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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,40%▲ +0,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,05%▲ +0,15%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$130.6M
Quartalsende Jul 2026 +$340.0M
Letzte 12 Monate +$1.9B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 151 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $19.6M 0,16 116.877 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $19.4M 0,16 510.212 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $18.7M 0,15 392.341 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $18.6M 0,15 603.573 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $17.2M 0,14 381.268 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $16.8M 0,14 109.061 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $16.1M 0,13 81.955 EC US
TECHNIPFMC PLC G87110105 $15.7M 0,13 218.930 EC GB
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $15.0M 0,12 17.510 EC IE
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565104 $14.8M 0,12 171.351 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $12.9M 0,10 87.121 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $12.5M 0,10 48.599 EC US
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. 50212V100 $11.2M 0,09 31.604 EC US
BEST BUY CO., INC. 086516101 $10.9M 0,09 126.584 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $10.5M 0,09 26.097 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $10.4M 0,08 70.557 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $10.1M 0,08 43.966 EC NL
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $10.1M 0,08 24.168 EC US
FTAI Aviation Ltd. G3730V105 $10.0M 0,08 48.782 EC KY
AT&T INC. 00206R102 $9.9M 0,08 425.964 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $9.9M 0,08 1.608 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $9.8M 0,08 6.934 EC US
SOUTHERN COPPER CORPORATION 84265V105 $9.7M 0,08 52.949 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $8.8M 0,07 23.446 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $8.2M 0,07 120.405 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $8.0M 0,07 38.958 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $7.3M 0,06 86.962 EC US
DAVITA INC. 23918K108 $7.1M 0,06 29.605 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $6.8M 0,06 45.358 EC US
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. 533900106 $5.8M 0,05 22.385 EC US
DICK'S SPORTING GOODS, INC. 253393102 $5.7M 0,05 29.349 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION 053611109 $5.6M 0,05 33.171 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $5.6M 0,05 14.796 EC US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $5.6M 0,05 43.768 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $5.0M 0,04 26.122 EC US
EQUITABLE HOLDINGS, INC. 29452E101 $4.8M 0,04 100.553 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $4.3M 0,04 10.761 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $3.2M 0,03 40.116 EC US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $2.3M 0,02 14.369 EC IE
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339100 $2.2M 0,02 6.189 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $1.7M 0,01 14.966 EC US
MEDPACE HOLDINGS, INC. 58506Q109 $1.6M 0,01 2.851 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $1.4M 0,01 15.671 EC US
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. 83443Q103 $1.1M 0,01 17.745 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $607K 0,00 6.939 EC US
WARNER MUSIC GROUP CORP. 934550203 $397K 0,00 15.294 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $369K 0,00 4.316 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $279K 0,00 2.965 EC US
GODADDY INC. 380237107 $165K 0,00 1.991 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE, INC. 859241101 $131K 0,00 219 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 32,7%
Industrials 16,9%
Healthcare 13,0%
Financials 10,2%
Retail 8,9%
Communication Services 5,2%
Consumer Staples 3,0%
Consumer Discretionary 2,5%
Energy 2,1%
Consumer products 1,5%
Utilities 0,9%
Materials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Dividenden 19 Zahlungen

08
0,84%Rendite (TTM)
$0,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,0820
23. Juni 2026$0,0950
24. März 2026$0,0950
16. Dezember 2025$0,0850
23. September 2025$0,1060
24. Juni 2025$0,1160
25. März 2025$0,0810
17. Dezember 2024$0,1010
17. September 2024$0,1000
18. Juni 2024$0,1050
19. März 2024$0,0770
19. Dezember 2023$0,1380
19. September 2023$0,1240
21. Juni 2023$0,0920
21. März 2023$0,0780
20. Dezember 2022$0,1130
20. September 2022$0,0790
22. Juni 2022$0,0610
22. März 2022$0,0120

Institutionelle Eigentümer (13F) 585 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2.155.567.953 19,30% 51.655.115 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $895.741.950 8,02% 21.465.179 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $361.777.748 3,24% 8.669.488 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $344.548.490 3,09% 8.256.614 Aktien 30. Juni 2026
Vista Wealth Management Group, LLC $233.586.704 2,09% 7.048.482 Aktien 31. März 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $171.285.212 1,53% 4.104.606 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $171.121.228 1,53% 4.123.403 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $160.723.314 1,44% 3.851.505 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $150.776.388 1,35% 3.613.141 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $139.966.105 1,25% 3.354.088 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $131.218.956 1,18% 3.144.475 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $128.481.876 1,15% 3.078.885 Aktien 30. Juni 2026
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $125.779.257 1,13% 3.014.121 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $119.818.335 1,07% 2.871.276 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $118.239.760 1,06% 2.833.446 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $111.370.521 1,00% 2.668.836 Aktien 30. Juni 2026
RW Investment Management LLC $110.358.982 0,99% 2.644.596 Aktien 30. Juni 2026
Aprio Wealth Management, LLC $98.256.340 0,88% 2.354.573 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $92.971.052 0,83% 2.227.918 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $88.035.709 0,79% 2.109.650 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $87.651.445 0,78% 2.100.442 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $87.201.122 0,78% 2.089.651 Aktien 30. Juni 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $85.441.355 0,77% 2.047.480 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $83.014.754 0,74% 1.989.330 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $81.548.736 0,73% 1.938.510 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $79.007.302 0,71% 1.893.297 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $77.099.438 0,69% 1.847.579 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $77.044.152 0,69% 1.846.253 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $72.836.977 0,65% 1.745.434 Aktien 30. Juni 2026
Planning Center, Inc. $69.820.466 0,63% 1.673.148 Aktien 30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC $67.168.827 0,60% 1.609.605 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $62.581.625 0,56% 1.499.680 Aktien 30. Juni 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $58.157.662 0,52% 1.393.666 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $56.930.736 0,51% 1.364.264 Aktien 30. Juni 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $56.116.340 0,50% 1.344.748 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Solution LLC $54.981.644 0,49% 1.317.557 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $54.680.655 0,49% 1.310.344 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $53.674.937 0,48% 1.286.243 Aktien 30. Juni 2026
Symmetry Partners, LLC $52.738.837 0,47% 1.263.811 Aktien 30. Juni 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $50.835.161 0,46% 1.218.192 Aktien 30. Juni 2026
Burton Enright Welch $49.865.892 0,45% 1.194.965 Aktien 30. Juni 2026
Meredith Wealth Planning $49.628.078 0,44% 1.189.266 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $48.915.906 0,44% 1.172.200 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $48.915.906 0,44% 1.172.200 Aktien 30. Juni 2026
Greenspring Advisors, LLC $48.868.191 0,44% 1.171.057 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $48.676.390 0,44% 1.166.460 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $48.575.380 0,43% 1.164.049 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $47.603.466 0,43% 1.140.749 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Investment Management, Inc. $46.906.914 0,42% 1.124.058 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $46.180.635 0,41% 1.118.988 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $45.031.766 0,40% 1.225.021 Aktien 31. März 2026
Fulton Bank, N.A. $44.987.652 0,40% 1.078.065 Aktien 30. Juni 2026
Timonier Family Office, LTD. $44.734.752 0,40% 1.072.005 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $44.525.781 0,40% 1.070.846 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $42.735.685 0,38% 1.024.210 Aktien 30. Juni 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $41.584.151 0,37% 1.100.984 Aktien 30. September 2025
Farther Finance Advisors, LLC $37.985.927 0,34% 910.279 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $37.702.464 0,34% 903.486 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37.631.275 0,34% 898.765 Aktien 30. Juni 2026
Grunden Financial Advisory, Inc. $37.524.548 0,34% 986.709 Aktien 31. Dezember 2025
Hippocratic Financial Advisors, LLC $36.069.750 0,32% 864.360 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $36.022.502 0,32% 863.227 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $35.600.522 0,32% 853.116 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $35.505.637 0,32% 850.842 Aktien 30. Juni 2026
Clarius Group, LLC $35.192.369 0,32% 1.061.930 Aktien 31. März 2025
Sequoia Financial Advisors, LLC $34.409.274 0,31% 824.569 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $32.898.807 0,29% 788.373 Aktien 30. Juni 2026
True Wealth Design, LLC $32.749.991 0,29% 784.807 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $32.713.666 0,29% 783.936 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $32.511.414 0,29% 779.090 Aktien 30. Juni 2026
STOLZ & ASSOCIATES, PS $31.857.803 0,29% 763.427 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $31.245.852 0,28% 821.611 Aktien 31. Dezember 2025
LPL Financial LLC $30.218.816 0,27% 724.151 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $29.217.159 0,26% 700.148 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $29.010.585 0,26% 695.197 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $28.971.670 0,26% 694.265 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $28.891.724 0,26% 692.349 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $28.874.490 0,26% 691.936 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $28.638.265 0,26% 686.275 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Wealth Management, Inc. $27.994.347 0,25% 670.845 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27.729.010 0,25% 664.486 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26.820.609 0,24% 647.840 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $26.682.870 0,24% 639.416 Aktien 30. Juni 2026
Efficient Advisors, LLC $26.304.541 0,24% 715.575 Aktien 31. März 2026
Three Arch Wealth Management LLC $26.087.808 0,23% 625.157 Aktien 30. Juni 2026
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $25.778.685 0,23% 701.173 Aktien 30. Juni 2026
Lutz Financial Services LLC $25.416.704 0,23% 609.075 Aktien 30. Juni 2026
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $25.144.375 0,23% 602.549 Aktien 30. Juni 2026
PBMares Wealth Management LLC $25.047.076 0,22% 663.147 Aktien 30. September 2025
Elser Financial Planning, Inc $24.596.513 0,22% 589.420 Aktien 30. Juni 2026
Oceanside Advisors LLC $24.373.371 0,22% 584.073 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $24.316.637 0,22% 661.497 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $23.554.183 0,21% 564.443 Aktien 30. Juni 2026
Foundry Financial LLC $23.263.192 0,21% 557.469 Aktien 30. Juni 2026
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $23.180.119 0,21% 555.479 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $22.805.999 0,20% 548.221 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $22.743.860 0,20% 545.024 Aktien 30. Juni 2026
Premier Financial Group $22.465.679 0,20% 538.358 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Heritage Bank, FSB $22.255.131 0,20% 533.313 Aktien 30. Juni 2026
Tassel Capital Management, Inc. $21.304.056 0,19% 510.521 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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