PFS Partners, LLC

CIK 2002654 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$247.0M
#5.768 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 61.1%
Positionen
599
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +13.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
55,87%
Gewichtung der Top-25-Positionen
79,49%
Positionen über 1%
21
Effektive Anzahl von Positionen
24,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,55% Geschätzte Käufe $11.773.533 · Verkäufe $8.250.860

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% noch gehalten

Neue Positionen
27
Erhöht
172
Abgenommen
57
Geschlossen
18
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
8,1%
Financials
4,6%
Industrials
3,0%
Energy
2,2%
Healthcare
1,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,5%
Financial Services
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
76,2%

Gesamtportfolio 599 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
JAAA $23.759.160 9,62% 470.572 $644.902 Auf ×6
KJAN $22.532.341 9,12% 493.805 $1.404.115 Ab ×5
DGRO $17.565.350 7,11% 231.763 $1.402.507 Auf ×2
FSMB $13.486.451 5,46% 674.660 $-192.046 Ab ×6
XMAR $12.207.923 4,94% 285.666 $332.557 Ab ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $11.773.688 4,77% 236.514 $571.936 Auf ×4
IMCG $10.222.358 4,14% 103.991 $2.193.213 Auf ×6
IAPR $9.338.268 3,78% 281.188 $327.695 Ab ×4
XMLV $8.893.642 3,60% 134.082 $655.070 Auf ×2
IVV $8.199.743 3,32% 10.949 $1.074.018 Auf ×2
FPE $7.548.653 3,06% 422.184 $326.368 Auf ×2
GSLC $7.443.139 3,01% 52.457 $825.901 Ab ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.702.387 2,31% 4.940 $2.817.333 Ab ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5.439.871 2,20% 72.989 $-52.552
KNG $4.952.811 2,01% 98.075 $262.951 Auf ×2
TFLO $4.645.325 1,88% 91.750 $276.174 Auf ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3.546.559 1,44% 9.957 $816.369
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.410.595 1,38% 1.500 $2.457.585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.952.605 1,20% 10.204 $893.092 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.882.801 1,17% 4.513 $1.662.164
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.679.187 1,08% 19.596 $-543.990 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.178.518 0,88% 6.393 $1.074.267 Auf ×1
HEIA $2.082.403 0,84% 8.074 $378.031
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.473.350 0,60% 79.000 $530.880
KJUN $1.397.624 0,57% 46.844 $374.882 Auf ×1
XLF XLF $1.234.157 0,50% 23.021 $72.060 Ab ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.191.390 0,48% 3.215 $141.737 Auf ×5
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $1.189.988 0,48% 24.536 $143.289
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.151.789 0,47% 1.564 $225.368 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.016.702 0,41% 2.726 $264.204 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $903.661 0,37% 4.036 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $892.279 0,36% 4.036 Auf ×1
KAPR $889.093 0,36% 22.339 $72.453 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $875.320 0,35% 4.375 $121.130 Auf ×3
GE GE Aerospace Common Stock $830.816 0,34% 2.223 $200.122
CVX Chevron Corporation Common Stock $782.788 0,32% 4.722 $-30.135 Auf ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686.890 0,28% 1.922 $352.269 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $673.293 0,27% 2.057 $377.496 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $663.484 0,27% 4.752 $492.492 Auf ×1
IMAR $646.439 0,26% 21.233 $457.862 Auf ×2
ISEP $608.061 0,25% 17.574 $22.693 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $602.476 0,24% 513 $146.225 Ab ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $572.952 0,23% 93.163 $20.507 Auf ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554.881 0,22% 13.105 $-24.639 Auf ×4
XDEC $536.866 0,22% 12.533 $42.336 Auf ×1
FRBA First Bank - Common Stock $531.971 0,22% 30.004 $52.145 Auf ×6
IJAN $531.748 0,22% 13.964 $25.134
KAUG $531.080 0,22% 18.553 $6.730 Ab ×2
T AT&T Inc. $530.856 0,21% 25.645 $-225.774 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $530.262 0,21% 1.886 $108.394 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520.053 0,21% 1.475 $22.629 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $518.208 0,21% 4.033 $29.219 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $470.623 0,19% 1.870 $226.006 Auf ×1
XOCT $465.965 0,19% 11.796 $26.351
BRKB $452.353 0,18% 904 $135.122 Auf ×3
XMAY $444.437 0,18% 12.316 $302.757 Auf ×1
XJUN $439.280 0,18% 9.887 $69.545 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420.671 0,17% 1.765 $44.743 Ab ×1
IJUL $417.324 0,17% 11.602 $25.249 Ab ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $414.368 0,17% 5.344 $-78.008 Auf ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $407.641 0,17% 1.596 $258.824 Auf ×1
KOCT $402.592 0,16% 10.776 $36.995
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $384.430 0,16% 321 $89.663 Auf ×1
XJUL $378.365 0,15% 9.293 $6.983 Ab ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $370.984 0,15% 2.670 $48.691 Auf ×6
GLD $363.960 0,15% 988 $-71.924 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361.456 0,15% 3.077 $95.974 Ab ×1
XNOV $360.404 0,15% 9.095 $20.261
XJAN $345.838 0,14% 9.005 $-5.406 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335.075 0,14% 1.319 $210.750 Auf ×5
XSEP $326.333 0,13% 7.349 $18.526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326.044 0,13% 1.094 $307.886 Auf ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $322.266 0,13% 1.237 $17.194 Auf ×6
IJUN $320.473 0,13% 10.279 $18.045
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320.448 0,13% 332 $161.210 Ab ×1
V Visa Inc. $319.335 0,13% 931 $98.543 Auf ×2
KDEC $315.785 0,13% 11.127 $29.834
SPY SPY $307.680 0,12% 412 $39.952
COP ConocoPhillips Common Stock $305.846 0,12% 2.942 $42.367 Auf ×6
KJUL $303.862 0,12% 8.945 $10.885 Ab ×1
IFEB $299.222 0,12% 9.567 $159.380 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $297.087 0,12% 3.656 $19.114 Auf ×1
IDEC $286.008 0,12% 8.334 $14.652
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277.426 0,11% 297 $-18.014 Auf ×4
XFEB $275.789 0,11% 7.375 $4.672 Ab ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $269.009 0,11% 4.504 $70 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $263.135 0,11% 2.448 $51.860 Auf ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $262.295 0,11% 1.141 $-15.074 Auf ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $262.094 0,11% 5.432 $-1.141
KFEB $251.477 0,10% 8.094 $28.449 Auf ×2
MRSH Marsh Common Stock $245.880 0,10% 1.475 $-9.180 Auf ×2
AXP American Express Company Common Stock $240.689 0,10% 712 $176.810 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $238.689 0,10% 3.317 $20.771 Auf ×2
KMAR $227.391 0,09% 7.075 $63.455 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $223.712 0,09% 875 $10.054
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $219.400 0,09% 4.000 $108.440
IJJ $219.102 0,09% 1.483 $15.971 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212.403 0,09% 505 $-7.302 Ab ×1
IOCT $207.218 0,08% 5.602 $10.867
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $192.773 0,08% 717 $27.533

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
JAAA $23.759.160 9,62% um ×6
LMBS $11.773.688 4,77% um ×4
IMCG $10.222.358 4,14% um ×6
MAR $1.191.390 0,48% um ×5
MSFT $1.016.702 0,41% um ×6
NVDA $875.320 0,35% um ×3
CVX $782.788 0,32% um ×5
DSM $572.952 0,23% um ×6
VZ $554.881 0,22% um ×4
FRBA $531.971 0,22% um ×6
BRKB $452.353 0,18% um ×3
SHEL $414.368 0,17% um ×6
MAA $370.984 0,15% um ×6
JNJ $335.075 0,14% um ×5
TXN $326.044 0,13% um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $903.661 4.036 0,37%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $892.279 4.036 0,36%
XAPR $113.832 3.015 0,05%
KMAY $93.449 3.076 0,04%
CVBF $70.698 3.135 0,03%
AEP $68.405 500 0,03%
VRT $66.964 200 0,03%
NSC $66.064 210 0,03%
NVR $61.321 9 0,02%
SO $57.426 600 0,02%
VIG $40.396 171 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $40.153 235 0,02%
TCNNF $39.320 4.000 0,02%
IMO $33.606 300 0,01%
RHP $33.423 260 0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
MU Reduziert -4K +$2.8M
SNDK Nur Kursbewegung +0 +$2.5M
IMCG Mehr gekauft +2K +$2.2M
WDC Nur Kursbewegung +0 +$1.7M
KJAN Reduziert -13K +$1.4M
DGRO Mehr gekauft +1K +$1.4M
CB Mehr gekauft +3K +$1.1M
IVV Mehr gekauft +40 +$1.1M
AAPL Mehr gekauft +2K +$893K
GSLC Reduziert -426 +$826K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 8.072 $1.824.611 0,8%
HYMB 31. März 2025 23.889 $611.070 Nicht mehr verfolgt
PYLD 31. März 2025 21.491 $557.047 Nicht mehr verfolgt
HES 30. September 2025 1.553 $215.190 Nicht mehr verfolgt
KDEC 30. Juni 2025 5.976 $136.923 Nicht mehr verfolgt
DIAX 31. März 2026 7.863 $119.995 Nicht mehr verfolgt
ENGN 30. Juni 2026 11.000 $74.910 1,2%
ILMN 30. Juni 2026 500 $61.630 13,8%
DOCS 30. September 2025 1.000 $61.340 -65,6%
HTBK 30. Juni 2026 4.823 $60.195 Nicht mehr verfolgt
BHVN 31. Dezember 2025 4.000 $60.040 27,3%
AL 30. Juni 2026 750 $48.705 Nicht mehr verfolgt
ITCI 30. Juni 2025 300 $39.576 Nicht mehr verfolgt
QDF 30. Juni 2026 442 $34.935 Nicht mehr verfolgt
VHT 31. März 2025 103 $26.131 Nicht mehr verfolgt
VFF 30. September 2025 22.250 $24.475 -18,8%
APLD 30. Juni 2025 4.267 $23.981 166,3%
IYZ 30. September 2025 780 $23.221 Nicht mehr verfolgt
AFSC 31. Dezember 2025 589 $17.651
MSEX 30. September 2025 300 $16.254 9,0%
RDN 31. März 2025 500 $15.860 11,5%
XLC 30. September 2025 138 $14.987 Nicht mehr verfolgt
COIN 31. März 2025 58 $14.402 -11,9%
KOF 30. September 2025 143 $13.857 36,3%
VTEB 31. März 2026 240 $12.070 Nicht mehr verfolgt
XLP 30. September 2025 146 $11.792 Nicht mehr verfolgt
VRE 30. Juni 2026 617 $11.644 Nicht mehr verfolgt
IP 31. Dezember 2025 250 $11.600 5,4%
BMY 31. März 2025 200 $11.312 11,5%
USB 30. September 2025 242 $10.950 33,4%
PFM 30. Juni 2025 238 $10.918
RIOT 31. März 2025 1.000 $10.210 154,8%
MSGS 30. Juni 2025 50 $9.736 92,7%
FTGC 30. Juni 2026 304 $8.737
CCL 30. Juni 2026 333 $8.611 -4,0%
FIVN 31. März 2025 200 $8.128 20,8%
CCL 31. März 2025 300 $7.476 40,5%
NJUL 31. Dezember 2025 100 $7.111 Nicht mehr verfolgt
MJXXXX 31. März 2025 3.147 $7.050 Nicht mehr verfolgt
PAVE 31. Dezember 2025 145 $6.907 Nicht mehr verfolgt
QCLN 31. März 2025 200 $6.786
LUV 30. Juni 2026 176 $6.613 -17,5%
TTEK 30. September 2025 182 $6.554 9,0%
NCLH 31. März 2025 250 $6.433 -6,4%
JNPR 30. September 2025 161 $6.429 Nicht mehr verfolgt
K 31. Dezember 2025 74 $6.070 Nicht mehr verfolgt
TRGP 31. Dezember 2025 36 $6.032 59,7%
CLX 30. Juni 2026 58 $6.024 13,1%
ENR 31. März 2025 165 $5.741 -25,0%
HUN 30. Juni 2025 328 $5.180 -0,9%
CRUZ 30. Juni 2025 205 $4.708 Nicht mehr verfolgt
EPC 31. März 2025 135 $4.543 -5,9%
RC 30. Juni 2025 777 $3.955 -60,0%
ANSS 30. September 2025 11 $3.864 Nicht mehr verfolgt
HOLX 30. Juni 2026 51 $3.856 Nicht mehr verfolgt
WEA 31. März 2025 333 $3.587 -6,6%
FGD 30. September 2025 130 $3.581 Nicht mehr verfolgt
PTH 30. Juni 2025 87 $3.436
QGENXXXX 31. März 2026 70 $3.162 Nicht mehr verfolgt
DGS 31. März 2026 53 $3.007 Nicht mehr verfolgt
MAT 31. März 2025 161 $2.854 -24,2%
NOC 31. März 2025 6 $2.828 15,1%
UGRO 30. Juni 2025 7.000 $2.828 Nicht mehr verfolgt
MSTR 30. Juni 2026 21 $2.621 11,8%
WIA 31. März 2025 314 $2.512 -4,2%
EFA 31. März 2026 23 $2.249 Nicht mehr verfolgt
CRL 30. Juni 2025 14 $2.108 91,1%
NARI 31. März 2025 39 $1.991 Nicht mehr verfolgt
EEM 31. März 2026 36 $1.943 Nicht mehr verfolgt
DPZ 30. Juni 2026 5 $1.937 15,5%
IXUS 30. Juni 2026 21 $1.820
VDE 31. März 2026 14 $1.778 Nicht mehr verfolgt
X 30. Juni 2025 33 $1.385 Nicht mehr verfolgt
PENN 31. März 2025 68 $1.348 13,1%
NBIS 30. Juni 2025 60 $1.267 290,0%
SRE 30. Juni 2025 15 $1.071 14,6%
ATYR 30. Juni 2025 340 $1.027 -89,6%
LEA 31. Dezember 2025 9 $906 9,6%
GOVT 31. März 2026 27 $622 Nicht mehr verfolgt
LLYVKXXXX 31. Dezember 2025 6 $582 Nicht mehr verfolgt
TSVT 30. Juni 2025 113 $559 Nicht mehr verfolgt
MRNA 30. Juni 2026 11 $553 92,7%
XLP 31. März 2026 7 $549 Nicht mehr verfolgt
TD 31. März 2026 5 $475 30,6%
BMTX 31. März 2025 90 $441 Nicht mehr verfolgt
LEDS 31. Dezember 2025 200 $438 52,7%
HYMB 31. März 2026 17 $424 Nicht mehr verfolgt
CEG 31. März 2026 1 $354 -3,8%
KLG 30. September 2025 18 $287 Nicht mehr verfolgt
HNDL 30. September 2025 11 $246
NVO 31. Dezember 2025 4 $222 -7,7%
METV 31. März 2026 10 $189 Nicht mehr verfolgt
BKLC 30. Juni 2026 1 $125 Nicht mehr verfolgt
CHPTXXXX 31. März 2025 100 $107 Nicht mehr verfolgt
TAN 31. März 2026 2 $99 Nicht mehr verfolgt
EPAC 31. März 2026 2 $77 1,0%
OTRKQ 30. September 2025 138 $69 Nicht mehr verfolgt
GOSS 30. Juni 2025 50 $55 -87,6%
ZIMV 31. Dezember 2025 2 $38 Nicht mehr verfolgt
EVGO 30. Juni 2026 17 $30 -22,0%
RKDA 31. Dezember 2025 5 $18 -78,4%