Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD | · | $74K | 0,19 | 30.200 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | · | $74K | 0,19 | 52.300 | CN |
| GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD | · | $73K | 0,19 | 10.164 | CN |
| BESTECHNIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $73K | 0,19 | 2.960 | CN |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | · | $72K | 0,19 | 4.900 | CN |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | · | $72K | 0,19 | 15.520 | CN |
| CECEP WIND-POWER CORP | · | $71K | 0,19 | 95.910 | CN |
| BANK OF CHANGSHA COMPANY LTD | · | $71K | 0,19 | 50.800 | CN |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | · | $71K | 0,19 | 30.100 | CN |
| GAN&LEE PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $71K | 0,19 | 9.194 | CN |
| ANDON HEALTH CO LTD | · | $71K | 0,19 | 6.300 | CN |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | · | $71K | 0,18 | 67.288 | CN |
| INNER MONGOLIA BERUN CHEMICAL CO LTD | · | $70K | 0,18 | 66.100 | CN |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $70K | 0,18 | 3.600 | CN |
| SHENZHEN HAN S CNC TECHNOLOGY CO LTD | · | $70K | 0,18 | 1.700 | CN |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD | · | $70K | 0,18 | 26.300 | CN |
| DONG E-E-JIAO CO LTD | · | $69K | 0,18 | 9.400 | CN |
| SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD | · | $69K | 0,18 | 32.900 | CN |
| BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD | · | $69K | 0,18 | 74.500 | CN |
| JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO LTD | · | $69K | 0,18 | 8.960 | CN |
| HENAN PINGGAO ELECTRIC CO LTD | · | $68K | 0,18 | 21.700 | CN |
| SUZHOU ZELGEN BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | · | $68K | 0,18 | 4.601 | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $68K | 0,18 | 8.000 | CN |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD | · | $68K | 0,18 | 3.600 | CN |
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | · | $68K | 0,18 | 31.800 | CN |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $67K | 0,18 | 8.200 | CN |
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD | · | $67K | 0,17 | 14.000 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | · | $66K | 0,17 | 11.481 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | · | $66K | 0,17 | 19.900 | CN |
| YUNNAN COPPER CO LTD | · | $65K | 0,17 | 25.000 | CN |
| ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD | · | $65K | 0,17 | 37.300 | CN |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | · | $65K | 0,17 | 43.700 | CN |
| APT MEDICAL INC | · | $65K | 0,17 | 2.134 | CN |
| SHENERGY COMPANY LTD | · | $65K | 0,17 | 42.400 | CN |
| JIANGSU JIEJIE MICROELECTRONICS CO LTD | · | $65K | 0,17 | 12.900 | CN |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | · | $64K | 0,17 | 5.400 | CN |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | · | $64K | 0,17 | 4.400 | CN |
| ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY CO LTD | · | $64K | 0,17 | 7.700 | CN |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO LTD | · | $63K | 0,17 | 2.561 | CN |
| YUNNAN TIN CO LTD | · | $63K | 0,17 | 11.400 | CN |
| SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFERROUS METALS CO LTD | · | $63K | 0,16 | 55.300 | CN |
| SUZHOU KEMATEK INC | · | $63K | 0,16 | 4.600 | CN |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | · | $62K | 0,16 | 12.270 | CN |
| ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS CO LTD | · | $62K | 0,16 | 17.800 | CN |
| SHANGHAI BELLING CORP LTD | · | $62K | 0,16 | 14.400 | CN |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD | · | $61K | 0,16 | 32.900 | CN |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | · | $61K | 0,16 | 2.500 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | · | $61K | 0,16 | 36.900 | CN |
| ANGEL YEAST CO LTD | · | $61K | 0,16 | 11.300 | CN |
| RAYTRON TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $61K | 0,16 | 3.235 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |