Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIC FOTON MOTOR CO LTD | · | $18K | 0,05 | 41.200 | CN |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 27.280 | CN |
| CAIDA SECURITIES CO LTD | · | $18K | 0,05 | 17.900 | CN |
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 6.400 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | · | $18K | 0,05 | 20.100 | CN |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 3.800 | CN |
| CAITONG SECURITIES CO LTD | · | $17K | 0,05 | 15.025 | CN |
| XIANGCAI CO LTD | · | $17K | 0,05 | 13.900 | CN |
| CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO LTD | · | $17K | 0,05 | 19.600 | CN |
| SHANGHAI WANGSU SCIENCE & TECH CO | · | $17K | 0,05 | 7.900 | CN |
| SHANDONG PUBLISHING & MEDIA CO LTD | · | $17K | 0,05 | 16.300 | CN |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | · | $17K | 0,05 | 22.480 | CN |
| CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO LTD | · | $17K | 0,05 | 10.700 | CN |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | · | $17K | 0,04 | 11.412 | CN |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 48.200 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | · | $17K | 0,04 | 15.600 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 12.300 | CN |
| QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO LTD | · | $17K | 0,04 | 39.100 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 5.308 | CN |
| CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD | · | $17K | 0,04 | 4.133 | CN |
| CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD | · | $17K | 0,04 | 4.100 | CN |
| ANGANG STEEL CO LTD | · | $17K | 0,04 | 55.200 | CN |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | · | $17K | 0,04 | 11.140 | CN |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO LTD | · | $16K | 0,04 | 7.500 | CN |
| CHINALION SECURITIES CO LTD | · | $16K | 0,04 | 7.600 | CN |
| GAMBOL PET GROUP CO LTD | · | $16K | 0,04 | 2.500 | CN |
| NANJING SECURITIES CO LTD | · | $16K | 0,04 | 16.300 | CN |
| BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | · | $16K | 0,04 | 6.440 | CN |
| SHENZHEN MTC CO LTD | · | $16K | 0,04 | 9.200 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $16K | 0,04 | 2.764 | CN |
| CHINA WORLD TRADE CENTER CO LTD | · | $16K | 0,04 | 4.900 | CN |
| GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO LTD | · | $16K | 0,04 | 10.600 | CN |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | · | $15K | 0,04 | 14.762 | CN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $15K | 0,04 | 3.086 | CN |
| BEIJING SHOUGANG CO LTD | · | $15K | 0,04 | 28.800 | CN |
| PEOPLE.CN CO LTD | · | $15K | 0,04 | 5.900 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $15K | 0,04 | 27.700 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | · | $15K | 0,04 | 32.640 | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO LTD | · | $15K | 0,04 | 6.900 | CN |
| ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU) CO LTD | · | $15K | 0,04 | 2.300 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $15K | 0,04 | 9.400 | CN |
| CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP COMPANY LTD | · | $15K | 0,04 | 15.700 | CN |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $15K | 0,04 | 1.900 | CN |
| PERFECT WORLD CO LTD | · | $15K | 0,04 | 7.100 | CN |
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD | · | $15K | 0,04 | 3.040 | CN |
| TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORP LTD | · | $14K | 0,04 | 2.400 | CN |
| ZHONGCE RUBBER GROUP CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2.100 | CN |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $14K | 0,04 | 588 | CN |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $14K | 0,04 | 17.200 | CN |
| QILU BANK CO LTD | · | $14K | 0,04 | 15.700 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |