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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,50%▼ -4,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,06%▼ -2,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$23.0M
Quartalsende Jul 2026 +$56.8M
Letzte 12 Monate +$88.8M Mai 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.792 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Telia Company AB · $167K 0,08 36.138 EC SE
FIRST MAJESTIC SILVER CORP. 32076V103 $167K 0,08 11.130 EC CA
Games Workshop Group PLC · $166K 0,08 647 EC GB
KURARAY CO., LTD. · $166K 0,08 14.400 EC JP
MARKS AND SPENCER GROUP P.L.C. · $166K 0,08 30.371 EC GB
ams-OSRAM AG · $164K 0,08 8.338 EC AT
CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY · $164K 0,08 3.805 EC GB
Teck Resources Limited 878742204 $164K 0,08 2.721 EC CA
Tele2 AB · $163K 0,08 9.442 EC SE
BAWAG Group AG · $163K 0,08 810 EC AT
HERA S.P.A. · $162K 0,08 37.141 EC IT
Sumitomo Rubber Industries, Ltd. · $162K 0,08 11.300 EC JP
Canadian National Railway Company 136375102 $161K 0,08 1.264 EC CA
Signify N.V. · $160K 0,08 9.445 EC NL
AYVENS SA · $160K 0,08 11.985 EC FR
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. · $160K 0,08 4.400 EC JP
Huhtamaki Oyj · $160K 0,08 4.501 EC FI
Eldorado Gold Corporation 284902509 $160K 0,08 5.300 EC CA
Valiant Holding AG · $160K 0,08 819 EC CH
KERING SA · $160K 0,08 489 EC FR
Mitsubishi Chemical Group Corporation · $160K 0,08 21.400 EC JP
ALAMOS GOLD INC. 011532108 $159K 0,08 5.700 EC CA
ING Groep N.V. · $158K 0,08 4.517 EC NL
Essity Aktiebolag (publ) · $158K 0,08 5.439 EC SE
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 56501R106 $158K 0,08 3.549 EC CA
Galp Energia, SGPS, S.A. · $158K 0,08 6.956 EC PT
Mitsui Chemicals, Inc. · $157K 0,08 11.800 EC JP
Mobimo Holding AG · $156K 0,08 362 EC CH
AltaGas Ltd. 021361100 $155K 0,08 3.900 EC CA
STELLA-JONES INC. 85853F105 $154K 0,08 2.800 EC CA
DCC ENERGY PUBLIC LIMITED COMPANY · $154K 0,08 1.811 EC IE
ADMIRAL GROUP PLC · $154K 0,08 3.037 EC GB
Kao Corporation · $154K 0,08 7.500 EC JP
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED · $154K 0,08 25.785 EC AU
STOREBRAND ASA · $153K 0,08 7.212 EC NO
EXEO Group, Inc. · $153K 0,08 9.300 EC JP
KEYERA CORP. 493271100 $153K 0,08 3.600 EC CA
AEON CO.,LTD. · $152K 0,07 17.800 EC JP
HUGO BOSS AG · $152K 0,07 3.481 EC DE
SERCO GROUP PLC · $152K 0,07 46.746 EC GB
Asahi Group Holdings, Ltd. · $152K 0,07 14.500 EC JP
Lundin Mining Corporation 550372106 $151K 0,07 6.100 EC CA
KION GROUP AG · $150K 0,07 3.355 EC DE
AEROPORTS DE PARIS SA · $150K 0,07 1.089 EC FR
Accelleron Industries AG · $150K 0,07 1.665 EC CH
AIRTEL AFRICA PLC · $150K 0,07 33.450 EC GB
SEIBU HOLDINGS INC. · $150K 0,07 6.700 EC JP
Sumitomo Electric Industries, Ltd. · $148K 0,07 10.800 EC JP
Zealand Pharma A/S · $148K 0,07 3.165 EC DK
Sompo Holdings, Inc. · $147K 0,07 3.300 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 3,5%
Materials 2,4%
Financials 1,9%
Healthcare 1,5%
Technology 1,2%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,6%

Dividenden 8 Zahlungen

08
2,44%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2930
23. Juni 2026$0,8110
24. März 2026$0,1480
16. Dezember 2025$0,4950
23. September 2025$0,2470
24. Juni 2025$0,7580
25. März 2025$0,1280
17. Dezember 2024$0,3100

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Beacon Pointe Advisors, LLC $23.443.600 24,90% 334.902 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $14.127.803 15,00% 201.822 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $10.956.483 11,64% 156.518 Aktien 30. Juni 2026
Versant Capital Management, Inc $8.778.166 9,32% 121.902 Aktien 30. September 2026
Cerity Partners LLC $7.314.726 7,77% 104.494 Aktien 30. Juni 2026
Cordant, Inc. $7.311.435 7,76% 104.447 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.831.531 5,13% 69.020 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.137.003 2,27% 30.528 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $1.716.990 1,82% 25.422 Aktien 31. März 2026
E-Wealth Partners, LLC $1.664.143 1,77% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.146.973 1,22% 16.385 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.114.322 1,18% 15.919 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.092.379 1,16% 15.605 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $902.528 0,96% 12.893 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $716.670 0,76% 10.100 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $690.000 0,73% 9.861 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $581.922 0,62% 8.313 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $541.002 0,57% 7.728 Aktien 30. Juni 2026
Applied Capital LLC $539.221 0,57% 7.703 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $464.949 0,49% 6.642 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $455.550 0,48% 6.508 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $446.706 0,47% 6.865 Aktien 31. Dezember 2025
Prosperitas Financial LLC $422.108 0,45% 6.030 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $412.378 0,44% 5.891 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $290.956 0,31% 4.308 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $285.956 0,30% 4.085 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $260.226 0,28% 3.853 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $250.500 0,27% 3.709 Aktien 31. März 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $245.513 0,26% 3.507 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $224.004 0,24% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
Approach Retirement Advisors, LLC $213.504 0,23% 3.050 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $154.213 0,16% 2.203 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $124.869 0,13% 1.784 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $64.472 0,07% 921 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $51.522 0,05% 736 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $40.251 0,04% 575 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28.700 0,03% 410 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $22.256 0,02% 317.947 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $19.466 0,02% 316.361 Aktien 30. September 2025
Ares Financial Consulting, LLC $16.079 0,02% 230 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13.370 0,01% 191 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $12.950 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $12.040 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.500 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $6.123 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF VERMONT $1.960 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.540 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.342 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $937 0,00% 13.391 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $350 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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