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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,55%·
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,84%·
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.9M
Quartalsende Mai 2026 -$3.8M
Letzte 12 Monate -$29.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $76.7M 102,51 1.028 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $11.0M 14,69 1.028 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $1.2M 1,60 16 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $1.0M 1,40 14 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $839K 1,12 1.057 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $431K 0,58 430.513 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $171K 0,23 16 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $150K 0,20 14 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $793 0,00 1 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$4K -0,01 -14 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$4K -0,01 -16 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$15K -0,02 -2 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$287K -0,38 -1.028 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$16.3M -21,83 -2.114 DE US

Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sequent Planning LLC $8.238.556 15,60% 208.561 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $7.947.821 15,05% 201.201 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.556.476 14,31% 191.294 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.613.506 8,73% 116.792 Aktien 30. Juni 2026
Financial Guidance Group, Inc. $3.360.901 6,36% 85.082 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $3.360.901 6,36% 85.082 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.684.668 5,08% 67.963 Aktien 30. Juni 2026
SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC $1.307.236 2,47% 33.093 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.092.953 2,07% 27.670 Aktien 30. Juni 2026
Diligent Investors, LLC $1.067.262 2,02% 27.018 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $966.572 1,83% 24.469 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $846.091 1,60% 21.419 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $814.371 1,54% 20.616 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $573.410 1,09% 14.516 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $567.840 1,08% 14.375 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $564.443 1,07% 14.289 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $543.388 1,03% 13.756 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $494.169 0,94% 12.510 Aktien 30. Juni 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $489.943 0,93% 12.403 Aktien 30. Juni 2026
Van Diest Capital, LLC $488.678 0,93% 12.371 Aktien 30. Juni 2026
PFS Partners, LLC $465.965 0,88% 11.796 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $395.453 0,75% 10.011 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $384.353 0,73% 9.730 Aktien 30. Juni 2026
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $379.394 0,72% 9.604 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $355.517 0,67% 9.000 Aktien 30. Juni 2026
Bullseye Investment Management, LLC $353.344 0,67% 8.945 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $325.891 0,62% 8.250 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $302.973 0,57% 7.580 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $284.295 0,54% 7.197 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Capital Management, Inc. $273.946 0,52% 6.935 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $268.429 0,51% 6.764 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $266.164 0,50% 6.738 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $260.146 0,49% 6.594 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $255.538 0,48% 6.469 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $216.352 0,41% 5.477 Aktien 30. Juni 2026
IMG Wealth Management, Inc. $112.225 0,21% 2.841 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $80.163 0,15% 2.151 Aktien 31. März 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $79.715 0,15% 2.018 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $57.238 0,11% 1.449 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $45.230 0,09% 1.145 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35.552 0,07% 900 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $23.701 0,04% 600 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.036 0,02% 330 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $5.491 0,01% 139 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $2.449 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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