STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $160.2M
- Positionen
- 32
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.178 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 76.0%
Portfolio-Wert QoQ: +11.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,13%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,04%
- Positionen über 1%
- 11
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,03% Geschätzte Käufe $14.092.219 · Verkäufe $1.562.241
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 17
- Abgenommen
- 3
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,5%
Gesamtportfolio 32 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31.857.803 | 19,89% | 763.427 | $3.268.020 | Auf ×2 | ||
| AVUV | $20.877.698 | 13,03% | 167.343 | $2.403.722 | Auf ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20.737.333 | 12,94% | 380.781 | $5.562.339 | Auf ×2 | ||
| DIHP | $15.694.912 | 9,80% | 459.924 | $1.190.179 | Auf ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12.330.840 | 7,70% | 111.743 | $605.785 | Auf ×2 | ||
| DFAE | $12.092.474 | 7,55% | 300.733 | $1.889.447 | Auf ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11.586.538 | 7,23% | 140.188 | $721.613 | Auf ×2 | ||
| GOVT | $11.405.969 | 7,12% | 500.701 | $763.698 | Auf ×2 | ||
| AVDV | $8.627.071 | 5,39% | 83.717 | $208.752 | Auf ×1 | ||
| DFAC | $2.380.402 | 1,49% | 53.661 | $147.793 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.307.907 | 1,44% | 11.534 | $20.200 | |||
| CPSD | $1.068.841 | 0,67% | 40.039 | $-38.784 | Ab ×1 | ||
| CPRA | $1.025.080 | 0,64% | 37.060 | $14.824 | |||
| SCMB | $996.394 | 0,62% | 38.590 | $7.329 | Auf ×2 | ||
| DFAR | $882.638 | 0,55% | 33.740 | $59.551 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828.438 | 0,52% | 2.863 | $307.696 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686.730 | 0,43% | 1.841 | $25 | Auf ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660.442 | 0,41% | 706 | $85.886 | Auf ×1 | ||
| DFAT | $481.821 | 0,30% | 6.893 | $33.293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466.670 | 0,29% | 1.958 | $176.019 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $449.350 | 0,28% | 898 | Auf ×1 | |||
| FAUG | $332.701 | 0,21% | 5.888 | $12.864 | |||
| CPSF | $308.197 | 0,19% | 11.761 | $3.528 | |||
| CPSR | $296.053 | 0,18% | 11.455 | $3.091 | |||
| IWM | $273.410 | 0,17% | 910 | $7.509 | Ab ×2 | ||
| CPRO | $268.508 | 0,17% | 9.530 | $5.440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239.871 | 0,15% | 635 | $1.984 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236.222 | 0,15% | 661 | $27.218 | Auf ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233.054 | 0,15% | 488 | Auf ×1 | |||
| DFAS | $217.954 | 0,14% | 2.647 | Auf ×1 | |||
| DISV | $217.103 | 0,14% | 5.410 | $-7.953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131.798 | 0,08% | 15.397 | $-770 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449.350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233.054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217.954 | 2.647 | 0,14% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFGP | Mehr gekauft | +102K | +$5.6M |
| DUHP | Mehr gekauft | +28K | +$3.3M |
| AVUV | Mehr gekauft | +8K | +$2.4M |
| DFAE | Mehr gekauft | +26K | +$1.9M |
| DIHP | Mehr gekauft | +33K | +$1.2M |
| GOVT | Mehr gekauft | +36K | +$764K |
| VCIT | Mehr gekauft | +9K | +$722K |
| SHV | Mehr gekauft | +5K | +$606K |
| AAPL | Mehr gekauft | +886 | +$308K |
| AVDV | Mehr gekauft | +5K | +$209K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.