DBX ETF Trust (DBEZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046156 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $72.7M
- Bestände
- 608
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,71%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 71,4
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$12.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 608 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGRON NV | — | $16K | 0,02 | 558 | EC | BE |
| TECNICAS REUNIDAS SA | — | $15K | 0,02 | 418 | EC | ES |
| CAIRN HOMES PLC | — | $15K | 0,02 | 5.569 | EC | IE |
| IPSOS SA | — | $15K | 0,02 | 335 | EC | FR |
| AMPLIFON SPA | — | $15K | 0,02 | 1.201 | EC | IT |
| FUGRO NV | — | $15K | 0,02 | 1.140 | EC | NL |
| VIDRALA SA | — | $15K | 0,02 | 168 | EC | ES |
| VIRBAC SA | — | $15K | 0,02 | 36 | EC | FR |
| IREN SPA | — | $15K | 0,02 | 4.784 | EC | IT |
| ERG SPA | — | $15K | 0,02 | 558 | EC | IT |
| DIASORIN SPA | — | $15K | 0,02 | 192 | EC | IT |
| FINCANTIERI SPA | — | $15K | 0,02 | 1.067 | EC | IT |
| BASIC-FIT NV | — | $15K | 0,02 | 407 | EC | NL |
| BEKAERT SA/NV | — | $15K | 0,02 | 303 | EC | BE |
| LANXESS AG | — | $15K | 0,02 | 755 | EC | DE |
| DO & CO. AG | — | $14K | 0,02 | 63 | EC | AT |
| REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA | — | $14K | 0,02 | 3.421 | EC | PT |
| PHARMA MAR SA | — | $14K | 0,02 | 120 | EC | ES |
| VAN LANSCHOT KEMPEN NV | — | $14K | 0,02 | 180 | EC | NL |
| CIE AUTOMOTIVE SA | — | $14K | 0,02 | 407 | EC | ES |
| ID LOGISTICS GROUP SA | — | $14K | 0,02 | 31 | EC | FR |
| HUGO BOSS AG | — | $14K | 0,02 | 333 | EC | DE |
| IONOS GROUP SE | — | $14K | 0,02 | 418 | EC | DE |
| SIXT SE | — | $14K | 0,02 | 184 | EP | DE |
| VIVENDI SE | — | $14K | 0,02 | 4.945 | EC | FR |
| ENAV SPA | — | $14K | 0,02 | 2.149 | EC | IT |
| STROEER SE & CO. KGAA | — | $14K | 0,02 | 307 | EC | DE |
| ELECNOR SA | — | $14K | 0,02 | 282 | EC | ES |
| DEME GROUP NV | — | $13K | 0,02 | 61 | EC | BE |
| DEUTZ AG | — | $13K | 0,02 | 1.075 | EC | DE |
| NOKIAN TYRES PLC | — | $13K | 0,02 | 1.009 | EC | FI |
| BEFESA SA | — | $13K | 0,02 | 300 | EC | LU |
| AIR FRANCE - KLM SA | — | $13K | 0,02 | 945 | EC | FR |
| EURAZEO SE | — | $13K | 0,02 | 235 | EC | FR |
| EMEIS SA | — | $13K | 0,02 | 724 | EC | FR |
| ALZCHEM GROUP AG | — | $12K | 0,02 | 56 | EC | DE |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | — | $12K | 0,02 | 160 | EC | DE |
| PUUILO OYJ | — | $12K | 0,02 | 783 | EC | FI |
| COLRUYT GROUP NV | — | $12K | 0,02 | 309 | EC | BE |
| CAREL INDUSTRIES SPA | — | $12K | 0,02 | 329 | EC | IT |
| AMG CRITICAL MATERIALS NV | — | $12K | 0,02 | 241 | EC | NL |
| CREDITO EMILIANO SPA | — | $12K | 0,02 | 657 | EC | IT |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | — | $12K | 0,02 | 347 | EC | NL |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | — | $12K | 0,02 | 2.536 | EC | FR |
| MONTEA NV | — | $12K | 0,02 | 149 | EC | BE |
| NOS SGPS SA | — | $12K | 0,02 | 1.877 | EC | PT |
| JOST WERKE SE | — | $12K | 0,02 | 167 | EC | DE |
| OESTERREICHISCHE POST AG | — | $11K | 0,02 | 305 | EC | AT |
| TRIGANO SA | — | $11K | 0,02 | 60 | EC | FR |
| MERCIALYS SA | — | $11K | 0,02 | 818 | EC | FR |
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23.728.497 | 49,77% | 378.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6.731.620 | 14,12% | 107.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.180.269 | 10,87% | 82.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4.195.590 | 8,80% | 66.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.446.605 | 3,03% | 23.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.419.844 | 2,98% | 22.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.300.459 | 2,73% | 20.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $1.238.138 | 2,60% | 19.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691.296 | 1,45% | 11.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493.362 | 1,03% | 7.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395.583 | 0,83% | 6.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246.336 | 0,52% | 3.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234.546 | 0,49% | 3.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194.063 | 0,41% | 3.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93.776 | 0,20% | 1.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44.640 | 0,09% | 712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20.501 | 0,04% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.646 | 0,01% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6.207 | 0,01% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.512 | 0,01% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |