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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,62%▼ -1,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,86%▼ -1,54%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$16.1M
Quartalsende Jul 2026 -$64.6M
Letzte 12 Monate -$5.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 75 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3,00 4.974.000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2,63 5.008.300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2,30 3.825.800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2,16 3.651.200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2,15 3.543.000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2,14 3.570.200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2,14 3.607.600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2,12 3.540.500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2,10 3.446.700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2,10 3.478.500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2,08 3.492.100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2,07 3.908.000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2,01 3.315.900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1,98 3.312.000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1,92 3.174.100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1,82 2.999.100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1,72 2.912.900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1,71 2.988.700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1,68 2.934.600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1,65 2.705.300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1,64 2.671.800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1,64 2.706.200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1,60 2.899.200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1,60 2.629.000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1,55 2.531.800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1,47 2.546.000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1,42 2.488.600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1,41 2.410.000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1,41 2.464.500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1,40 2.323.800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1,38 2.252.700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1,37 2.301.600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1,34 2.258.700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1,33 2.232.800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1,33 2.310.600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1,29 2.255.500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1,29 2.110.600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1,29 2.087.800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1,23 2.073.500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1,22 2.108.600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1,21 2.008.100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1,20 2.100.500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1,15 1.878.300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1,14 1.912.900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1,12 1.852.100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1,11 1.827.200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1,07 1.798.000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1,06 1.757.900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1,05 1.763.300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1,04 1.822.200 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,76%Rendite (TTM)
$1,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1630
3. August 2026$0,1760
1. Juli 2026$0,1490
1. Juni 2026$0,1920
1. Mai 2026$0,1610
1. April 2026$0,1680
2. März 2026$0,1360
2. Februar 2026$0,1700
30. Dezember 2025$0,1600
1. Dezember 2025$0,1600
3. November 2025$0,1640
1. Oktober 2025$0,1550
2. September 2025$0,1690
1. August 2025$0,1710
1. Juli 2025$0,1540
2. Juni 2025$0,1690
1. Mai 2025$0,1640
1. April 2025$0,1540
3. März 2025$0,1600
3. Februar 2025$0,1350
30. Dezember 2024$0,1610
2. Dezember 2024$0,1920
1. November 2024$0,1580
1. Oktober 2024$0,1620
3. September 2024$0,1710
1. August 2024$0,1680
1. Juli 2024$0,1870
3. Juni 2024$0,1930
1. Mai 2024$0,1690
1. April 2024$0,1820
1. März 2024$0,1310
1. Februar 2024$0,1710
28. Dezember 2023$0,1990
1. Dezember 2023$0,1610
1. November 2023$0,1650
2. Oktober 2023$0,1790
1. September 2023$0,1820
1. August 2023$0,1650
3. Juli 2023$0,1460
1. Juni 2023$0,1410
1. Mai 2023$0,1590
3. April 2023$0,1620
1. März 2023$0,1700
1. Februar 2023$0,1320
29. Dezember 2022$0,1950
1. Dezember 2022$0,1570
1. November 2022$0,2210

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51.372.409 32,35% 1.047.775 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $19.850.884 12,50% 400.947 Aktien 31. März 2026
Nemes Rush Group LLC $16.843.374 10,61% 343.532 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $9.086.325 5,72% 185.320 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5.734.970 3,61% 116.969 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.659.974 3,56% 115.439 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4.585.416 2,89% 93.523 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4.469.852 2,81% 91.166 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3.795.559 2,39% 77.413 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3.725.476 2,35% 75.984 Aktien 30. Juni 2026
Smart Portfolios, LLC $3.679.353 2,32% 74.315 Aktien 31. März 2026
Inspire Advisors, LLC $2.821.382 1,78% 57.544 Aktien 30. Juni 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2.476.996 1,56% 50.520 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $2.422.841 1,53% 49.415 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2.106.280 1,33% 42.959 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.771.258 1,12% 36.126 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.591.925 1,00% 32.468 Aktien 30. Juni 2026
FSA Investment Group, LLC $1.541.209 0,97% 31.434 Aktien 30. Juni 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1.477.218 0,93% 30.128 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.374.360 0,87% 28.031 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.290.256 0,81% 25.933 Aktien 30. September 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.139.849 0,72% 23.248 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1.138.725 0,72% 22.875 Aktien 30. Juni 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.021.246 0,64% 20.829 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $988.739 0,62% 20.166 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $947.678 0,60% 19.329 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisor Network LLC $756.876 0,48% 15.437 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712.014 0,45% 14.522 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $698.212 0,44% 14.240 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694.490 0,44% 13.926 Aktien 31. Dezember 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623.247 0,39% 12.712 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578.652 0,36% 11.802 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Investment Partners LLC $381.944 0,24% 7.790 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $273.146 0,17% 5.571 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $261.624 0,16% 5.336 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255.054 0,16% 5.202 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208.181 0,13% 4.246 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206.760 0,13% 4.217 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $121.638 0,08% 2.481 Aktien 30. Juni 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52.364 0,03% 1.068 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $32.154 0,02% 645 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20.000 0,01% 411 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8.090 0,01% 165 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7.649 0,00% 156 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $5.638 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.961 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0,00% 5.780 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… Hebel/Inverse $164.0M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Hebel/Inverse $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $163.6M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M