Strive 500 ETF (STXF)
$49,31
▼ -0,06 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$46,66 – $50,35
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,85% | ▼ -0,85% |
| 3M | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$7.7M
Quartalsende Jun 2026
+$21.7M
Letzte 12 Monate
+$4.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 509 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corp | 26884L109 | $570K | 0,05 | 10.717 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $567K | 0,05 | 3.226 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $565K | 0,05 | 3.251 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $558K | 0,05 | 10.052 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $555K | 0,05 | 7.335 | RE | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $553K | 0,05 | 6.350 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $552K | 0,05 | 2.032 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $548K | 0,05 | 5.571 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $536K | 0,05 | 2.392 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $536K | 0,05 | 3.463 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $533K | 0,05 | 9.799 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $533K | 0,05 | 3.639 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $529K | 0,05 | 2.450 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $527K | 0,05 | 4.659 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $523K | 0,05 | 7.458 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $521K | 0,05 | 7.255 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $520K | 0,05 | 3.581 | RE | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $520K | 0,05 | 3.183 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $515K | 0,05 | 3.524 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $507K | 0,05 | 7.081 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $505K | 0,05 | 7.889 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $501K | 0,04 | 2.427 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $495K | 0,04 | 3.392 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $495K | 0,04 | 11.232 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $493K | 0,04 | 6.623 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $490K | 0,04 | 9.998 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $490K | 0,04 | 16.213 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $486K | 0,04 | 4.108 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $485K | 0,04 | 16.979 | EC | BM |
| Halliburton Co | 406216101 | $482K | 0,04 | 14.184 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $480K | 0,04 | 2.464 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $479K | 0,04 | 3.150 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $477K | 0,04 | 3.480 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $477K | 0,04 | 3.936 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $476K | 0,04 | 3.125 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $474K | 0,04 | 1.752 | EC | KY |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $472K | 0,04 | 2.547 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $472K | 0,04 | 2.575 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $471K | 0,04 | 5.418 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $465K | 0,04 | 1.383 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $463K | 0,04 | 2.686 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $463K | 0,04 | 1.985 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $462K | 0,04 | 17.405 | RE | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $462K | 0,04 | 2.603 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $457K | 0,04 | 2.599 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $456K | 0,04 | 872 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $452K | 0,04 | 2.395 | RE | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $451K | 0,04 | 6.239 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $448K | 0,04 | 9.432 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $448K | 0,04 | 12.330 | EC | US |
Dividenden 14 Zahlungen
0,50%Rendite (TTM)
$0,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. März 2026 | $0,1200 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1250 |
| 29. September 2025 | $0,1170 |
| 27. Juni 2025 | $0,1360 |
| 28. März 2025 | $0,0850 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1180 |
| 27. September 2024 | $0,1070 |
| 27. Juni 2024 | $0,1040 |
| 26. März 2024 | $0,0990 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1130 |
| 27. September 2023 | $0,0900 |
| 28. Juni 2023 | $0,0810 |
| 29. März 2023 | $0,0860 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0900 |