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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,76%▼ -4,39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,65%▼ -2,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$23.0M
Quartalsende Jul 2026 +$56.8M
Letzte 12 Monate +$88.8M Mai 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.792 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Daiwa Securities Group Inc. · $90K 0,04 7.900 EC JP
Lundin Gold Inc. 550371108 $90K 0,04 1.600 EC CA
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED · $89K 0,04 3.412 EC AU
COMSYS Holdings Corporation · $89K 0,04 2.700 EC JP
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. · $89K 0,04 3.000 EC JP
FRASERS GROUP PLC · $89K 0,04 8.138 EC GB
SIG Group AG · $88K 0,04 4.860 EC CH
BROTHER INDUSTRIES, LTD. 114813108 $88K 0,04 3.500 EC JP
Tokuyama Corporation · $88K 0,04 3.700 EC JP
OSB GROUP PLC · $88K 0,04 11.709 EC GB
KELT EXPLORATION LTD. 488295106 $88K 0,04 12.300 EC CA
KANSAI PAINT CO.,LTD. · $87K 0,04 4.900 EC JP
Daido Steel Co., Ltd. · $87K 0,04 6.100 EC JP
TODA CORPORATION · $87K 0,04 9.300 EC JP
ROYAL UNIBREW A/S · $87K 0,04 1.160 EC DK
Technip Energies N.V. · $87K 0,04 2.527 EC NL
DENTSU GROUP INC. · $87K 0,04 3.900 EC JP
Elisa Oyj · $87K 0,04 2.157 EC FI
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft · $87K 0,04 733 EC DE
NRW HOLDINGS LIMITED · $87K 0,04 17.633 EC AU
Flow Traders Ltd. · $87K 0,04 2.841 EC BM
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED · $87K 0,04 13.000 EC HK
Tecnicas Reunidas S.A. · $87K 0,04 2.659 EC ES
ERG S.P.A. · $86K 0,04 3.414 EC IT
Keihan Holdings Co.,Ltd. · $86K 0,04 4.200 EC JP
AVIVA PLC · $86K 0,04 9.186 EC GB
Meiji Holdings Co.,Ltd. · $86K 0,04 3.600 EC JP
ADVANTAGE ENERGY LTD. 00791P107 $85K 0,04 10.900 EC CA
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. 090697103 $85K 0,04 18.600 EC CA
Next Vision Stabilized Systems Ltd · $84K 0,04 1.088 EC IL
Yokohama Financial Group, Inc. · $84K 0,04 7.300 EC JP
WASTE CONNECTIONS, INC. 94106B101 $84K 0,04 503 EC CA
Swissquote Group Holding Ltd · $84K 0,04 1.620 EC CH
MinebeaMitsumi Inc. · $84K 0,04 3.600 EC JP
TRE HOLDINGS CORPORATION · $84K 0,04 6.600 EC JP
COFACE SA · $83K 0,04 4.587 EC FR
RAMELIUS RESOURCES LIMITED · $83K 0,04 38.888 EC AU
STRABAG SE · $83K 0,04 864 EC AT
Salzgitter Aktiengesellschaft · $83K 0,04 1.404 EC DE
RESORTTRUST,INC. · $83K 0,04 7.400 EC JP
SEGA SAMMY HOLDINGS INC. · $83K 0,04 4.800 EC JP
Hulic Co.,Ltd. · $83K 0,04 7.500 EC JP
DSV A/S · $83K 0,04 382 EC DK
CAE INC. 124765108 $83K 0,04 3.200 EC CA
IWATANI CORPORATION · $82K 0,04 6.400 EC JP
Sanrio Company, Ltd. · $82K 0,04 10.300 EC JP
Headwater Exploration Inc. 422096107 $82K 0,04 8.700 EC CA
Element Fleet Management Corp. 286181201 $82K 0,04 3.652 EC CA
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG · $81K 0,04 253 EC CH
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. · $81K 0,04 8.600 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 3,5%
Materials 2,4%
Financials 1,9%
Healthcare 1,5%
Technology 1,2%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,6%

Dividenden 8 Zahlungen

08
2,43%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2930
23. Juni 2026$0,8110
24. März 2026$0,1480
16. Dezember 2025$0,4950
23. September 2025$0,2470
24. Juni 2025$0,7580
25. März 2025$0,1280
17. Dezember 2024$0,3100

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Beacon Pointe Advisors, LLC $23.443.600 24,90% 334.902 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $14.127.803 15,00% 201.822 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $10.956.483 11,64% 156.518 Aktien 30. Juni 2026
Versant Capital Management, Inc $8.778.166 9,32% 121.902 Aktien 30. September 2026
Cerity Partners LLC $7.314.726 7,77% 104.494 Aktien 30. Juni 2026
Cordant, Inc. $7.311.435 7,76% 104.447 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.831.531 5,13% 69.020 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.137.003 2,27% 30.528 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $1.716.990 1,82% 25.422 Aktien 31. März 2026
E-Wealth Partners, LLC $1.664.143 1,77% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.146.973 1,22% 16.385 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.114.322 1,18% 15.919 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.092.379 1,16% 15.605 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $902.528 0,96% 12.893 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $716.670 0,76% 10.100 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $690.000 0,73% 9.861 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $581.922 0,62% 8.313 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $541.002 0,57% 7.728 Aktien 30. Juni 2026
Applied Capital LLC $539.221 0,57% 7.703 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $464.949 0,49% 6.642 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $455.550 0,48% 6.508 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $446.706 0,47% 6.865 Aktien 31. Dezember 2025
Prosperitas Financial LLC $422.108 0,45% 6.030 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $412.378 0,44% 5.891 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $290.956 0,31% 4.308 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $285.956 0,30% 4.085 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $260.226 0,28% 3.853 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $250.500 0,27% 3.709 Aktien 31. März 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $245.513 0,26% 3.507 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $224.004 0,24% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
Approach Retirement Advisors, LLC $213.504 0,23% 3.050 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $154.213 0,16% 2.203 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $124.869 0,13% 1.784 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $64.472 0,07% 921 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $51.522 0,05% 736 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $40.251 0,04% 575 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28.700 0,03% 410 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $22.256 0,02% 317.947 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $19.466 0,02% 316.361 Aktien 30. September 2025
Ares Financial Consulting, LLC $16.079 0,02% 230 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13.370 0,01% 191 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $12.950 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $12.040 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.500 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $6.123 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF VERMONT $1.960 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.540 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.342 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $937 0,00% 13.391 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $350 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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10

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