AIM ETF Products Trust (AUGU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084415 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.9M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.0M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 25.60 C | — | $42.5M | 99,24 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 652.94 P | — | $429K | 1,00 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 537.27 P | — | -$104K | -0,24 | -615 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $5.697.553 | 22,14% | 193.334 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3.702.729 | 14,39% | 116.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2.965.036 | 11,52% | 102.280 | Aktien | 30. September 2025 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $2.292.419 | 8,91% | 72.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz SE | $2.085.285 | 8,10% | 65.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.874.350 | 7,28% | 59.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.817.825 | 7,06% | 57.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.720.377 | 6,69% | 54.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $880.349 | 3,42% | 28.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $725.697 | 2,82% | 22.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $633.225 | 2,46% | 19.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $535.872 | 2,08% | 16.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $285.752 | 1,11% | 9.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $278.809 | 1,08% | 8.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $91.679 | 0,36% | 2.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72.785 | 0,28% | 2.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $20.891 | 0,08% | 659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $17.848 | 0,07% | 563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.768 | 0,07% | 529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $11.603 | 0,05% | 366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.170 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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