Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| GUOBO ELECTRONICS CO LTD | · | $61K | 0,16 | 4.517 | CN |
| CHINA COAL XINJI ENERGY CO LTD | · | $61K | 0,16 | 40.100 | CN |
| GLODON CO LTD | · | $60K | 0,16 | 41.000 | CN |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | · | $60K | 0,16 | 14.700 | CN |
| LONCIN MOTOR CO LTD | · | $59K | 0,15 | 30.700 | CN |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | · | $59K | 0,15 | 13.380 | CN |
| FUJIAN WANCHEN FOOD GROUP CO LTD | · | $59K | 0,15 | 2.200 | CN |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD | · | $59K | 0,15 | 35.000 | CN |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $59K | 0,15 | 10.900 | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO LTD | · | $59K | 0,15 | 26.900 | CN |
| SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD | · | $58K | 0,15 | 14.220 | CN |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | · | $58K | 0,15 | 69.500 | CN |
| BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO LTD | · | $58K | 0,15 | 49.800 | CN |
| WUHAN DAMENG DATABASE CO LTD | · | $58K | 0,15 | 1.522 | CN |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP COMPANY LTD | · | $58K | 0,15 | 76.500 | CN |
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD | · | $58K | 0,15 | 213.800 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $57K | 0,15 | 24.900 | CN |
| PERFECT WORLD CO LTD | · | $57K | 0,15 | 27.600 | CN |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD | · | $57K | 0,15 | 26.200 | CN |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $57K | 0,15 | 2.371 | CN |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | · | $57K | 0,15 | 44.300 | CN |
| BRIGHTGENE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $56K | 0,15 | 7.377 | CN |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $56K | 0,15 | 2.960 | CN |
| JINNENG HOLDING SHANGXI COAL INDUSTRY CO LTD | · | $56K | 0,15 | 20.700 | CN |
| DIGITAL CHINA GROUP CO LTD | · | $56K | 0,15 | 14.600 | CN |
| BOHAI CAPITAL HOLDING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 91.400 | CN |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 10.560 | CN |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO LTD | · | $56K | 0,15 | 25.400 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | · | $56K | 0,15 | 15.470 | CN |
| WESTERN MINING CO LTD | · | $56K | 0,15 | 12.300 | CN |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | · | $55K | 0,14 | 11.200 | CN |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE& SERVICE CO LTD | · | $55K | 0,14 | 10.332 | CN |
| SIGMASTAR TECHNOLOGY LTD | · | $55K | 0,14 | 4.500 | CN |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC | · | $55K | 0,14 | 27.000 | CN |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO LTD | · | $55K | 0,14 | 41.300 | CN |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | · | $55K | 0,14 | 27.000 | CN |
| HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD | · | $54K | 0,14 | 11.353 | CN |
| BAIMTEC MATERIAL CO LTD | · | $54K | 0,14 | 7.048 | CN |
| CATHAY BIOTECH INC | · | $54K | 0,14 | 9.091 | CN |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAMEN) CO LTD | · | $54K | 0,14 | 1.100 | CN |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD | · | $53K | 0,14 | 18.900 | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $53K | 0,14 | 22.520 | CN |
| HANGCHA GROUP CO LTD | · | $53K | 0,14 | 14.100 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $53K | 0,14 | 58.900 | CN |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $52K | 0,14 | 16.500 | CN |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | · | $52K | 0,14 | 25.600 | CN |
| PROYA COSMETICS CO LTD | · | $52K | 0,14 | 5.700 | CN |
| PANGANG GROUP STEEL VANADIUM & TITANIUM CO LTD | · | $52K | 0,14 | 102.900 | CN |
| SEALAND SECURITIES CO LTD | · | $52K | 0,14 | 94.380 | CN |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $52K | 0,14 | 8.800 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |