Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | · | $7K | 0,02 | 12.400 | CN |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $7K | 0,02 | 3.200 | CN |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | · | $7K | 0,02 | 3.300 | CN |
| BEIJING SHOUGANG CO LTD | · | $7K | 0,02 | 12.800 | CN |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | · | $7K | 0,02 | 2.700 | CN |
| GUANGZHOU PORT CO LTD | · | $7K | 0,02 | 14.800 | CN |
| MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LTD | · | $7K | 0,02 | 15.200 | CN |
| BGI GENOMICS CO LTD | · | $7K | 0,02 | 1.200 | CN |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | · | $6K | 0,02 | 7.700 | CN |
| YONGAN FUTURES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 3.100 | CN |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP COMPANY LTD | · | $6K | 0,02 | 8.400 | CN |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $6K | 0,02 | 12.700 | CN |
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $6K | 0,02 | 200 | CN |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1.944 | CN |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD | · | $6K | 0,02 | 2.800 | CN |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 7.500 | CN |
| SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | · | $6K | 0,02 | 6.600 | CN |
| CECEP WIND-POWER CORP | · | $6K | 0,02 | 7.940 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1.600 | CN |
| HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $6K | 0,02 | 280 | CN |
| BY-HEALTH CO LTD | · | $6K | 0,02 | 4.000 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | · | $6K | 0,02 | 2.593 | CN |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | · | $6K | 0,02 | 1.140 | CN |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | · | $6K | 0,01 | 11.300 | CN |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | · | $6K | 0,01 | 3.100 | CN |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | · | $5K | 0,01 | 1.100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | · | $5K | 0,01 | 12.800 | CN |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | · | $5K | 0,01 | 2.000 | CN |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 2.000 | CN |
| SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP | · | $5K | 0,01 | 14.700 | CN |
| BLUESTAR ADISSEO CO LTD | · | $5K | 0,01 | 3.100 | CN |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO LTD | · | $5K | 0,01 | 13.800 | CN |
| SHENZHEN GAS CORP LTD | · | $5K | 0,01 | 5.100 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | · | $5K | 0,01 | 7.600 | CN |
| SHANGHAI LUJIAZU FINANCE AND TRADE ZONE DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 4.400 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | · | $5K | 0,01 | 5.600 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | · | $5K | 0,01 | 6.200 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.500 | CN |
| CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.854 | CN |
| JIANGSU GUOXIN CORP LTD | · | $4K | 0,01 | 3.200 | CN |
| BLUESTAR ADISSEO CO LTD | · | $4K | 0,01 | 2.500 | CN |
| TIANNENG BATTERY GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.116 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 10.800 | CN |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.200 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 500 | CN |
| ANGANG STEEL CO LTD | · | $4K | 0,01 | 12.800 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 1.800 | CN |
| MGI TECH CO LTD | · | $4K | 0,01 | 514 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $4K | 0,01 | 10.700 | CN |
| YUNDA HOLDING GROUP CO LTD | · | $4K | 0,01 | 3.600 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |