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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.1M
Quartalsende Jul 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$50.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 320 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FLEX LTD. Y2573F102 $563K 0,11 4.952 EC SG
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $552K 0,10 4.348 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $550K 0,10 9.444 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $527K 0,10 1.385 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $515K 0,10 945 EC US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $510K 0,10 4.011 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $508K 0,10 6.453 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $503K 0,10 2.384 EC US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $503K 0,10 1.973 EC US
RELIANCE, INC. 759509102 $502K 0,10 1.235 EC US
F5, INC. 315616102 $501K 0,10 1.245 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $498K 0,09 3.076 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $497K 0,09 2.378 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $494K 0,09 3.369 EC IE
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $485K 0,09 4.343 EC US
RESMED INC. 761152107 $481K 0,09 2.282 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $475K 0,09 905 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $475K 0,09 6.161 EC US
TAPESTRY, INC. 876030107 $474K 0,09 3.111 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $470K 0,09 3.745 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $448K 0,08 2.188 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $444K 0,08 4.490 EC US
API GROUP CORPORATION 00187Y100 $441K 0,08 11.123 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $433K 0,08 4.600 EC US
SOUTHERN COPPER CORPORATION 84265V105 $429K 0,08 2.350 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $409K 0,08 9.096 EC US
PERMIAN RESOURCES CORPORATION 71424F105 $406K 0,08 19.049 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $399K 0,08 4.635 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $394K 0,07 10.369 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $391K 0,07 2.264 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834107 $388K 0,07 7.938 EC US
DICK'S SPORTING GOODS, INC. 253393102 $388K 0,07 1.978 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $375K 0,07 61 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $373K 0,07 958 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $369K 0,07 3.829 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $362K 0,07 2.781 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352105 $352K 0,07 2.503 EC US
ATI INC 01741R102 $347K 0,07 1.851 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $337K 0,06 1.897 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $313K 0,06 2.565 EC US
AFLAC INCORPORATED 001055102 $307K 0,06 2.412 EC US
THE CARLYLE GROUP INC. 14316J108 $302K 0,06 6.564 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $279K 0,05 671 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $276K 0,05 3.294 EC US
BALL CORPORATION 058498106 $271K 0,05 4.178 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752103 $271K 0,05 720 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $269K 0,05 2.337 EC US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $269K 0,05 3.103 EC US
CURTISS-WRIGHT CORPORATION 231561101 $264K 0,05 364 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $261K 0,05 3.126 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 12 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2530
23. Juni 2026$0,2340
24. März 2026$0,2550
16. Dezember 2025$0,2030
23. September 2025$0,2640
24. Juni 2025$0,2410
25. März 2025$0,1900
17. Dezember 2024$0,2760
17. September 2024$0,1690
18. Juni 2024$0,2080
19. März 2024$0,1410
19. Dezember 2023$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HBK Sorce Advisory LLC $384.924.498 79,19% 4.498.358 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29.260.094 6,02% 352.093 Aktien 30. Juni 2026
Wealthquest Corp $19.913.178 4,10% 242.157 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $10.470.110 2,15% 127.323 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8.548.546 1,76% 104.531 Aktien 30. Juni 2026
Elite Life Management LLC $7.362.357 1,51% 86.039 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.935.711 0,81% 47.862 Aktien 30. Juni 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3.782.964 0,78% 44.209 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.334.910 0,48% 28.394 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.653.733 0,34% 20.110 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Group Corp $1.518.834 0,31% 18.470 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.379.286 0,28% 16.773 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $1.364.237 0,28% 16.590 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Point Financial LLC $1.004.990 0,21% 12.221 Aktien 30. Juni 2026
BDFS Capital LLC $838.676 0,17% 10.199 Aktien 30. Juni 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824.134 0,17% 10.022 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810.983 0,17% 9.862 Aktien 30. Juni 2026
American Investment Services, Inc. $672.683 0,14% 8.180 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $669.998 0,14% 8.148 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483.774 0,10% 5.883 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $409.765 0,08% 4.983 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404.666 0,08% 4.921 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389.700 0,08% 4.739 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327.533 0,07% 3.983 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316.924 0,07% 3.854 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $311.745 0,06% 3.791 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275.314 0,06% 3.348 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244.020 0,05% 2.967 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226.592 0,05% 2.756 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208.137 0,04% 2.531 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206.650 0,04% 2.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $158.955 0,03% 1.933 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141.029 0,03% 1.715 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139.272 0,03% 1.693 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123.349 0,03% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82.233 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $80.018 0,02% 1.077 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.654 0,02% 896 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53.861 0,01% 655 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $31.084 0,01% 378 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $26.726 0,01% 325 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.068 0,01% 317 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $11.348 0,00% 138 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $11.285 0,00% 137 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10.729 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5.756 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Co / SC $4.605 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
M Holdings Securities, Inc. $2.174 0,00% 26.427 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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