Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,99% | ▲ +11,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +9,91% | ▲ +14,81% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3.823.130 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.2M | 2,23 | 44.083 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$209K | -0,40 | -44.083 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4.6M | -8,82 | -44.083 | DE | US |
Dividenden 75 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,0940 |
| 23. September 2026 | $0,0750 |
| 16. September 2026 | $0,0690 |
| 9. September 2026 | $0,0550 |
| 2. September 2026 | $0,0700 |
| 26. August 2026 | $0,0500 |
| 19. August 2026 | $0,0880 |
| 12. August 2026 | $0,0880 |
| 5. August 2026 | $0,0690 |
| 29. Juli 2026 | $0,0690 |
| 22. Juli 2026 | $0,0630 |
| 15. Juli 2026 | $0,0770 |
| 8. Juli 2026 | $0,0930 |
| 1. Juli 2026 | $0,1000 |
| 24. Juni 2026 | $0,0800 |
| 17. Juni 2026 | $0,0940 |
| 10. Juni 2026 | $0,1010 |
| 3. Juni 2026 | $0,0810 |
| 27. Mai 2026 | $0,0870 |
| 20. Mai 2026 | $0,0880 |
| 13. Mai 2026 | $0,0880 |
| 6. Mai 2026 | $0,1160 |
| 29. April 2026 | $0,1100 |
| 22. April 2026 | $0,1110 |
| 15. April 2026 | $0,1430 |
| 8. April 2026 | $0,1370 |
| 1. April 2026 | $0,1330 |
| 25. März 2026 | $0,1310 |
| 18. März 2026 | $0,1050 |
| 11. März 2026 | $0,1940 |
| 4. März 2026 | $0,1770 |
| 25. Februar 2026 | $0,1350 |
| 18. Februar 2026 | $0,1500 |
| 11. Februar 2026 | $0,1480 |
| 4. Februar 2026 | $0,1640 |
| 28. Januar 2026 | $0,2450 |
| 21. Januar 2026 | $0,2600 |
| 14. Januar 2026 | $0,2600 |
| 7. Januar 2026 | $0,1800 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1740 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2040 |
| 17. Dezember 2025 | $0,1970 |
| 10. Dezember 2025 | $0,1890 |
| 3. Dezember 2025 | $0,1860 |
| 26. November 2025 | $0,2330 |
| 19. November 2025 | $0,2380 |
| 12. November 2025 | $0,3050 |
| 5. November 2025 | $0,2830 |
| 29. Oktober 2025 | $0,2740 |
| 22. Oktober 2025 | $0,3230 |
| 15. Oktober 2025 | $0,3490 |
| 8. Oktober 2025 | $0,3620 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3840 |
| 24. September 2025 | $0,3920 |
| 17. September 2025 | $0,3920 |
| 10. September 2025 | $0,4450 |
| 3. September 2025 | $0,5150 |
| 27. August 2025 | $0,3900 |
| 20. August 2025 | $0,4350 |
| 13. August 2025 | $0,2470 |
| 6. August 2025 | $0,2390 |
| 30. Juli 2025 | $0,2930 |
| 23. Juli 2025 | $0,3450 |
| 16. Juli 2025 | $0,3850 |
| 9. Juli 2025 | $0,3590 |
| 2. Juli 2025 | $1,5200 |
| 29. Mai 2025 | $1,3520 |
| 29. April 2025 | $1,0890 |
| 28. März 2025 | $1,5150 |
| 27. Februar 2025 | $1,8930 |
| 30. Januar 2025 | $3,5990 |
| 30. Dezember 2024 | $2,5770 |
| 27. November 2024 | $1,6600 |
| 30. Oktober 2024 | $2,2990 |
| 27. September 2024 | $3,8540 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352.526 | 33,08% | 44.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145.019 | 13,61% | 15.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132.600 | 12,44% | 16.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $131.164 | 12,31% | 7.491 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $121.941 | 11,44% | 15.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92.606 | 8,69% | 11.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85.245 | 8,00% | 10.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.383 | 0,22% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.575 | 0,15% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,04% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |