DBX ETF Trust (DBEZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046156 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $72.7M
- Bestände
- 608
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,71%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 71,4
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$12.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 608 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS NV | — | $36K | 0,05 | 776 | EC | NL |
| NEMETSCHEK SE | — | $35K | 0,05 | 488 | EC | DE |
| RATIONAL AG | — | $35K | 0,05 | 45 | EC | DE |
| KBC ANCORA SA | — | $35K | 0,05 | 364 | EC | BE |
| DAVIDE CAMPARI - MILANO NV | — | $34K | 0,05 | 5.278 | EC | NL |
| SODEXO SA | — | $34K | 0,05 | 618 | EC | FR |
| ARKEMA SA | — | $34K | 0,05 | 477 | EC | FR |
| SOFINA SA | — | $33K | 0,05 | 128 | EC | BE |
| BANCA GENERALI SPA | — | $33K | 0,05 | 520 | EC | IT |
| GECINA SA | — | $33K | 0,05 | 385 | EC | FR |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | — | $33K | 0,05 | 2.529 | EC | NL |
| COVIVIO SA | — | $33K | 0,04 | 506 | EC | FR |
| AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG | — | $33K | 0,04 | 198 | EC | AT |
| KION GROUP AG | — | $33K | 0,04 | 636 | EC | DE |
| BOLLORE SE | — | $32K | 0,04 | 5.100 | EC | FR |
| BIOMERIEUX SA | — | $31K | 0,04 | 363 | EC | FR |
| HERA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE SPA | — | $31K | 0,04 | 6.965 | EC | IT |
| BILFINGER SE | — | $30K | 0,04 | 298 | EC | DE |
| TUI AG | — | $30K | 0,04 | 3.672 | EC | DE |
| IVECO GROUP NV | — | $30K | 0,04 | 1.828 | EC | NL |
| FLATEXDEGIRO SE | — | $30K | 0,04 | 751 | EC | DE |
| AUTO1 GROUP SE | — | $30K | 0,04 | 1.111 | EC | DE |
| PIRELLI & C. SPA | — | $30K | 0,04 | 4.014 | EC | IT |
| UNICAJA BANCO SA | — | $29K | 0,04 | 8.533 | EC | ES |
| FREENET AG | — | $28K | 0,04 | 960 | EC | DE |
| KONINKLIJKE HEIJMANS NV | — | $28K | 0,04 | 228 | EC | NL |
| RUBIS SCA | — | $28K | 0,04 | 683 | EC | FR |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $28K | 0,04 | 1.756 | EC | JE |
| BECHTLE AG | — | $28K | 0,04 | 721 | EC | DE |
| SACYR SA | — | $28K | 0,04 | 5.115 | EC | ES |
| RANDSTAD NV | — | $27K | 0,04 | 893 | EC | NL |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | — | $27K | 0,04 | 279 | EC | IT |
| PUMA SE | — | $27K | 0,04 | 783 | EC | DE |
| FUCHS SE | — | $26K | 0,04 | 577 | EP | DE |
| EXOSENS SA | — | $26K | 0,04 | 327 | EC | FR |
| VALEO SE | — | $26K | 0,04 | 1.675 | EC | FR |
| CSG NV | — | $26K | 0,04 | 1.231 | EC | NL |
| ACERINOX SA | — | $26K | 0,04 | 1.396 | EC | ES |
| FRAPORT - FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG | — | $26K | 0,04 | 305 | EC | DE |
| GRIFOLS SA | — | $26K | 0,04 | 2.365 | EC | ES |
| OUTOKUMPU OYJ | — | $25K | 0,03 | 3.628 | EC | FI |
| JENOPTIK AG | — | $25K | 0,03 | 468 | EC | DE |
| FDJ UNITED SA | — | $25K | 0,03 | 938 | EC | FR |
| INTERPUMP GROUP SPA | — | $25K | 0,03 | 594 | EC | IT |
| TAG IMMOBILIEN AG | — | $25K | 0,03 | 1.496 | EC | DE |
| SIGNIFY NV | — | $25K | 0,03 | 1.012 | EC | NL |
| WIENERBERGER AG | — | $25K | 0,03 | 869 | EC | AT |
| HUHTAMAKI OYJ | — | $24K | 0,03 | 765 | EC | FI |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $24K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| TELEPERFORMANCE SE | — | $24K | 0,03 | 328 | EC | FR |
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23.728.497 | 49,76% | 378.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6.731.620 | 14,12% | 107.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.180.269 | 10,86% | 82.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4.195.590 | 8,80% | 66.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.446.605 | 3,03% | 23.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.419.844 | 2,98% | 22.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.300.459 | 2,73% | 20.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $1.238.138 | 2,60% | 19.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691.296 | 1,45% | 11.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493.362 | 1,03% | 7.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395.583 | 0,83% | 6.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246.336 | 0,52% | 3.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234.546 | 0,49% | 3.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194.063 | 0,41% | 3.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93.776 | 0,20% | 1.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44.640 | 0,09% | 712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20.501 | 0,04% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12.727 | 0,03% | 203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.646 | 0,01% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6.207 | 0,01% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.512 | 0,01% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |