EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $117.6M | 10,26 | 1.638.700 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $115.5M | 10,08 | 1.277.919 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $74.3M | 6,48 | 74.258.414 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $69.2M | 6,04 | 1.155.445 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $58.5M | 5,10 | 530.520 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $55.9M | 4,87 | 1.176.872 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $47.1M | 4,11 | 696.282 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $22.3M | 1,95 | 71.474 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $13.4M | 1,17 | 111.384 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.4M | 1,17 | 92.123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.4M | 1,17 | 53.288 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.2M | 1,15 | 58.663 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 0,96 | 92.350 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.8M | 0,94 | 136.123 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.5M | 0,92 | 12.017 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $10.4M | 0,91 | 57.091 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $10.3M | 0,90 | 72.040 | EC | US |
| Linde PLC | — | $9.8M | 0,86 | 19.776 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.5M | 0,83 | 70.365 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.9M | 0,77 | 52.906 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.4M | 0,73 | 73.774 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.3M | 0,73 | 57.751 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.7M | 0,67 | 111.081 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $7.5M | 0,65 | 10.102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $7.3M | 0,63 | 20.913 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $6.8M | 0,59 | 27.510 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $6.8M | 0,59 | 29.248 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $6.7M | 0,58 | 27.354 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $6.5M | 0,57 | 72.564 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $6.5M | 0,57 | 48.934 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $6.4M | 0,56 | 15.187 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $6.3M | 0,55 | 72.299 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.0M | 0,52 | 20.077 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $5.5M | 0,48 | 25.058 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $5.3M | 0,46 | 21.221 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $5.3M | 0,46 | 4.269 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $5.2M | 0,46 | 29.476 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.2M | 0,45 | 16.318 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $5.0M | 0,44 | 27.901 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $5.0M | 0,44 | 63.699 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.9M | 0,43 | 20.712 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $4.8M | 0,42 | 44.114 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $4.8M | 0,42 | 24.321 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.5M | 0,40 | 173.174 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.5M | 0,39 | 16.989 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $4.4M | 0,38 | 19.587 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.4M | 0,38 | 15.696 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 0,38 | 8.155 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.2M | 0,37 | 18.710 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.0M | 0,35 | 69.925 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
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| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |