EA Series Trust (STRV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000077125 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$48,40
Stand 5. Juni 2026
▼ -0,55 (-1,12%)
1-Tages-Veränderung
$38,26 – $49,13
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STRV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 5. Juni 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +10,18% | ▲ +10,51% |
| 6M | ▲ +9,17% | ▲ +9,80% |
| YTD | ▲ +9,80% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +27,72% |
| 3Y | ▲ +77,24% | ▲ +83,71% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. September 2022 | ▲ +94,88% | ▲ +103,45% |
- Volatilität 1J
- 12,44%
- Volatilität 3J
- 15,11%
- Max. Drawdown 3J
- -19,18%
- 19. Februar 2025 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,98
- Sharpe 1J*
- 1,94
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$18.6M
- Quartalsende Mär 2026
- -$15.4M
- Letzte 12 Monate
- +$36.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $508K | 0,05 | 19.288 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $507K | 0,05 | 3.593 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $506K | 0,05 | 2.435 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $505K | 0,05 | 5.479 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $502K | 0,05 | 4.567 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $500K | 0,05 | 15.056 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $495K | 0,05 | 7.710 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $492K | 0,05 | 1.652 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $491K | 0,05 | 4.812 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $491K | 0,05 | 11.778 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $489K | 0,05 | 2.346 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $489K | 0,05 | 3.346 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $489K | 0,05 | 1.840 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $488K | 0,05 | 2.640 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $485K | 0,05 | 4.062 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $478K | 0,05 | 6.531 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $478K | 0,05 | 1.699 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $477K | 0,05 | 11.048 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $476K | 0,05 | 1.636 | EC | IE |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $469K | 0,05 | 9.248 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $468K | 0,05 | 6.887 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $467K | 0,05 | 17.083 | RE | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $467K | 0,05 | 437 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $464K | 0,05 | 3.535 | RE | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $462K | 0,05 | 12.100 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $460K | 0,05 | 3.537 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $455K | 0,05 | 2.396 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $450K | 0,05 | 3.079 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $449K | 0,05 | 3.104 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $449K | 0,05 | 2.557 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $447K | 0,05 | 3.288 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $447K | 0,05 | 3.205 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $446K | 0,05 | 2.477 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $443K | 0,05 | 7.160 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $441K | 0,05 | 930 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $441K | 0,05 | 2.404 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $439K | 0,05 | 7.320 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $438K | 0,05 | 3.690 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $431K | 0,05 | 16.657 | EC | PA |
| FTAI Aviation Ltd | — | $429K | 0,05 | 1.752 | EC | KY |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $429K | 0,05 | 9.145 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $428K | 0,04 | 872 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $428K | 0,04 | 339 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $427K | 0,04 | 1.420 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $426K | 0,04 | 12.130 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $426K | 0,04 | 6.147 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $420K | 0,04 | 6.258 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $416K | 0,04 | 3.890 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $415K | 0,04 | 15.891 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $414K | 0,04 | 3.775 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
1,18%
Rendite (TTM)
$0,57
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2100 |
| 30. März 2026 | $0,1203 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1246 |
| 29. September 2025 | $0,1170 |
| 27. Juni 2025 | $0,1365 |
| 28. März 2025 | $0,0845 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1179 |
| 27. September 2024 | $0,1066 |
| 27. Juni 2024 | $0,1039 |
| 26. März 2024 | $0,0993 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1133 |
| 27. September 2023 | $0,0899 |
| 28. Juni 2023 | $0,0811 |
| 29. März 2023 | $0,0864 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0901 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 153 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45.543.781 | 10,39% | 941.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27.932.140 | 6,37% | 578.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $26.572.866 | 6,06% | 615.113 | Aktien | 30. September 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23.708.597 | 5,41% | 490.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.657.807 | 4,94% | 448.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $18.899.185 | 4,31% | 391.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18.399.918 | 4,20% | 380.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14.803.671 | 3,38% | 306.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13.843.652 | 3,16% | 292.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.462.429 | 3,07% | 278.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $11.652.664 | 2,66% | 277.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11.278.608 | 2,57% | 233.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10.187.250 | 2,32% | 210.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9.021.719 | 2,06% | 186.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $8.653.098 | 1,97% | 179.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8.645.833 | 1,97% | 179.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8.626.312 | 1,97% | 178.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $7.509.392 | 1,71% | 155.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7.341.225 | 1,68% | 151.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.170.000 | 1,64% | 148.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7.160.025 | 1,63% | 148.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.702.606 | 1,53% | 138.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.501.105 | 1,48% | 134.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.303.871 | 1,21% | 109.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fairman Group, LLC | $5.217.351 | 1,19% | 108.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4.620.672 | 1,05% | 95.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4.129.070 | 0,94% | 85.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.946.786 | 0,90% | 81.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3.719.713 | 0,85% | 77.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| S.A. Mason LLC | $3.663.845 | 0,84% | 75.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3.628.929 | 0,83% | 75.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $3.533.758 | 0,81% | 73.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $3.266.740 | 0,75% | 67.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.647.742 | 0,60% | 54.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2.622.835 | 0,60% | 54.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.231.893 | 0,51% | 46.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2.208.960 | 0,50% | 45.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.059.029 | 0,47% | 42.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.863.390 | 0,43% | 38.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.708.178 | 0,39% | 35.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.611.622 | 0,37% | 33.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.506.641 | 0,34% | 35.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.492.470 | 0,34% | 30.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.435.175 | 0,33% | 29.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.432.530 | 0,33% | 29.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.370.851 | 0,31% | 28.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.226.165 | 0,28% | 25.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.145.121 | 0,26% | 31.756 | Aktien | 31. März 2025 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1.102.882 | 0,25% | 22.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1.097.656 | 0,25% | 22.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.096.089 | 0,25% | 26.116 | Aktien | 31. März 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1.072.548 | 0,24% | 22.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1.068.467 | 0,24% | 22.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.037.774 | 0,24% | 21.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1.021.304 | 0,23% | 21.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1.009.006 | 0,23% | 20.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985.455 | 0,22% | 20.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $945.463 | 0,22% | 19.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935.764 | 0,21% | 19.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902.117 | 0,21% | 18.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893.374 | 0,20% | 18.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869.772 | 0,20% | 18.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $823.620 | 0,19% | 17.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $796.191 | 0,18% | 16.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $729.910 | 0,17% | 15.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715.517 | 0,16% | 15.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673.809 | 0,15% | 13.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661.746 | 0,15% | 13.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $594.766 | 0,14% | 12.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $579.600 | 0,13% | 12.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $558.590 | 0,13% | 11.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548.060 | 0,13% | 11.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $524.441 | 0,12% | 10.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502.948 | 0,11% | 10.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $501.780 | 0,11% | 10.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $488.732 | 0,11% | 10.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487.830 | 0,11% | 10.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487.062 | 0,11% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $473.191 | 0,11% | 9.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $465.950 | 0,11% | 9.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464.743 | 0,11% | 9.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454.066 | 0,10% | 9.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449.842 | 0,10% | 10.413 | Aktien | 30. September 2025 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419.727 | 0,10% | 8.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417.470 | 0,10% | 8.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413.715 | 0,09% | 8.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411.647 | 0,09% | 8.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406.825 | 0,09% | 8.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396.688 | 0,09% | 8.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392.727 | 0,09% | 8.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $361.864 | 0,08% | 7.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341.580 | 0,08% | 7.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325.784 | 0,07% | 6.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322.451 | 0,07% | 6.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315.264 | 0,07% | 6.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $295.875 | 0,07% | 6.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argentarii, LLC | $267.617 | 0,06% | 5.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264.109 | 0,06% | 5.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $256.672 | 0,06% | 5.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243.046 | 0,06% | 5.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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