RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083564 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,70
Stand 19. August 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
1-Tages-Veränderung
$49,33 – $52,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $30.3M
- Bestände
- 234
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,6
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTEN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilität 1J
- 5,69%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,34
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.1M
- Letzte 12 Monate
- -$32.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 234 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3,33 | 1.009.496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0,43 | 127.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0,43 | 134.000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0,43 | 127.000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0,43 | 120.000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0,43 | 142.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0,43 | 122.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0,43 | 143.000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0,43 | 128.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0,43 | 133.000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,96% | 357.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,86% | 339.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |