Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| DONG E-E-JIAO CO LTD | · | $14K | 0,04 | 1.900 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2.460 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | · | $14K | 0,04 | 7.300 | CN |
| ASR MICROELECTRONICS CO LTD | · | $14K | 0,04 | 884 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $14K | 0,04 | 39.819 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | · | $14K | 0,04 | 12.500 | CN |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2.780 | CN |
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $14K | 0,04 | 6.600 | CN |
| GUOSHENG SECURITIES INC | · | $14K | 0,04 | 7.915 | CN |
| ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 8.600 | CN |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 3.500 | CN |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD | · | $13K | 0,04 | 8.000 | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 11.340 | CN |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | · | $13K | 0,03 | 2.934 | CN |
| SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD | · | $13K | 0,03 | 1.140 | CN |
| BANK OF SUZHOU CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11.060 | CN |
| GUANGZHOU PORT CO LTD | · | $13K | 0,03 | 29.000 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | · | $13K | 0,03 | 22.300 | CN |
| ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5.515 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11.700 | CN |
| EASTERN AIR LOGISTICS CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5.300 | CN |
| HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11.100 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | · | $13K | 0,03 | 13.200 | CN |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD | · | $13K | 0,03 | 9.700 | CN |
| KINGNET NETWORK CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5.400 | CN |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD | · | $13K | 0,03 | 2.160 | CN |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | · | $12K | 0,03 | 3.700 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 8.600 | CN |
| MINMETALS CAPITAL CO LTD | · | $12K | 0,03 | 17.600 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $12K | 0,03 | 2.600 | CN |
| CAIDA SECURITIES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 12.400 | CN |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | · | $12K | 0,03 | 3.000 | CN |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $12K | 0,03 | 14.900 | CN |
| YONGAN FUTURES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 5.800 | CN |
| BANK OF CHANGSHA COMPANY LTD | · | $12K | 0,03 | 8.400 | CN |
| LIAONING CHENGDA CO LTD | · | $12K | 0,03 | 7.400 | CN |
| SEALAND SECURITIES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 21.290 | CN |
| ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA CO LTD | · | $12K | 0,03 | 10.600 | CN |
| JIANGSU GUOXIN CORP LTD | · | $12K | 0,03 | 8.500 | CN |
| GUOSHENG SECURITIES INC | · | $12K | 0,03 | 6.772 | CN |
| JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORP LTD | · | $12K | 0,03 | 22.100 | CN |
| KEBODA TECHNOLOGY CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1.600 | CN |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | · | $11K | 0,03 | 30.800 | CN |
| SHENZHEN GAS CORP LTD | · | $11K | 0,03 | 11.900 | CN |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1.137 | CN |
| CHINA RAILWAY HIGH TECH INDUSTRY CORP LTD | · | $11K | 0,03 | 10.300 | CN |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 6.400 | CN |
| TIANNENG BATTERY GROUP CO LTD | · | $11K | 0,03 | 3.094 | CN |
| STATE GRID YINGDA CO LTD | · | $11K | 0,03 | 13.900 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1.300 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |