Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084281 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$5.6M
- Quartalsende Mär 2026
- +$12.4M
- Letzte 12 Monate
- +$246.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $643K | 0,23 | 1.326 | EC | LU |
| Twilio Inc | 90138F102 | $607K | 0,22 | 4.821 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $588K | 0,21 | 5.877 | EC | US |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $529K | 0,19 | 3.184 | EC | US |
| Okta Inc. | 679295105 | $347K | 0,12 | 4.403 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $232K | 0,08 | 790 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $185K | 0,07 | 588 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $77K | 0,03 | 3.657 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $8K | 0,00 | 28 | EC | US |
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Dividenden 2 Zahlungen
$0,54
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2025 | $0,5410 |
| 18. Dezember 2024 | $0,1730 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 86 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $48.433.739 | 20,15% | 1.061.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $30.309.752 | 12,61% | 664.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $29.129.411 | 12,12% | 638.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $18.866.070 | 7,85% | 413.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12.472.744 | 5,19% | 273.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.350.220 | 3,89% | 204.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.195.260 | 2,58% | 135.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $6.147.139 | 2,56% | 134.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5.355.078 | 2,23% | 117.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5.274.113 | 2,19% | 115.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $5.163.164 | 2,15% | 113.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $4.615.298 | 1,92% | 101.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWM ADVISORS, LLC | $3.617.696 | 1,51% | 79.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3.593.579 | 1,50% | 78.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.440.591 | 1,43% | 75.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3.038.164 | 1,26% | 66.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $2.725.000 | 1,13% | 59.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2.682.586 | 1,12% | 58.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $2.633.141 | 1,10% | 57.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.311.000 | 0,96% | 50.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $2.259.819 | 0,94% | 49.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.167.637 | 0,90% | 47.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.819.654 | 0,76% | 39.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.802.848 | 0,75% | 39.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1.635.955 | 0,68% | 35.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1.581.380 | 0,66% | 34.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.474.147 | 0,61% | 32.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $1.282.667 | 0,53% | 28.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.194.353 | 0,50% | 26.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.173.421 | 0,49% | 25.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.157.589 | 0,48% | 35.036 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sankala Group LLC | $935.268 | 0,39% | 20.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $924.210 | 0,38% | 20.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $889.204 | 0,37% | 19.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $845.664 | 0,35% | 18.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $816.588 | 0,34% | 17.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $807.872 | 0,34% | 17.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $733.572 | 0,31% | 16.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $682.409 | 0,28% | 14.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $607.167 | 0,25% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $595.988 | 0,25% | 13.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $589.897 | 0,25% | 12.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC | $547.224 | 0,23% | 11.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $521.685 | 0,22% | 11.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $493.597 | 0,21% | 10.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| National Philanthropic Trust | $488.029 | 0,20% | 10.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $467.600 | 0,19% | 10.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $461.318 | 0,19% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $442.748 | 0,18% | 9.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $436.364 | 0,18% | 9.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $367.985 | 0,15% | 8.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $362.605 | 0,15% | 7.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $354.927 | 0,15% | 7.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $351.839 | 0,15% | 7.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $343.957 | 0,14% | 7.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $342.528 | 0,14% | 7.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $329.795 | 0,14% | 7.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317.418 | 0,13% | 6.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $314.916 | 0,13% | 6.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $302.365 | 0,13% | 6.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $281.005 | 0,12% | 6.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $232.079 | 0,10% | 5.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $219.802 | 0,09% | 4.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $219.118 | 0,09% | 4.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $209.104 | 0,09% | 4.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $174.299 | 0,07% | 3.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $107.710 | 0,04% | 2.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58.556 | 0,02% | 1.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grove Bank & Trust | $57.689 | 0,02% | 1.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $42.891 | 0,02% | 940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32.222 | 0,01% | 706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22.820 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $18.619 | 0,01% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.547 | 0,00% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.543 | 0,00% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $10.315 | 0,00% | 226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.132 | 0,00% | 222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $9.128 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6.298 | 0,00% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $5.816 | 0,00% | 176 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4.610 | 0,00% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4.564 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.304 | 0,00% | 100 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.488 | 0,00% | 54.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $1.577 | 0,00% | 34.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1.134 | 0,00% | 25.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Co… | $277.5M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $278.0M |
| DINT Davis Select International ETF | $278.0M |
| JMHI JPMorgan High Yield Municipal E… | $278.7M |
| ESN Essential 40 Stock ETF | $278.7M |
| ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… Hebel/Inverse | $277.0M |
| RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Fi… | $276.8M |
| TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes MDT Small Cap … | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs Access Inflation … | $276.4M |