ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM)
$46,54
▲ +0,21 (+0,45%)
1-Tages-Veränderung
$45,82 – $50,34
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | ▼ -4,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,55% | ▼ -6,19% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$18.5M
Quartalsende Mai 2026
-$50.5M
Letzte 12 Monate
-$94.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 110 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $748K | 0,09 | 34.539 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $699K | 0,08 | 14.410 | EC | US |
| Wd-40 Co | 929236107 | $698K | 0,08 | 3.493 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | G36738105 | $669K | 0,08 | 20.828 | EC | KY |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $576K | 0,07 | 7.571 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $506K | 0,06 | 11.710 | EC | US |
| Universal Corp/va | 913456109 | $498K | 0,06 | 9.596 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $349K | 0,04 | 19.170 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $143K | 0,02 | 142.519 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Dividenden 116 Zahlungen
2,08%Rendite (TTM)
$0,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0880 |
| 20. August 2026 | $0,0970 |
| 16. Juli 2026 | $0,0230 |
| 18. Juni 2026 | $0,1130 |
| 21. Mai 2026 | $0,0900 |
| 16. April 2026 | $0,0210 |
| 19. März 2026 | $0,0950 |
| 19. Februar 2026 | $0,0860 |
| 22. Januar 2026 | $0,0340 |
| 18. Dezember 2025 | $0,2220 |
| 20. November 2025 | $0,0740 |
| 23. Oktober 2025 | $0,0270 |
| 18. September 2025 | $0,0950 |
| 21. August 2025 | $0,0600 |
| 24. Juli 2025 | $0,0380 |
| 20. Juni 2025 | $0,1180 |
| 22. Mai 2025 | $0,0480 |
| 24. April 2025 | $0,0400 |
| 20. März 2025 | $0,1150 |
| 20. Februar 2025 | $0,0480 |
| 23. Januar 2025 | $0,0300 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1460 |
| 21. November 2024 | $0,1020 |
| 24. Oktober 2024 | $0,0590 |
| 19. September 2024 | $0,0500 |
| 22. August 2024 | $0,0490 |
| 25. Juli 2024 | $0,0480 |
| 20. Juni 2024 | $0,0480 |
| 23. Mai 2024 | $0,0420 |
| 25. April 2024 | $0,0390 |
| 21. März 2024 | $0,0520 |
| 22. Februar 2024 | $0,0370 |
| 25. Januar 2024 | $0,0380 |
| 21. Dezember 2023 | $0,0720 |
| 21. November 2023 | $0,0500 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0530 |
| 21. September 2023 | $0,0620 |
| 24. August 2023 | $0,0600 |
| 20. Juli 2023 | $0,0540 |
| 22. Juni 2023 | $0,0540 |
| 25. Mai 2023 | $0,0580 |
| 20. April 2023 | $0,0500 |
| 23. März 2023 | $0,0540 |
| 23. Februar 2023 | $0,0470 |
| 26. Januar 2023 | $0,0280 |
| 28. Dezember 2022 | $0,1330 |
| 29. November 2022 | $0,0670 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0540 |
| 29. September 2022 | $0,0620 |
| 30. August 2022 | $0,0520 |
| 28. Juli 2022 | $0,0380 |
| 28. Juni 2022 | $0,0490 |
| 26. Mai 2022 | $0,0480 |
| 28. April 2022 | $0,0390 |
| 29. März 2022 | $0,0580 |
| 24. Februar 2022 | $0,0410 |
| 27. Januar 2022 | $0,0260 |
| 29. Dezember 2021 | $0,1060 |
| 29. November 2021 | $0,0510 |
| 28. Oktober 2021 | $0,0420 |
| 29. September 2021 | $0,0670 |
| 30. August 2021 | $0,0460 |
| 29. Juli 2021 | $0,0450 |
| 29. Juni 2021 | $0,0540 |
| 27. Mai 2021 | $0,0370 |
| 29. April 2021 | $0,0230 |
| 29. März 2021 | $0,0400 |
| 25. Februar 2021 | $0,0320 |
| 28. Januar 2021 | $0,0340 |
| 29. Dezember 2020 | $0,1430 |
| 27. November 2020 | $0,0700 |
| 29. Oktober 2020 | $0,0300 |
| 29. September 2020 | $0,0360 |
| 28. August 2020 | $0,0210 |
| 30. Juli 2020 | $0,0100 |
| 29. Juni 2020 | $0,0470 |
| 28. Mai 2020 | $0,0520 |
| 29. April 2020 | $0,0440 |
| 27. März 2020 | $0,0700 |
| 25. Februar 2020 | $0,0500 |
| 30. Januar 2020 | $0,0550 |
| 27. Dezember 2019 | $0,0760 |
| 27. November 2019 | $0,0590 |
| 30. Oktober 2019 | $0,0400 |
| 27. September 2019 | $0,0510 |
| 29. August 2019 | $0,0480 |
| 30. Juli 2019 | $0,0240 |
| 27. Juni 2019 | $0,0640 |
| 30. Mai 2019 | $0,0400 |
| 29. April 2019 | $0,0350 |
| 28. März 2019 | $0,0660 |
| 27. Februar 2019 | $0,0590 |
| 30. Januar 2019 | $0,0270 |
| 27. Dezember 2018 | $0,0730 |
| 29. November 2018 | $0,0710 |
| 30. Oktober 2018 | $0,0330 |
| 27. September 2018 | $0,0440 |
| 30. August 2018 | $0,0450 |
| 30. Juli 2018 | $0,0210 |
| 28. Juni 2018 | $0,0600 |
| 30. Mai 2018 | $0,0610 |
| 27. April 2018 | $0,0690 |
| 28. März 2018 | $0,0590 |
| 27. Februar 2018 | $0,0450 |
| 30. Januar 2018 | $0,0380 |
| 22. Dezember 2017 | $0,1600 |
| 15. November 2017 | $0,0600 |
| 16. Oktober 2017 | $0,0580 |
| 15. September 2017 | $0,0550 |
| 15. August 2017 | $0,0300 |
| 17. Juli 2017 | $0,0060 |
| 15. Juni 2017 | $0,0520 |
| 15. Mai 2017 | $0,0230 |
| 17. April 2017 | $0,0770 |
| 15. März 2017 | $0,0580 |
| 15. Februar 2017 | $0,0090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 132 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $71.509.004 | 12,55% | 1.505.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $66.103.315 | 11,60% | 1.391.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59.925.055 | 10,52% | 1.261.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $52.235.921 | 9,17% | 1.099.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $42.683.797 | 7,49% | 898.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $39.003.978 | 6,85% | 902.661 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $25.539.639 | 4,48% | 537.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $17.952.271 | 3,15% | 377.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14.437.621 | 2,53% | 303.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.072.894 | 2,12% | 254.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.125.192 | 1,95% | 234.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $9.979.675 | 1,75% | 210.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9.107.000 | 1,60% | 191.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mason & Associates Inc | $6.588.308 | 1,16% | 138.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hamrick Investment Counsel, llc | $6.449.510 | 1,13% | 135.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6.137.946 | 1,08% | 129.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $6.040.531 | 1,06% | 127.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.440.916 | 0,96% | 114.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $5.028.659 | 0,88% | 105.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.810.811 | 0,84% | 101.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.614.805 | 0,81% | 97.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.488.126 | 0,79% | 94.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $4.210.478 | 0,74% | 88.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $4.026.447 | 0,71% | 84.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.945.524 | 0,69% | 83.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $3.910.508 | 0,69% | 82.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $3.780.451 | 0,66% | 79.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $3.382.236 | 0,59% | 71.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3.114.686 | 0,55% | 65.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $3.071.581 | 0,54% | 64.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2.879.273 | 0,51% | 65.827 | Aktien | 31. März 2026 |
| Willow Financial LLC | $2.812.029 | 0,49% | 64.290 | Aktien | 31. März 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.790.137 | 0,49% | 58.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $2.569.307 | 0,45% | 54.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.471.182 | 0,43% | 52.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $2.368.833 | 0,42% | 49.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $2.198.658 | 0,39% | 46.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2.105.136 | 0,37% | 44.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Haverford Trust Co | $2.102.998 | 0,37% | 44.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.961.937 | 0,34% | 41.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.909.269 | 0,34% | 40.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.816.117 | 0,32% | 38.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1.792.236 | 0,31% | 37.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $1.504.370 | 0,26% | 31.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.465.422 | 0,26% | 30.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.215.254 | 0,21% | 25.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.205.678 | 0,21% | 25.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1.157.155 | 0,20% | 24.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1.142.644 | 0,20% | 24.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.041.832 | 0,18% | 21.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1.005.630 | 0,18% | 21.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $970.122 | 0,17% | 20.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $921.600 | 0,16% | 19.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $914.898 | 0,16% | 19.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $764.830 | 0,13% | 16.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $723.920 | 0,13% | 15.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723.218 | 0,13% | 15.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $704.531 | 0,12% | 14.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $695.463 | 0,12% | 14.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685.471 | 0,12% | 14.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $676.920 | 0,12% | 15.476 | Aktien | 31. März 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $619.912 | 0,11% | 13.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $550.396 | 0,10% | 12.738 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| National Wealth Management Group, LLC | $549.571 | 0,10% | 11.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BXM Wealth LLC | $519.869 | 0,09% | 10.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Royal Palms Capital LLC | $514.642 | 0,09% | 10.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $505.256 | 0,09% | 10.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $462.702 | 0,08% | 9.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $417.234 | 0,07% | 8.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $407.485 | 0,07% | 8.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellsworth Advisors, LLC | $394.325 | 0,07% | 8.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $361.532 | 0,06% | 7.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $341.828 | 0,06% | 7.815 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $340.101 | 0,06% | 7.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $340.101 | 0,06% | 7.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $330.418 | 0,06% | 6.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $318.328 | 0,06% | 7.367 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $317.481 | 0,06% | 6.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Chip Partners, LLC | $289.584 | 0,05% | 6.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $266.507 | 0,05% | 5.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $265.107 | 0,05% | 5.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $256.267 | 0,04% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVERPAR ADVISORS LLC | $254.836 | 0,04% | 5.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $250.906 | 0,04% | 5.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $245.529 | 0,04% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $227.323 | 0,04% | 4.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $226.003 | 0,04% | 4.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $215.503 | 0,04% | 4.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $214.648 | 0,04% | 4.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208.283 | 0,04% | 4.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $188.749 | 0,03% | 3.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $178.200 | 0,03% | 3.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $156.400 | 0,03% | 3.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $129.302 | 0,02% | 2.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $84.729 | 0,01% | 1.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $72.927 | 0,01% | 1.663 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| COMERICA BANK | $68.759 | 0,01% | 1.572 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $66.528 | 0,01% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $61.871 | 0,01% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Miller Capital Partners, Inc. | $53.413 | 0,01% | 1.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |