Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | · | $4K | 0,01 | 3.000 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $4K | 0,01 | 1.000 | CN |
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.900 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $4K | 0,01 | 545 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.424 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.100 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1.500 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $3K | 0,01 | 4.500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0,01 | 367 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1.700 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $3K | 0,01 | 552 | CN |
| GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $3K | 0,01 | 2.300 | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | · | $3K | 0,01 | 4.401 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $3K | 0,01 | 1.700 | CN |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0,01 | 2.236 | CN |
| WINNER MEDICAL CO LTD | · | $3K | 0,01 | 620 | CN |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO LTD | · | $3K | 0,01 | 365 | CN |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $2K | 0,01 | 996 | CN |
| SANY RENEWABLE ENERGY CO LTD | · | $2K | 0,01 | 629 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $2K | 0,00 | 200 | CN |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO LTD | · | $2K | 0,00 | 200 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2K | 0,00 | 1.305 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $1K | 0,00 | 1.500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0,00 | 103.500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0,00 | 35.700 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |