Strive 500 ETF (STXF)
$49,31
▼ -0,06 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$46,66 – $50,35
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,85% | ▼ -0,85% |
| 3M | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$7.7M
Quartalsende Jun 2026
+$21.7M
Letzte 12 Monate
+$4.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 509 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.0M | 0,09 | 1.203 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.0M | 0,09 | 5.736 | RE | US |
| TE Connectivity PLC | · | $1.0M | 0,09 | 5.107 | EC | IE |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.0M | 0,09 | 10.034 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.0M | 0,09 | 38.140 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.0M | 0,09 | 10.963 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $1.0M | 0,09 | 11.981 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $1.0M | 0,09 | 3.670 | EC | NL |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.0M | 0,09 | 5.914 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $997K | 0,09 | 2.014 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $994K | 0,09 | 22.024 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $980K | 0,09 | 14.355 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $980K | 0,09 | 3.655 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $979K | 0,09 | 4.265 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $977K | 0,09 | 19.605 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $970K | 0,09 | 4.011 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $969K | 0,09 | 4.077 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $965K | 0,09 | 2.475 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $959K | 0,09 | 8.179 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $949K | 0,08 | 17.103 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $948K | 0,08 | 68.199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $929K | 0,08 | 6.495 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $927K | 0,08 | 8.293 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $922K | 0,08 | 14.882 | RE | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $917K | 0,08 | 287 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $911K | 0,08 | 10.072 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $906K | 0,08 | 5.709 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $883K | 0,08 | 3.964 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $882K | 0,08 | 10.146 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $877K | 0,08 | 3.669 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $875K | 0,08 | 15.527 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $871K | 0,08 | 2.997 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $870K | 0,08 | 2.734 | RE | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $856K | 0,08 | 7.451 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $855K | 0,08 | 17.802 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $846K | 0,08 | 9.275 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $842K | 0,08 | 2.976 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $829K | 0,07 | 7.011 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $829K | 0,07 | 10.328 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $828K | 0,07 | 20.173 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $824K | 0,07 | 19.941 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $821K | 0,07 | 4.838 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $813K | 0,07 | 23.910 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $804K | 0,07 | 3.387 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $802K | 0,07 | 4.922 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $802K | 0,07 | 3.909 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $794K | 0,07 | 1.416 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $792K | 0,07 | 16.980 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $771K | 0,07 | 1.941 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $767K | 0,07 | 4.800 | EC | US |
Dividenden 14 Zahlungen
0,50%Rendite (TTM)
$0,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. März 2026 | $0,1200 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1250 |
| 29. September 2025 | $0,1170 |
| 27. Juni 2025 | $0,1360 |
| 28. März 2025 | $0,0850 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1180 |
| 27. September 2024 | $0,1070 |
| 27. Juni 2024 | $0,1040 |
| 26. März 2024 | $0,0990 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1130 |
| 27. September 2023 | $0,0900 |
| 28. Juni 2023 | $0,0810 |
| 29. März 2023 | $0,0860 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0900 |