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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,42%▼ -1,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,71%▼ -1,35%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$261.6M
Quartalsende Jul 2026 +$625.1M
Letzte 12 Monate +$2.3B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.625 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 05369AAT8 $11.2M 0,16 11.376.000 DBT US
Canada Housing Trust No. 1 13509PHU0 $11.2M 0,16 16.700.000 DBT CA
Truist Financial Corporation 89788MAB8 $11.1M 0,16 12.425.000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAM4 $11.1M 0,16 11.175.000 DBT NO
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $11.0M 0,15 15.700.000 DBT AU
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 723787AQ0 $11.0M 0,15 12.304.000 DBT US
PVH CORP. 693656AE0 $10.9M 0,15 10.877.000 DBT US
STATE STREET CORPORATION 857477CW1 $10.9M 0,15 10.887.000 DBT US
THE CIGNA GROUP 125523CM0 $10.9M 0,15 12.176.000 DBT US
AIRCASTLE LIMITED 00928QAY7 $10.9M 0,15 10.642.000 DBT BM
APA INFRASTRUCTURE LIMITED · $10.8M 0,15 10.100.000 DBT AU
MACQUARIE BANK LIMITED 55608PBY9 $10.8M 0,15 10.729.000 DBT AU
NESTLE CAPITAL CORPORATION 64105MAA9 $10.8M 0,15 10.773.000 DBT US
Canada Housing Trust No. 1 13509PKM4 $10.6M 0,15 15.000.000 DBT CA
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385BD2 $10.6M 0,15 10.551.000 DBT CA
WESTPAC BANKING CORPORATION 961214EL3 $10.6M 0,15 11.315.000 DBT AU
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VEW0 $10.6M 0,15 9.985.000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAH2 $10.6M 0,15 10.870.000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. · $10.5M 0,15 15.000.000 DBT AU
ARROW ELECTRONICS, INC. 04273WAF8 $10.5M 0,15 10.457.000 DBT US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457CL2 $10.5M 0,15 10.489.000 DBT US
HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LEG RES CO 42218SAK4 $10.4M 0,15 10.385.000 DBT US
AON CORPORATION 037389BE2 $10.4M 0,15 11.271.000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475AZ8 $10.4M 0,15 11.277.000 DBT US
AMAZON.COM, INC. 023135BZ8 $10.4M 0,15 11.792.000 DBT US
THE TORONTO-DOMINION BANK 89115KAB6 $10.4M 0,15 10.378.000 DBT CA
ALPHABET INC. 02079KBK2 $10.3M 0,14 10.626.000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. 47233JBH0 $10.2M 0,14 10.652.000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QBZ2 $10.2M 0,14 10.104.000 DBT US
EMD FINANCE LLC 26867LAP5 $10.2M 0,14 10.382.000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 89153VAT6 $10.2M 0,14 10.789.000 DBT FR
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION 637639AQ8 $10.1M 0,14 10.184.000 DBT US
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 31429LAL5 $10.1M 0,14 10.000.000 DBT CA
BNG BANK N.V. · $10.1M 0,14 10.000.000 DBT NL
REALTY INCOME CORPORATION 756109CB8 $10.0M 0,14 10.233.000 DBT US
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC · $10.0M 0,14 10.000.000 DBT FR
United States of America 91282CJW2 $9.9M 0,14 10.000.000 DBT US
7-ELEVEN, INC. 817826AD2 $9.9M 0,14 10.450.000 DBT US
United States of America 91282CQL8 $9.9M 0,14 10.000.000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610AS4 $9.9M 0,14 10.781.000 DBT US
United States of America 91282CQX2 $9.9M 0,14 10.000.000 DBT US
Philip Morris International Inc. 718172CS6 $9.8M 0,14 11.089.000 DBT US
THE TORONTO-DOMINION BANK 89115A3C4 $9.8M 0,14 9.741.000 DBT CA
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCB4 $9.7M 0,14 10.871.000 DBT JP
NATWEST MARKETS PLC 63906YAL2 $9.7M 0,14 9.580.000 DBT GB
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502AL5 $9.7M 0,14 10.600.000 DBT US
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822BU7 $9.6M 0,13 10.704.000 DBT JP
TAPESTRY, INC. 876030AK3 $9.6M 0,13 9.563.000 DBT US
CHEVRON CORPORATION 166764BY5 $9.5M 0,13 10.435.000 DBT US
Hamburg Commercial Bank AG · $9.5M 0,13 8.309.000 DBT DE

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 55 Zahlungen

08
4,54%Rendite (TTM)
$2,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1740
18. August 2026$0,1440
21. Juli 2026$0,3320
23. Juni 2026$0,2450
19. Mai 2026$0,1420
21. April 2026$0,1470
24. März 2026$0,1490
16. Dezember 2025$0,3830
18. November 2025$0,2210
21. Oktober 2025$0,1760
23. September 2025$0,1680
19. August 2025$0,2090
22. Juli 2025$0,1560
24. Juni 2025$0,1510
20. Mai 2025$0,1420
22. April 2025$0,1300
25. März 2025$0,0980
19. Februar 2025$0,1430
17. Dezember 2024$0,4130
19. November 2024$0,2280
22. Oktober 2024$0,2680
17. September 2024$0,1190
20. August 2024$0,1870
16. Juli 2024$0,2040
18. Juni 2024$0,1430
21. Mai 2024$0,2110
16. April 2024$0,1760
19. März 2024$0,1690
21. Februar 2024$0,1080
17. Januar 2024$0,0270
19. Dezember 2023$0,3020
21. November 2023$0,2580
24. Oktober 2023$0,2580
19. September 2023$0,2290
22. August 2023$0,0830
18. Juli 2023$0,0480
21. Juni 2023$0,2100
23. Mai 2023$0,1750
18. April 2023$0,0910
21. März 2023$0,1660
18. Januar 2023$0,0090
20. Dezember 2022$0,1840
22. November 2022$0,1150
18. Oktober 2022$0,0920
20. September 2022$0,0850
23. August 2022$0,0890
19. Juli 2022$0,0760
22. Juni 2022$0,1010
24. Mai 2022$0,0760
19. April 2022$0,0450

Institutionelle Eigentümer (13F) 463 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Focus Partners Wealth $346.371.488 5,95% 7.253.853 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $302.703.035 5,20% 6.339.321 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $258.522.107 4,44% 5.420.887 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $185.307.440 3,18% 3.880.784 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $174.518.787 3,00% 3.654.844 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $173.670.830 2,98% 3.637.085 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $166.684.909 2,86% 3.490.783 Aktien 30. Juni 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $152.773.074 2,62% 3.199.436 Aktien 30. Juni 2026
Planning Center, Inc. $138.680.994 2,38% 2.904.314 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $128.121.160 2,20% 2.683.166 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $97.731.862 1,68% 2.041.183 Aktien 31. März 2026
HighTower Advisors, LLC $95.341.717 1,64% 1.996.685 Aktien 30. Juni 2026
Great Waters Wealth Management $93.072.932 1,60% 1.949.171 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $83.889.633 1,44% 1.756.850 Aktien 30. Juni 2026
Rachor Investment Advisory Services, LLC $72.545.962 1,25% 1.519.287 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $68.277.559 1,17% 1.429.896 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Portfolios, Inc. $63.746.316 1,09% 1.335.001 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $62.114.944 1,07% 1.297.305 Aktien 31. März 2026
ASSETMARK, INC $61.315.202 1,05% 1.284.088 Aktien 30. Juni 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $60.714.674 1,04% 1.271.511 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $58.703.200 1,01% 1.229.386 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $56.763.568 0,97% 1.188.766 Aktien 30. Juni 2026
Ruedi Wealth Management, Inc. $54.672.128 0,94% 1.144.966 Aktien 30. Juni 2026
55 North Private Wealth, LLC $51.271.510 0,88% 1.073.749 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $49.941.384 0,86% 1.045.893 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $49.566.111 0,85% 1.038.034 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $49.343.870 0,85% 1.033.379 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $48.153.381 0,83% 1.008.448 Aktien 30. Juni 2026
CPA Asset Management Group, LLC $46.839.885 0,80% 980.940 Aktien 30. Juni 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $46.419.402 0,80% 972.134 Aktien 30. Juni 2026
Altiora Financial Group, LLC $41.872.466 0,72% 876.910 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40.483.548 0,69% 847.823 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $38.803.652 0,67% 812.642 Aktien 30. Juni 2026
Wealthquest Corp $38.396.826 0,66% 804.122 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $38.108.909 0,65% 798.092 Aktien 30. Juni 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $37.993.378 0,65% 795.671 Aktien 30. Juni 2026
MASECO LLP $36.872.331 0,63% 772.357 Aktien 30. Juni 2026
Wheelhouse Advisory Group LLC $36.826.906 0,63% 771.244 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $31.574.005 0,54% 663.877 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $30.568.266 0,52% 640.173 Aktien 30. Juni 2026
Mattern Wealth Management LLC $28.865.977 0,50% 604.523 Aktien 30. Juni 2026
Valued Wealth Advisors LLC $28.708.848 0,49% 601.233 Aktien 30. Juni 2026
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $27.747.460 0,48% 581.099 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $27.681.645 0,48% 579.720 Aktien 30. Juni 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $26.217.726 0,45% 549.062 Aktien 30. Juni 2026
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $25.878.857 0,44% 541.966 Aktien 30. Juni 2026
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $25.733.698 0,44% 538.926 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Partners, LLC $25.290.070 0,43% 529.635 Aktien 30. Juni 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $25.240.781 0,43% 528.603 Aktien 30. Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $24.882.549 0,43% 521.101 Aktien 30. Juni 2026
Grunden Financial Advisory, Inc. $24.671.097 0,42% 514.517 Aktien 31. Dezember 2025
Wolfstich Capital, LLC $24.436.015 0,42% 511.749 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Wealth Advisors Inc $24.167.553 0,41% 506.127 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $23.792.356 0,41% 498.269 Aktien 30. Juni 2026
Vestment Financial LLC $23.498.591 0,40% 492.736 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Wealth Management, LLC $23.362.505 0,40% 489.267 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $22.185.182 0,38% 464.611 Aktien 30. Juni 2026
Three Arch Wealth Management LLC $21.876.581 0,38% 458.148 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $21.716.230 0,37% 454.790 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Asset Management, LLC $21.427.679 0,37% 448.747 Aktien 30. Juni 2026
Verisail Partners, LLC $20.218.496 0,35% 423.424 Aktien 30. Juni 2026
SageOak Financial, LLC $19.973.167 0,34% 418.286 Aktien 30. Juni 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $19.638.477 0,34% 411.277 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Financial Advisors, LLC $19.524.779 0,34% 408.896 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.509.344 0,33% 408.555 Aktien 30. Juni 2026
Nova R Wealth, Inc. $19.408.019 0,33% 406.451 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19.405.265 0,33% 406.393 Aktien 30. Juni 2026
Tillman Hartley LLC $19.364.082 0,33% 405.530 Aktien 30. Juni 2026
BCU Wealth Advisors, LLC $19.313.104 0,33% 404.463 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Wealth Management, Inc. $18.687.098 0,32% 391.353 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Management, Inc. $18.590.794 0,32% 389.336 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $18.478.987 0,32% 386.994 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $18.432.025 0,32% 386.011 Aktien 30. Juni 2026
Pine Harbor Wealth Management, LLC $17.636.251 0,30% 368.343 Aktien 31. März 2026
Foundry Financial LLC $17.452.732 0,30% 365.502 Aktien 30. Juni 2026
David Wealth Management LLC $17.323.408 0,30% 360.829 Aktien 30. Juni 2025
BCO Wealth Management LLC $17.093.512 0,29% 357.978 Aktien 30. Juni 2026
DRAVO BAY LLC $16.845.993 0,29% 352.796 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $16.838.365 0,29% 352.635 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16.485.306 0,28% 345.242 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.392.000 0,28% 343.272 Aktien 30. Juni 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $16.335.492 0,28% 341.176 Aktien 31. März 2026
Essential Planning, LLC. $16.169.046 0,28% 338.620 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $16.145.582 0,28% 338.127 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $15.705.309 0,27% 328.907 Aktien 30. Juni 2026
Kondo Wealth Advisors, Inc. $15.616.065 0,27% 327.035 Aktien 30. Juni 2026
Parkshore Wealth Management, Inc. $15.334.106 0,26% 321.133 Aktien 30. Juni 2026
Oceanside Advisors LLC $14.945.805 0,26% 313.001 Aktien 30. Juni 2026
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $14.832.843 0,25% 309.664 Aktien 30. Juni 2026
STEVENS CAPITAL PARTNERS $14.582.866 0,25% 305.400 Aktien 30. Juni 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $14.419.229 0,25% 301.973 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Wealth Management, LLC $14.239.718 0,24% 298.214 Aktien 30. Juni 2026
Shira Ridge Wealth Management $14.153.291 0,24% 296.404 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13.927.364 0,24% 291.673 Aktien 30. Juni 2026
Disciplined Investments, LLC $13.917.392 0,24% 291.464 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $13.791.568 0,24% 288.828 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13.714.374 0,24% 287.212 Aktien 30. Juni 2026
City State Bank $13.567.733 0,23% 284.141 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $13.483.975 0,23% 282.386 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $13.371.849 0,23% 280.039 Aktien 30. Juni 2026

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DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

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FondsAuM
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