F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
$47,35
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,30 – $52,15
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -4,04% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -5,11% |
| YTD | ▼ -7,71% | ▼ -4,59% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -3,41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,48% | ▲ +9,20% |
Volatilität 1J6,13%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,42
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$2.1M
Letzte 12 Monate
-$32.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 234 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0,43 | 128.000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0,43 | 154.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0,43 | 133.000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0,43 | 131.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0,43 | 122.000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0,43 | 115.000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
5,39%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2200 |
| 27. August 2026 | $0,2240 |
| 28. Juli 2026 | $0,2240 |
| 29. Juni 2026 | $0,2050 |
| 28. Mai 2026 | $0,2150 |
| 28. April 2026 | $0,2050 |
| 30. März 2026 | $0,2070 |
| 26. Februar 2026 | $0,2100 |
| 29. Januar 2026 | $0,2140 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2120 |
| 2. Dezember 2025 | $0,2070 |
| 3. November 2025 | $0,2090 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 2. September 2025 | $0,2160 |
| 1. August 2025 | $0,2210 |
| 1. Juli 2025 | $0,2330 |
| 2. Juni 2025 | $0,2290 |
| 1. Mai 2025 | $0,2300 |
| 1. April 2025 | $0,2240 |
| 3. März 2025 | $0,2280 |
| 3. Februar 2025 | $0,2290 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2170 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2210 |
| 1. November 2024 | $0,2100 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2120 |
| 3. September 2024 | $0,2220 |
| 1. August 2024 | $0,2020 |
| 1. Juli 2024 | $0,2190 |
| 3. Juni 2024 | $0,2240 |
| 1. Mai 2024 | $0,2350 |
| 1. April 2024 | $0,1900 |
| 1. März 2024 | $0,2880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,95% | 357.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,85% | 339.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.548 | 0,02% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |