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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,59%▼ -2,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,05%▼ -2,28%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$5.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 46 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Us Treasury N/b 912810TW8 $1.8M 11,44 1.827.000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CKQ3 $811K 5,18 809.000 DBT US
Us Treasury N/b 912810TL2 $680K 4,34 800.000 DBT US
Us Treasury N/b 912810PT9 $616K 3,94 600.000 DBT US
Kinetik Holdings Lp 49461MAB6 $600K 3,83 587.000 DBT US
General Motors Finl Co 37045XED4 $538K 3,44 504.000 DBT US
Ingersoll Rand Inc 45687VAB2 $524K 3,35 504.000 DBT US
Hyatt Hotels Corp 448579AJ1 $519K 3,32 504.000 DBT US
Concentrix Corp 20602DAC5 $461K 2,95 504.000 DBT US
Us Treasury N/b 912810TR9 $396K 2,53 500.000 DBT US
Pnc Financial Services 693475BF1 $369K 2,36 364.000 DBT US
Bank Of America Corp 06055HAB9 $368K 2,35 364.000 DBT US
Ford Motor Credit Co Llc 345397C35 $347K 2,22 336.000 DBT US
Public Service Enterpris 744573AV8 $343K 2,19 336.000 DBT US
Dominion Energy Inc 25746UCY3 $336K 2,15 337.000 DBT US
Marriott International 571903AY9 $335K 2,14 337.000 DBT US
Vistra Operations Co Llc 92840VAP7 $322K 2,06 307.000 DBT US
Royal Bank Of Canada 78016FZU1 $319K 2,04 311.000 DBT CA
Southern Calif Gas Co 842434CZ3 $303K 1,94 297.000 DBT US
Phillips 66 Co 718547AU6 $297K 1,90 291.000 DBT US
Iron Mountain Inc 46284VAC5 $285K 1,82 286.000 DBT US
Citigroup Inc 172967KA8 $267K 1,71 267.000 DBT US
Goldman Sachs Group Inc 38141GB60 $242K 1,54 242.000 DBT US
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $237K 1,51 237.024 STIV US
Ford Motor Company 345370CX6 $232K 1,49 203.000 DBT US
Columbia Pipeline Holdco 19828AAF4 $225K 1,44 226.000 DBT US
Verizon Communications 92343VHF4 $216K 1,38 218.000 DBT US
Ppg Industries Inc 693506BY2 $215K 1,37 218.000 DBT US
Duke Energy Corp 26441CCJ2 $214K 1,37 218.000 DBT US
Textron Inc 883203CE9 $210K 1,34 206.000 DBT US
Microchip Technology Inc 595017BL7 $208K 1,33 206.000 DBT US
Flex Ltd 33938XAF2 $207K 1,32 206.000 DBT SG
Johnson Controls/tyco Fi 47837RAE0 $207K 1,32 206.000 DBT IE
Citigroup Inc 172967BL4 $207K 1,32 190.000 DBT US
Bank Of America Corp 06051GFL8 $205K 1,31 205.000 DBT US
Hp Inc 40434LAR6 $184K 1,18 180.000 DBT US
Lennar Corp 526057CY8 $183K 1,17 180.000 DBT US
American Honda Finance 02665WFL0 $181K 1,16 180.000 DBT US
Oneok Inc 682680DC4 $177K 1,13 176.000 DBT US
Mplx Lp 55336VCB4 $175K 1,12 176.000 DBT US
Dell Int Llc / Emc Corp 24703DBT7 $175K 1,12 176.000 DBT US
Williams Companies Inc 969457CS7 $170K 1,09 170.000 DBT US
United Mexican States 91087BBB5 $156K 1,00 151.000 DBT MX
Goodyear Tire & Rubber 382550BG5 $148K 0,94 148.000 DBT US
Comcast Corp 20030NES6 $146K 0,93 149.000 DBT US
Hess Midstream Operation 428102AE7 $144K 0,92 148.000 DBT US

Dividenden 122 Zahlungen

08
4,77%Rendite (TTM)
$1,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,0830
20. August 2026$0,0910
16. Juli 2026$0,0860
18. Juni 2026$0,0830
21. Mai 2026$0,0860
16. April 2026$0,0810
19. März 2026$0,0850
19. Februar 2026$0,0770
22. Januar 2026$0,0830
18. Dezember 2025$0,0970
20. November 2025$0,0820
23. Oktober 2025$0,0850
18. September 2025$0,0820
21. August 2025$0,0840
24. Juli 2025$0,0880
20. Juni 2025$0,0840
22. Mai 2025$0,0840
24. April 2025$0,0800
20. März 2025$0,0850
20. Februar 2025$0,0760
23. Januar 2025$0,1040
17. Dezember 2024$0,0730
21. November 2024$0,0770
24. Oktober 2024$0,0800
19. September 2024$0,0750
22. August 2024$0,0900
25. Juli 2024$0,0830
20. Juni 2024$0,0840
23. Mai 2024$0,0890
25. April 2024$0,0650
21. März 2024$0,0840
22. Februar 2024$0,0760
25. Januar 2024$0,0800
19. Dezember 2023$0,0790
21. November 2023$0,0750
26. Oktober 2023$0,0800
21. September 2023$0,0740
24. August 2023$0,0730
20. Juli 2023$0,0680
22. Juni 2023$0,0670
25. Mai 2023$0,0600
20. April 2023$0,0600
23. März 2023$0,0550
23. Februar 2023$0,0520
26. Januar 2023$0,0580
15. Dezember 2022$0,0590
9. November 2022$0,0490
20. Oktober 2022$0,0490
22. September 2022$0,0430
18. August 2022$0,0470

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Prospera Financial Services Inc $3.800.851 25,27% 170.569 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $3.557.975 23,65% 159.660 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.019.187 20,07% 135.482 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.581.727 17,16% 115.852 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.815.913 12,07% 81.487 Aktien 30. Juni 2026
LEIGH BALDWIN & CO., LLC $211.746 1,41% 9.502 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $19.410 0,13% 871 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $9.894 0,07% 444 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $7.711 0,05% 346 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.902 0,04% 265 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $5.749 0,04% 258 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.782 0,03% 169 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.315 0,01% 59 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $22 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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