB	30. Juni 2026	2.870	$305.655
GLDM	30. Juni 2026	3.014	$279.368	3,3%
VRTX	31. Dezember 2025	691	$270.623	11,3%
COWZ	30. Juni 2026	4.306	$269.383
ICSH	31. März 2026	5.181	$262.832
INTU	31. Dezember 2025	384	$262.237	-57,6%
ADBE	30. Juni 2026	1.073	$260.825	15,9%
USIG	30. Juni 2026	5.079	$260.197
MSI	31. Dezember 2025	562	$256.997	16,7%
SLV	30. Juni 2026	3.736	$254.571	2,4%
RKLB	31. März 2026	2.838	$251.362	15,1%
IGIB	30. Juni 2026	4.574	$243.421
XLG	31. März 2026	4.091	$242.514
EZU	30. Juni 2026	3.835	$240.224
CME	30. Juni 2026	795	$234.803	19,2%
MCO	31. März 2026	452	$233.631	1,2%
NOC	30. Juni 2026	338	$230.597	-6,1%
IWY	30. Juni 2026	916	$227.937
CMCSA	30. Juni 2026	7.913	$227.182	-12,1%
EMR	31. März 2026	1.513	$224.560	23,3%
VMBS	30. Juni 2026	4.770	$223.963
MDT	30. Juni 2026	2.574	$223.037	10,4%
CPRT	30. Juni 2026	6.688	$222.042	-3,4%
DGRW	31. März 2026	2.429	$221.841
BNDX	30. September 2025	4.422	$218.205
XLE	30. Juni 2026	3.548	$217.350	18,3%
AA	30. Juni 2026	3.253	$215.771	-19,5%
VNQI	30. Juni 2026	4.845	$215.360
AXON	31. Dezember 2025	298	$213.857	-27,2%
GSIE	30. Juni 2026	4.939	$213.002
ACWX	31. März 2026	2.953	$211.760
FDX	30. Juni 2026	592	$210.859	-7,3%
WYNN	30. Juni 2026	2.075	$210.716	-21,8%
JEPI	30. Juni 2026	3.683	$208.752
ZM	30. Juni 2026	2.591	$208.290	7,6%
PDBC	30. Juni 2026	11.764	$203.752
LIN	31. Dezember 2025	425	$201.875	12,5%
DHR	30. Juni 2026	1.062	$201.355	12,4%
PFLT	31. März 2026	19.805	$186.365	-14,9%
LUMN	30. September 2025	24.379	$108.487	-6,0%
USA	31. März 2026	12.097	$73.792	4,9%
UAA	31. März 2026	10.509	$63.790	-20,3%