Advisors Series Trust (LCLG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070990 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.3M
- Bestände
- 58
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,4
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$4.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 58 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $419K | 0,41 | 2.345 | EC | IE |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $373K | 0,37 | 2.943 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $348K | 0,34 | 3.335 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $276K | 0,27 | 11.695 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $220K | 0,22 | 1.596 | EC | CA |
| Pool Corp | 73278L105 | $208K | 0,21 | 975 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $150K | 0,15 | 4.214 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $116K | 0,11 | 882 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25.287.032 | 83,20% | 332.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4.573.299 | 15,05% | 60.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCB Capital LLC | $357.540 | 1,18% | 4.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175.437 | 0,58% | 2.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |