Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16.200 | CN |
| HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD | · | $31K | 0,08 | 6.400 | CN |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD | · | $30K | 0,08 | 22.155 | CN |
| HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD | · | $30K | 0,08 | 26.010 | CN |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | · | $30K | 0,08 | 82.260 | CN |
| INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO LTD | · | $30K | 0,08 | 14.900 | CN |
| QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC | · | $30K | 0,08 | 7.494 | CN |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO LTD | · | $30K | 0,08 | 42.300 | CN |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO LTD | · | $30K | 0,08 | 4.154 | CN |
| SUNSHINE GUOJIAN PHARMACEUTICAL (SHANGHAI) CO LTD | · | $30K | 0,08 | 3.104 | CN |
| BEIJING YANJING BREWERY | · | $29K | 0,08 | 15.600 | CN |
| ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 9.400 | CN |
| SINOTRANS LTD | · | $29K | 0,08 | 32.700 | CN |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | · | $29K | 0,08 | 80.620 | CN |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | · | $29K | 0,08 | 7.485 | CN |
| EASTERN AIR LOGISTICS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 12.000 | CN |
| QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO LTD | · | $29K | 0,08 | 66.700 | CN |
| TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 25.900 | CN |
| SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD | · | $29K | 0,08 | 14.200 | CN |
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | · | $29K | 0,08 | 23.800 | CN |
| DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD | · | $29K | 0,08 | 22.800 | CN |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD | · | $29K | 0,08 | 4.600 | CN |
| SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 9.600 | CN |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | · | $29K | 0,08 | 7.400 | CN |
| CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $29K | 0,08 | 9.300 | CN |
| BGI GENOMICS CO LTD | · | $29K | 0,08 | 5.300 | CN |
| GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $29K | 0,08 | 13.900 | CN |
| DIZAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $29K | 0,07 | 3.476 | CN |
| MINMETALS CAPITAL CO LTD | · | $28K | 0,07 | 40.400 | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | · | $28K | 0,07 | 43.130 | CN |
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD | · | $28K | 0,07 | 10.272 | CN |
| YUNNAN COPPER CO LTD | · | $28K | 0,07 | 10.800 | CN |
| SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFERROUS METALS CO LTD | · | $28K | 0,07 | 24.800 | CN |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $28K | 0,07 | 11.400 | CN |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD | · | $28K | 0,07 | 9.800 | CN |
| HLA GROUP CORP LTD | · | $28K | 0,07 | 32.900 | CN |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $28K | 0,07 | 38.817 | CN |
| YUNDA HOLDING GROUP CO LTD | · | $28K | 0,07 | 27.000 | CN |
| ZHEJIANG QUARTZ CRYSTAL OPTOELECTRO | · | $27K | 0,07 | 4.712 | CN |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO LTD | · | $27K | 0,07 | 26.400 | CN |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | · | $27K | 0,07 | 27.400 | CN |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $27K | 0,07 | 33.100 | CN |
| ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD | · | $27K | 0,07 | 11.528 | CN |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | · | $27K | 0,07 | 1.100 | CN |
| SINOSOFT CO LTD | · | $27K | 0,07 | 12.292 | CN |
| BY-HEALTH CO LTD | · | $27K | 0,07 | 18.600 | CN |
| JIANGSU FINANCIAL LEASING CO LTD | · | $27K | 0,07 | 28.840 | CN |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | · | $27K | 0,07 | 9.900 | CN |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | · | $26K | 0,07 | 71.000 | CN |
| OPPEIN HOME GROUP INC | · | $26K | 0,07 | 4.554 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |