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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,41%▼ -4,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,46%▼ -3,72%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$10.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE · $6.6M 21,77 6.605.830 STIV US
OXFORD LANE CAPITAL CORP 691543847 $1.4M 4,63 153.504 EC US
EAGLE POINT CREDIT COMPANY 269808101 $1.3M 4,45 348.534 EC US
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 44045A102 $1.1M 3,59 252.455 EC US
OFS CREDIT COMPANY INC 67111Q107 $965K 3,18 392.323 EC US
PROSPECT CAPITAL CORP 74348T102 $913K 3,01 428.612 EC US
XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 98400T304 $860K 2,83 45.722 EC US
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 09259E108 $841K 2,77 258.829 EC US
FS KKR CAPITAL CORP 302635206 $790K 2,60 74.745 EC US
PENNANTPARK INVESTMENT CORP 708062104 $711K 2,35 216.246 EC US
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 78163D100 $661K 2,18 121.023 EC US
CION INVESTMENT CORP 17259U204 $644K 2,12 108.061 EC US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147U107 $583K 1,92 67.747 EC US
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC 83617A108 $544K 1,79 52.537 EC US
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 67401P405 $544K 1,79 46.824 EC US
INVESCO SENIOR INCOME TRUST 46131H107 $524K 1,73 176.549 EC US
CRESCENT CAPITAL BDC INC 225655109 $520K 1,72 47.621 EC US
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 30290Y101 $475K 1,57 96.005 EC US
CARLYLE SECURED LENDING INC 872280102 $468K 1,54 46.857 EC US
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 858568108 $466K 1,54 62.135 EC US
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 647551100 $463K 1,53 67.254 EC US
NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 67072T108 $444K 1,46 57.539 EC US
FIDUS INVESTMENT CORP 316500107 $434K 1,43 22.003 EC US
BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 091941104 $431K 1,42 39.777 EC US
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 67073D102 $427K 1,41 89.789 EC US
KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 48249T106 $422K 1,39 38.341 EC US
HERCULES CAPITAL INC 427096508 $420K 1,38 25.577 EC US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261X102 $413K 1,36 17.889 EC US
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 03761U502 $412K 1,36 43.045 EC US
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 70806A106 $409K 1,35 58.934 EC US
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684B107 $408K 1,34 32.810 EC US
GOLUB CAPITAL BDC INC 38173M102 $401K 1,32 31.259 EC US
SARATOGA INVESTMENT CORP 80349A208 $396K 1,31 20.757 EC US
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 33733U108 $390K 1,29 40.444 EC US
EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 27826S103 $390K 1,28 78.410 EC US
SLR INVESTMENT CORP 83413U100 $384K 1,27 30.547 EC US
BARINGS BDC INC 06759L103 $382K 1,26 46.262 EC US
CAPITAL SOUTHWEST CORP 140501107 $381K 1,26 16.171 EC US
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 83012A109 $381K 1,26 22.230 EC US
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC 09255R202 $376K 1,24 39.931 EC US
GLADSTONE CAPITAL CORP 376535878 $373K 1,23 19.977 EC US
MSC INCOME FUND INC 55374X208 $372K 1,23 33.217 EC US
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 69181V107 $371K 1,22 239.321 EC US
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 61774A103 $360K 1,19 24.668 EC US
GLADSTONE INVESTMENT CORP 376546107 $359K 1,18 22.223 EC US
EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 278279104 $359K 1,18 33.745 EC US
BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 09249W101 $356K 1,17 28.365 EC US
ARES CAPITAL CORP 04010L103 $339K 1,12 18.080 EC US
ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC 04014F102 $336K 1,11 27.117 EC US
BLACKROCK INCOME TRUST INC 09247F209 $329K 1,08 32.326 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 53,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 46,4%

Dividenden 29 Zahlungen

08
14,93%Rendite (TTM)
$2,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2830
22. Juni 2026$0,3800
20. März 2026$0,5880
22. Dezember 2025$0,9630
22. September 2025$0,5000
20. Juni 2025$0,6370
20. März 2025$0,4500
20. Dezember 2024$0,8790
20. September 2024$0,5500
20. Juni 2024$0,5100
20. März 2024$0,5100
20. Dezember 2023$0,7650
20. September 2023$0,5370
20. Juni 2023$0,7200
20. Dezember 2022$0,6450
20. September 2022$0,5740
21. Juni 2022$0,5200
21. März 2022$0,4400
20. Dezember 2021$0,5540
20. September 2021$0,4590
21. Juni 2021$0,2200
22. März 2021$0,3700
21. Dezember 2020$0,6620
21. September 2020$0,5100
22. Juni 2020$0,5100
20. März 2020$0,3500
20. Dezember 2019$0,6710
20. September 2019$0,5190
20. Juni 2019$0,8570

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Rockefeller Capital Management L.P. $2.797.329 33,05% 187.215 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.599.108 18,89% 78.074 Aktien 30. Juni 2025
Cetera Investment Advisers $1.172.632 13,86% 78.480 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $682.076 8,06% 45.649 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $443.607 5,24% 29.689 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $338.254 4,00% 22.692 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $336.421 3,98% 22.515 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $256.237 3,03% 17.149 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $220.272 2,60% 14.742 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $203.130 2,40% 13.594 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $185.180 2,19% 12.393 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $120.100 1,42% 8.039 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $46.055 0,54% 3.082 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $39.969 0,47% 2.675 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9.174 0,11% 614 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $7.564 0,09% 400 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,06% 331 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $671 0,01% 45 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $538 0,01% 36 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $15 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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