DBX ETF Trust (DBEZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046156 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $72.7M
- Bestände
- 608
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,71%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 71,4
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$12.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 608 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZELIS GROUP NV | — | $24K | 0,03 | 2.063 | EC | BE |
| APERAM SA | — | $24K | 0,03 | 397 | EC | LU |
| SOPRA STERIA GROUP SA | — | $23K | 0,03 | 135 | EC | FR |
| ARCADIS NV | — | $23K | 0,03 | 568 | EC | NL |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | — | $23K | 0,03 | 433 | EC | NL |
| VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURA CELULOSICAS SA | — | $23K | 0,03 | 330 | EC | ES |
| MANDATUM OYJ | — | $23K | 0,03 | 3.416 | EC | FI |
| COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA | — | $23K | 0,03 | 578 | EC | ES |
| K+S AG | — | $22K | 0,03 | 1.276 | EC | DE |
| TIETO OYJ | — | $22K | 0,03 | 903 | EC | FI |
| AUMOVIO SE | — | $22K | 0,03 | 463 | EC | DE |
| DE' LONGHI SPA | — | $22K | 0,03 | 520 | EC | IT |
| KEMIRA OYJ | — | $22K | 0,03 | 1.034 | EC | FI |
| TECHNOGYM SPA | — | $21K | 0,03 | 1.016 | EC | IT |
| HIAB OYJ | — | $21K | 0,03 | 334 | EC | FI |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | — | $21K | 0,03 | 285 | EC | AT |
| TKMS AG & CO. KGAA | — | $21K | 0,03 | 211 | EC | DE |
| WACKER CHEMIE AG | — | $21K | 0,03 | 179 | EC | DE |
| ALLFUNDS GROUP PLC | — | $21K | 0,03 | 2.068 | EC | GB |
| REPLY SPA | — | $20K | 0,03 | 169 | EC | IT |
| ELMOS SEMICONDUCTOR SE | — | $20K | 0,03 | 95 | EC | DE |
| SCHAEFFLER AG | — | $20K | 0,03 | 1.617 | EC | DE |
| GRENERGY RENOVABLES SA | — | $20K | 0,03 | 137 | EC | ES |
| SOL SPA | — | $20K | 0,03 | 297 | EC | IT |
| MAIRE SPA | — | $19K | 0,03 | 1.131 | EC | IT |
| AVIO SPA | — | $19K | 0,03 | 384 | EC | IT |
| SOLVAY NV/SA | — | $19K | 0,03 | 636 | EC | BE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $19K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| NEXI SPA | — | $19K | 0,03 | 4.598 | EC | IT |
| FLUIDRA SA | — | $19K | 0,03 | 853 | EC | ES |
| TKH GROUP NV | — | $18K | 0,03 | 338 | EC | NL |
| SUSS MICROTEC SE | — | $18K | 0,02 | 169 | EC | DE |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | — | $18K | 0,02 | 659 | EC | ES |
| ALTEN SA | — | $18K | 0,02 | 237 | EC | FR |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | — | $18K | 0,02 | 893 | EC | AT |
| DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA | — | $18K | 0,02 | 303 | EP | IT |
| SALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIE | — | $18K | 0,02 | 246 | EC | DE |
| UNITED INTERNET AG | — | $18K | 0,02 | 573 | EC | DE |
| SONAE SGPS SA | — | $18K | 0,02 | 7.879 | EC | PT |
| WENDEL SE | — | $17K | 0,02 | 172 | EC | FR |
| FORVIA SE | — | $17K | 0,02 | 1.308 | EC | FR |
| KALMAR OYJ | — | $17K | 0,02 | 334 | EC | FI |
| COFACE SA | — | $17K | 0,02 | 983 | EC | FR |
| MELEXIS NV | — | $17K | 0,02 | 181 | EC | BE |
| LISI SA | — | $17K | 0,02 | 215 | EC | FR |
| AROUNDTOWN SA | — | $17K | 0,02 | 5.616 | EC | LU |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | — | $17K | 0,02 | 2.487 | EC | ES |
| KRONES AG | — | $16K | 0,02 | 119 | EC | DE |
| BREMBO NV | — | $16K | 0,02 | 1.203 | EC | NL |
| CMB.TECH NV | — | $16K | 0,02 | 1.018 | EC | BE |
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23.728.497 | 49,76% | 378.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6.731.620 | 14,12% | 107.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.180.269 | 10,86% | 82.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4.195.590 | 8,80% | 66.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.446.605 | 3,03% | 23.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.419.844 | 2,98% | 22.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.300.459 | 2,73% | 20.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $1.238.138 | 2,60% | 19.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691.296 | 1,45% | 11.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493.362 | 1,03% | 7.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395.583 | 0,83% | 6.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246.336 | 0,52% | 3.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234.546 | 0,49% | 3.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194.063 | 0,41% | 3.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93.776 | 0,20% | 1.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44.640 | 0,09% | 712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20.501 | 0,04% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12.727 | 0,03% | 203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.646 | 0,01% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6.207 | 0,01% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.512 | 0,01% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |