Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 71.662 | CN |
| QINGDAO SENTURY TIRE CO LTD | · | $35K | 0,09 | 15.700 | CN |
| XIAMEN AMOYTOP BIOTECH CO LTD | · | $35K | 0,09 | 4.200 | CN |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | · | $35K | 0,09 | 11.232 | CN |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD | · | $35K | 0,09 | 7.700 | CN |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 24.200 | CN |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 14.300 | CN |
| ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | · | $35K | 0,09 | 4.060 | CN |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | · | $34K | 0,09 | 16.900 | CN |
| SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO LTD | · | $34K | 0,09 | 2.081 | CN |
| HYTERA COMMUNICATIONS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 27.700 | CN |
| SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP | · | $34K | 0,09 | 99.900 | CN |
| ZHEJIANG CHANGSHEN SLIDING BEARINGS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 3.200 | CN |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | · | $34K | 0,09 | 14.500 | CN |
| ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 10.800 | CN |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | · | $34K | 0,09 | 4.500 | CN |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 1.700 | CN |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $33K | 0,09 | 4.300 | CN |
| DBG TECHNOLOGY CO LTD | · | $33K | 0,09 | 10.000 | CN |
| SHAANXI HUAQIN TECHNOLOGY INDUSTRY CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2.992 | CN |
| SHANGHAI M&G STATIONERY INC | · | $33K | 0,09 | 9.800 | CN |
| AMLOGIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2.131 | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 27.915 | CN |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | · | $33K | 0,09 | 15.700 | CN |
| NANJING SECURITIES CO LTD | · | $33K | 0,09 | 33.300 | CN |
| SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2.300 | CN |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 19.000 | CN |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 43.000 | CN |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 50.194 | CN |
| NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 10.600 | CN |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | · | $32K | 0,08 | 12.900 | CN |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD | · | $32K | 0,08 | 22.500 | CN |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 23.550 | CN |
| GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP INC | · | $32K | 0,08 | 27.300 | CN |
| SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS CO LTD | · | $32K | 0,08 | 21.000 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | · | $32K | 0,08 | 8.200 | CN |
| XIAMEN TUNGSTEN INDUSTRY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 4.000 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | · | $32K | 0,08 | 19.660 | CN |
| RUYI FILM ENTERTAINMENT CO LTD | · | $32K | 0,08 | 23.300 | CN |
| VENUSTECH GROUP INC | · | $32K | 0,08 | 15.200 | CN |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16.400 | CN |
| BAIC FOTON MOTOR CO LTD | · | $31K | 0,08 | 72.600 | CN |
| SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 4.200 | CN |
| TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 3.200 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16.560 | CN |
| TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORP LTD | · | $31K | 0,08 | 5.162 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $31K | 0,08 | 19.100 | CN |
| SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 34.300 | CN |
| SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD | · | $31K | 0,08 | 12.700 | CN |
| STATE GRID INFORMATION & TELECOMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $31K | 0,08 | 11.900 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |