Strive 500 ETF (STXF)
$49,31
▼ -0,06 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$46,66 – $50,35
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,85% | ▼ -0,85% |
| 3M | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$7.7M
Quartalsende Jun 2026
+$21.7M
Letzte 12 Monate
+$4.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 509 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $343K | 0,03 | 4.326 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $341K | 0,03 | 3.586 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $341K | 0,03 | 3.833 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $339K | 0,03 | 752 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $338K | 0,03 | 1.605 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $336K | 0,03 | 9.666 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $336K | 0,03 | 1.335 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $336K | 0,03 | 3.711 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $335K | 0,03 | 4.752 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $332K | 0,03 | 5.924 | EC | GB |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $331K | 0,03 | 8.534 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $330K | 0,03 | 4.331 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $330K | 0,03 | 3.813 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $329K | 0,03 | 12.008 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $328K | 0,03 | 2.895 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $328K | 0,03 | 2.331 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $327K | 0,03 | 48 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $326K | 0,03 | 2.882 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $322K | 0,03 | 7.438 | EC | JE |
| Ball Corp | 058498106 | $322K | 0,03 | 5.163 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $321K | 0,03 | 3.065 | EC | BM |
| Equifax Inc | 294429105 | $319K | 0,03 | 2.011 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $319K | 0,03 | 2.942 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $311K | 0,03 | 4.283 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $307K | 0,03 | 1.739 | RE | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $300K | 0,03 | 1.414 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $299K | 0,03 | 522 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $295K | 0,03 | 12.331 | RE | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $295K | 0,03 | 9.318 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $294K | 0,03 | 9.726 | RE | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $292K | 0,03 | 1.463 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $291K | 0,03 | 3.684 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $286K | 0,03 | 2.112 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $284K | 0,03 | 974 | RE | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $283K | 0,03 | 1.872 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $281K | 0,03 | 2.834 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | · | $281K | 0,03 | 2.753 | EC | IE |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $280K | 0,03 | 2.371 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $276K | 0,02 | 4.821 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $272K | 0,02 | 3.340 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $263K | 0,02 | 1.893 | RE | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $259K | 0,02 | 1.892 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $258K | 0,02 | 1.139 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $258K | 0,02 | 4.022 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $258K | 0,02 | 16.363 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $255K | 0,02 | 3.367 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $252K | 0,02 | 1.999 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $250K | 0,02 | 856 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $250K | 0,02 | 8.512 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $246K | 0,02 | 2.626 | EC | US |
Dividenden 14 Zahlungen
0,50%Rendite (TTM)
$0,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. März 2026 | $0,1200 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1250 |
| 29. September 2025 | $0,1170 |
| 27. Juni 2025 | $0,1360 |
| 28. März 2025 | $0,0850 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1180 |
| 27. September 2024 | $0,1070 |
| 27. Juni 2024 | $0,1040 |
| 26. März 2024 | $0,0990 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1130 |
| 27. September 2023 | $0,0900 |
| 28. Juni 2023 | $0,0810 |
| 29. März 2023 | $0,0860 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0900 |